连云港金昊源农业科技有限公司管理人

                （2024）金昊源破管字第62号              

连云港金昊源农业科技有限公司破产清算案

预招募重整投资人公告

江苏省东海县人民法院于2024年02月02日作出（2024）苏0722破申2号裁定书裁定受理申请人江苏金垦现代农业投资有限公司申请被申请人连云港金昊源农业科技有限公司（以下简称“金昊源公司”）破产清算一案，并于2024年02月06日作出（2024）苏0722破4号决定书指定江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）连云港分所为金昊源公司的管理人。

为识别和判断金昊源公司是否具备重整价值及可行性、最大化发挥存量资产价值、维护全体债权人的合法权益，管理人现面向社会公开预招募重整投资人，为保证招募工作公开、公平、公正，现就招募事项公告如下。

招募须知

1.本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据客观情况变化和实际需要变更本次预招募的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人须无条件接受与配合。如出现影响重整的重大事项，管理人有权在人民法院或债权人大会的监督下修改或撤回本次招募。

2.本次预招募以公平、公正、公开为原则，公告内容对全体意向投资人同等适用。

3.本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查。管理人不承担任何担保责任。意向投资人可在足额交纳尽职调查保证金并签署相关保密协议后开展尽职调查工作。

4.本公告非要约文件，只作投资参考使用，不具有投资协议的约束效力。

5.投资过程中的相关法律风险、政策风险、经营风险由意向投资人自行评估和承担。

一、金昊源公司的基本情况

金昊源公司成立于2018年2月7日，统一社会信用代码：91320700MA1W3LKA0K，住所地：连云港市海州区海州开发区香海湖路22号，企业类型：有限责任公司，所属行业：科技推广和应用服务业，法定代表人：张铁岭。

公司注册资本：1500万元，注册币种：人民币；股东：何忠，认缴出资额765.0万元，持股比例51.00%；江苏昊海投资发展集团有限公司，认缴出资额735.0万元，持股比例49.00%。

公司经营范围：农业科技的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广；农业项目开发；食品销售；农作物、水果、蔬菜的种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限：2018-02-07至无固定期限。

目前企业工商登记状态：存续。

二、金昊源公司的资产情况

（一）土地租赁情况

2018年1月25日，金吴源公司与连云港市海州区宁海街道办事处签订《“金昊源宁海蓝莓庄园项目”土地租赁合同书》，租赁标的为连云港市海州区福海路南、润州路西的900亩土地，租赁期限为2018年2月1日至2028年1月31日，租金标准为1200元/亩/年，如能将租赁土地良好利用，租赁到期后可与连云港市海州区宁海街道办事处协商续租。

（二）蓝莓园建设及经营情况

金吴源公司在上述租赁土地上建有蓝莓园，蓝莓园内建设有智能玻璃温室大棚、蓝莓钢架大棚、滴灌装置、配电系统、滴灌系统、反渗透制水机等建筑物、构筑物、机器设备及近两万株蓝莓及一万余株景观树等生物性资产。

金昊源公司的蓝莓园在进入破产清算程序前有专人维护，在进入破产清算程序后经东海县人民法院许可继续营业，并且金昊源公司债权人会议亦决议决定继续金昊源公司的营业。该蓝莓园内35个蓝莓大棚内种植的蓝莓及大棚外种植的景观树等生物性资产尚在生长，现有专人在受托经营蓝莓园，维护金昊源公司蓝莓园的资产安全，对生物性资产进行必要的养护，避免生物性资产的非正常死亡。

（三）蓝莓情况

上述蓝莓园内目前仍有蓝莓约17500株，均采用先进的盆栽工艺，且配套有完备的配电系统、滴灌系统、净水系统，蓝莓品质较好。截至2024年5月31日，规格为3-4年苗的蓝莓共有14934株，品谷单价为200元/株，规格为5-6年苗的蓝莓共有2592株，评估单价为230元/株，上述蓝莓评估总价为3582960元。

（四）建筑物情况

蓝莓园内于2018年建成智能玻璃温室大棚，主要材质为钢架和玻璃，建筑面积为4032平方米，截至评估基准日2024年5月31日评估单价为509元/㎡，评估值为2051402元。

蓝莓园内于2018年建成水泵房，主要材质为钢架结构，建筑面积为330平方米，截至评估基准日2024年5月31日评估单价为1272元/㎡，评估值为419,744.00元。

蓝莓园内于2018年建成茶社，主要材质为钢架和砖混，钢架建筑面积为85平方米，截至评估基准日2024年5月31日评估单价为339元/㎡，评估值为28,831.00元。砖混筑面积为59平方米，截至评估基准日2024年5月31日评估单价为678元/㎡，评估值为40,024.00元。

（五）构筑物及其他附属物情况

截至评估基准日2024年5月31日，蓝莓园内于2018年建成钢架大棚35个，主要材质为钢架，其中：面积为982.80㎡的钢架大棚有10个，骨架有67根，评估值为393,874.00元；面积为1,124.40㎡的钢架大棚有15个，骨架有77根，评估值为674,130.00元；面积为1,124.40㎡的钢架大棚有4个，骨架有92根，评估值为197,745.00元；面积为932.40㎡的钢架大棚有6个，骨架有63根，评估值为269,046.00元。

截至评估基准日2024年5月31日，蓝莓园内于2018年建成水泥路面4,702.00㎡，厚度为18㎝，评估值为377,362.00元；排水渠1,280.00m，评估值为70,400.00元等。

园区内还有一万余株景观树，截至评估基准日2024年5月31日，有法桐246棵，胸径18㎝，评估值为123,000.00元；樱花树762棵，胸径8㎝，评估值为274,320.00元；海棠树762棵，胸径5㎝，评估值为313,470.00元等。

