张家界老道湾旅游休闲发展有限公司

预重整投资人招募公告

张家界市中级人民法院(以下简称张家界中院)于2023年5月5日作出（2023）湘08破申7号民事裁定书，裁定受理张家界老道湾旅游休闲发展有限公司（以下简称老道湾公司）破产清算一案。2023年6月25日，张家界中院作出（2023）湘08破3号决定书，指定北京盈科（长沙）律师事务所联合国浩律师（长沙）事务所担任老道湾公司管理人。

为维护债权人及老道湾公司的合法权益，考虑到老道湾公司虽然不能偿清到期债务，但是具备一定的重整价值和挽救可能。根据《湖南省张家界市中级人民法院关于企业破产预重整工作指引（试行）》的规定，管理人本着公平、公开、公正的原则面向社会公开招募预重整投资人，为老道湾公司转入重整程序创造条件。现就投资人招募条件及流程等相关事项，公告如下：

一、债务人情况介绍

（一）基本情况

张家界老道湾旅游休闲发展有限公司于2009年1月8日在张家界市市场监督管理局登记注册，注册资本20,833.33万元，统一社会信用代码91430800682838088U，法定代表人为许学军，注册地址：张家界市永定区杆子坪村老道湾景区检票站。公司经营范围：旅游景点开发经营；以自有资金进行旅游项目投资；房地产开发经营；住宿、餐饮；水上乐园、滑索、滑道、索道经营；户外拓展；会议服务；养生研究及服务；日用百货、预包装食品、旅游工艺品批发兼零售；农业技术开发；建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司主营业务：旅游景点开发等。

（二）资产情况

根据管理人初步调查，结合审计评估相关资料，老道湾公司核心资产情况如下：

1.货币资金

截至目前，老道湾公司有银行存款300余万元。

2.房屋、土地情况

老道湾公司名下登记有1宗出让取得的土地使用权，性质为商业用地，面积共计66720.70㎡（合100.0810亩）。

老道湾公司名下无房屋登记记录。

3.老道湾公司股权投资情况

张家界市华瑞国有资产经营管理有限公司出资10,450.00万元，持有张家界家园房地产开发有限公司55.00%的股份，老道湾公司出资8,550.00万元，持有张家界家园房地产开发有限公司45.00%的股份。

目前张家界家园房地产开发有限公司名下有5宗土地使用权，共计162797.68㎡，合244.1965亩。张家界市土地储备中心和张家界家园房地产开发有限公司就上述5宗土地签订收储协议。

（三）负债情况

截至目前，老道湾公司的负债总额为399,043,523.28元，其中：1.普通债权共17笔，普通债权额为395,478,082元；2.职工债权金额为1,094,014元。另有，其他预留债权以及破产费用等。

二、投资人条件

（一）具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

（二）具有足够的资金实力，并能够提供相应的资信证明；

（三）未被列入失信被执行人，近三年无违法违规行为及被国家有关部门予以处罚的记录；

（四）两个或两个以上意向投资人可以组成联合体参与投资，但均应符合前述条件。

三、尽职调查

报名截止日前，意向投资人自行或委托第三方机构需要开展尽职调查的，管理人将积极予以配合。

四、报名程序

（一）报名资料

意向投资人需提交以下报名材料：

1.意向投资人为法人组织的，需提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明；意向投资人为自然人的提供身份证复印件；

2.授权委托书（需载明委托代理人的姓名、身份证号、联系方式、授权范围）；

3.意向重整资信介绍，说明资信实力和财务状况，以及偿债资金来源；

4.预重整方案，内容包括意向投资人的基本情况介绍、可偿债资金额度、支付方式、经营方案等；

5.已缴纳意向保证金的转账凭证等证明文件；

6.上述报名条件所需提交的其他材料。

（二）报名时间

报名时间为本公告发布之日起至2024年1月15日17时止。

（三）报名地点

湖南省长沙市芙蓉区解放西路188号国金中心T1栋第23楼，联系人：聂律师，联系电话：13973124661；邮箱：23464070@qq.com

五、投资人的评选

有2家以上意向投资人报名的，管理人将组织开展投资人遴选；如果只有1家报名，且其提交的重整投资方案符合招募公告的，直接确定为预重整投资人。

意向投资人收到管理人投资确认函后3个工作日内，和管理人签订书面的重整投资协议。

六、保证金

（一）保证金缴纳。意向投资人需在提交报名资料之前，缴纳意向保证金人民币200万元（大写贰佰万元）至老道湾公司管理人账户。

（二）保证金退还。意向投资人未被确定为重整投资人的，管理人将保证金无息退还。老道湾公司转入重整程序后，如果人民法院未裁定批准重整计划草案，管理人将保证金无息退还。

（三）保证金没收。如果意向投资人确定为重整投资人后，拒绝与管理人签订投资协议，管理人没收保证金。

七、其他事项

（一）本公告不构成要约，不具有要约的法律效力。

（二）本公告中的相关信息仅供参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

（三）管理人有权决定继续、中止或终止投资人招募，且无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿或赔偿。

（四）本公告的最终解释权归管理人。

欢迎有实力的社会各界人士和单位前来接洽、参与投资。

张家界老道湾旅游休闲发展有限公司管理人

二〇二三年十二月十一日