婺源县五龙源激流有限责任公司

招募投资人公告

江西省婺源县人民法院于2022年6月14日决定受理婺源县五龙源激流有限责任公司（以下简称“五龙源公司”）预重整一案，并于2022年6月17日指定北京市京都律师事务所和德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所组成的联合体担任婺源县五龙源激流有限责任公司预重整期间的临时管理人（以下简称“临时管理人”），依法履行临时管理人职责。

为顺利开展工作，维护债权人合法权益，有效保障债权人、债务人权利，最大化地实现五龙源公司的重整价值，临时管理人根据案件进度现发布招募邀请，欢迎有资金实力和管理能力的单位及个人积极报名。具体招募事宜公告如下：

一、 五龙源公司基本信息

五龙源公司成立于2009年3月13日；法定代表人：江金盛；统一社会信用代码：91361130685953778F；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；公司住所地为江西省上饶市婺源县段莘乡段莘村；注册资本4500万元。经营范围：水上漂流游乐、水上娱乐项目开发，旅游景区开发、经营，农家观光休闲，山水观光游，农副土特产品、小百货、餐饮、副食品、旅游产品。

根据最新工商信息显示，五龙源公司的股东及出资比例为：

二、五龙源公司景区概况

五龙源公司目前仍在继续经营，其主要经营资产为“五龙源漂流”，该景区位于“中国最美乡村”婺源，地处皖、浙、赣交界，漂流距县城40公里。景区内山水相连，秀峰峦起，溪谷、瀑布、古木、峋石、梯田、石桥、村落环相映衬，景区现有五龙源极限漂流、四季花谷、农家乐餐厅、阆山观光等项目，致力于提供集观光、娱乐、休闲、饮食、住宿于一体的一站式旅游服务。“五龙源漂流”曾被国内多家媒体平台评为全国漂流景区口碑好评榜第一名。

五龙源景区从2009年起开发建设，由一期峡谷极限漂流和二期四季花谷组成。

峡谷极限漂流作为五龙源一期项目，目前已经成为华东地区最有代表性的极限漂流项目，曾年吸引游客人次累计百万，成为夏季婺源旅游的一大亮点。同时，该项目也是华东地区海拔最高、落差最大的原生态漂流，峡谷漂流源起五龙山海拔500米的晓庄水库，河道分上中下三段，中段水道长，相对平缓，上下两段急转曲折、落差集中、起伏跌宕。漂流项目分为勇士漂（半程）和猛士漂（全程）两种类别供游客选择：勇士漂（半程）为河道全程3.8公里，首尾总落差110米，有56各高低不等的罗差点，最高单端落差“从天而降”达18.8米；猛士漂湍流全长8.6公里，首尾落差达298米，单段最高落差28米，拥有多个S型回旋弯道，比“勇士漂”更加惊险刺激。

四季花谷是五龙源二期项目，依托婺源东北部五龙山脉自然优势，“以天然峡谷为园，纳古村廊桥作景”的旅游新精品，致力于打造差异化旅游产品，丰富婺源旅游资源，成为婺源特色观光的一处全新目的地。它是“中国最美乡村”婺源一处浓缩精华的旅游景观带，被赞“十里花涧谷，最美一万步”。

五龙源公司拥有现成的景观、场地以及激流泳道等游乐设施，具备较好的经营条件。如重整投资方注入资金，并注入专业团队拓展相关业务渠道，可快速生产收益。

三、五龙源公司主要资产情况

根据临时管理人初步资产调查，公司主要资产情况如下：

1、国有建设用地使用权（土地证号：婺国用【2013】第931号），面积约4443.69平方米，土地性质为其他商服用地；

2、景区内不动产，总建筑面积为2737.19平方米，其中接待大楼1065.09平方米（产权证号：婺房权证段莘乡字第1304546号）、餐厅和商铺1192.07平方米（产权证号：婺房权证段莘乡字第1304548号）以及更衣室480.03平方米（产权证号：婺房权证段莘乡字第1304547号）。

3、皮划艇、河道、大坝、游步道、凉亭等资产，目前景区共有皮划艇2301只，河道全长8.6公里，景区构筑物若干。

4、商标权等无形资产。

临时管理人将同步进行资产评估机构的公开遴选工作，选任后的资产评估机构将对五龙源公司的资产进行重新评估，故五龙源公司的资产情况及价值将以预重整期间评估机构出具的评估报告为准。

四、意向投资人招募

（一）报名条件

1、意向投资人须具有良好的商业信誉，无数额较大的到期未清偿债务，无作为被执行人的案件，无信贷失信记录，近三年无重大违法行为。

2、意向投资人应当拥有足够的资金实力进行重整投资，须出具相应的资信证明或其他履行能力的证明材料，须保证投资所需资金来源合法。

3、意向投资人或其股东或其关联企业或其实际控制人从事旅游行业的，在同等条件下优先考虑。

4、两个或两个以上的主体可联合参与投资，需书面说明各自的角色分配，且至少有一个主体符合上述条件。

（二）报名材料

报名须提交的材料应包括以下内容：

1、参与重整投资报名意向书，意向书的内容包括不限于企业介绍、股权架构、经验范围、历史严格、投资金额及方式等内容。意向书须法定代表人签字并加盖公司公章。

2、企业法人的营业执照副本复印件、法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件（上述材料均须加盖企业公章）。

3、经办人的授权委托书，授权委托书须载明授权范围、授权期限、被授权人名称、职务及联系方式，并附被委托人的身份证复印件（加盖企业公章）。

4、拥有与投资规模相应的资信及履约能力证明文件。

5、拥有对投资项目进行管理的资质文件或其他证明文件。

6、意向投资人应向临时管理人提交承诺书，承诺投资人无数额较大的到期未清偿债务，无作为被执行人的案件，无信贷失信记录，近三年无重大违法行为。

7、同意对知悉的五龙源公司的情况予以保密并愿意签署保密承诺函。

8、临时管理人要求提交的其他材料。

（三）报名时间及方式

1、报名截止日期

意向投资人应最迟于2022年8月19日17:00前向管理人提交报名文件。遇有特殊情况，临时管理人报告婺源县人民法院后可视情况适当延长。

2、报名材料递交方式

请意向投资人于报名截止日前将报名资料的PDF版本发送至邮箱：xingpan@king-capital.com和lanczhang@deloitte.com.cn，并联系临时管理人邢律师，联系电话：15607934683；张老师，联系电话：19136119610确认提交纸质报名材料等事项。

五、其他

1、意向投资人向管理人递交报名意向书，即被视为已充分了解资产现状，投资风险由意向投资人自行承担。

2、报名保证金事宜，由意向投资人与临时管理人另行协商确定。

3、五龙源公司预重整投资人评选过程及方法以后续临时管理人通知为准。

4、本招募公告中所属信息并不当然替代投资人的尽职调查，投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。

婺源县五龙源激流有限责任公司临时管理人

二〇二二年七月十日