（六）机器设备

截至评估基准日2024年5月31日，蓝莓园内于2018年建成配电系统一套，规格为3套变电设备加1套变电所，评估总价为720,188.00元；滴灌系统一套，评估总价为339,390.00元；反渗透制水机一套，评估总价为409,748.00元等。

（七）评估情况

连云港中安资产评估事务所（有限合伙）于2024年9月24日出具中安资评报字（2024）第44号《连云港金昊源农业科技有限公司管理人拟资产处置涉及连云港金昊源农业科技有限公司所有的地上设施、生物资产、存货等资产市场价值评估项目资产评估报告》，评估结论为：经评估估算，连云港金昊源农业科技有限公司管理人委托评估的连云港金昊源农业科技有限公司所有的地上设施、生物资产、存货等资产在评估基准日2024年5月31日的市场价值取整结果为人民币12,965,741.00元（大写人民币壹仟贰佰玖拾陆万伍仟柒佰肆拾壹元整）。该评估价值可作为重整投资的价值参考。

需要说明的是，上述评估报告中的办公用品（评估报告第24-25页的《办公用品评估明细表》）已经全部公开拍卖处置完毕；存货-圣蓝湖紫晶（蓝莓酒）（评估报告第26页的《存货评估明细表》序号7）已经处置了部分并在陆续处置中，该部分资产以实际现存情况为准。

三、金昊源公司负债情况

（一）申报债权审查情况

截至目前共有17户债权人申报了21笔债权，申报的债权总金额为28,252,988.88元。截至目前经管理人审查认定、债权人会议核查确认的债权总额23,336,016.79元，待确认金额0.00元，不予确认金额4,990,540.22元。

（二）职工债权核查情况

经管理人核查，金昊源公司所欠职工债权共计824,361.10元，其中职工工资债权7笔，共计813,546.10元；临时用工工资债权14笔，共计10,815.00元。

四、招募程序

(一)报名条件

1.意向投资人应为中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人或非法人企业或具有同等实力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉;

2.意向投资人应稳健经营、财务状况良好、具有足够的资金实力进行投资，并出具相应的资信证明或履约能力证明；

3.意向投资人未负有到期未清偿的重大金额债务，及其法定代表人不得有近三年被列为失信被执行人等不良信用记录、无重大违法或涉嫌有重大违法行为。

4.意向投资人的要求和承诺：

（1）按照管理人要求，意向投资人提交重整经营和债务清偿的可行性方案;

（2）按照管理人要求，意向投资人提交重整投资方案;

（3）在本招募过程中，意向投资人对自管理人处取得或自行调取的有关金昊源公司的全部资料、信息均负有保密义务，因不当使用或未经管理人书面同意向第三方披露任何有关金昊源公司的资料、信息等，给金昊源公司造成损失的，应由意向投资人承担全部赔偿责任;

（4）意向投资人在开展工作期间，应当按照相关专业机构从事同类型工作所要求的专业标准和规范履行职责;

（5）意向投资人在开展工作期间所发生的任何费用由意向投资人自行负担;

（6）意向投资人开展工作期间，应当接受管理人的指导和法院的监督;

（7）法院、管理人认为基于金昊源公司重整的需要应当由意向投资人承担的其他义务。

（二）招募流程

1.报名阶段

（1）报名时间及联系方式

报名时间：自本公告发布之日起30日内，即至2025年3月22日17：00止。

报名地点：连云港市海州区花果山大道17号科创城3号楼1007室。

联系人：陈经理 18936682258

联系人：李经理 13770760760

（2）报名材料

①主体材料:单位提交营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明复印件、现行有效的企业法人或非法人企业章程及修正案；自然人提交身份证复印件。

②授权委托材料:授权委托书原件、受托人身份证复印件，同时需提供该受托人作为指定联系人/对接人的联系方式(姓名、电话、通讯地址及电子邮箱等)。

③资信证明:2021年-2023年度财务报表(法人提供)、审计报告(如有)及最近一期的财务报表;相关资金实力证明(如银行征信报告、资信证明、存款证明及其他履约能力证明等)。

④报名意向书:内容应包括但不限于意向投资人基本情况介绍、主营业务、投资金额、投资方式、资金来源等。

⑤管理人认为需要补充提交的其他材料。

注:意向投资人应保证所提供的全部资料真实、准确、完整且无重大遗漏;报名材料均应加盖意向投资人印章(原件除外)或签字,报名材料为复印件的，在报名时，应提供原件审核。报名材料以A4纸打印、装订成册，一式陆份（正本一份，副本伍份），并提供材料清单(签字盖章)，通过现场或邮寄方式提交给管理人，同时提供电子版材料，电子版为纸质版的扫描件，并须刻录到光盘或存入U盘，电子版应与纸质版报名材料一并密封提交。

如未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

2.资格确定

（1）资格审查

意向投资人提交报名材料后，经管理人组织形式审查，并对符合报名条件的投资人发送入围通知。资料如有欠缺，管理人将向其发送补充材料的通知，报名人应当于报名截止日之前补充完毕报名资料，未按本公告要求提交完整报名材料或未按需补充材料的，债务人及管理人有权不予认可。

（2）意向保证金的缴纳

意向投资人应当在收到入围通知后3个工作日内，缴纳意向保证金人民币50万元。按期支付保证金视为报名成功，未缴纳或逾期缴纳保证金的，视为自动退出报名。保证金应当支付至以下账户：

户名：连云港金昊源农业科技有限公司管理人  

银行账号：474180457098

开户行：中国银行连云港分行营业部

注意：

①请在填写银行单据或备注信息时，注明投资人单位全称/姓名及“意向保证金”字样。

②意向投资人应与管理人核实意向保证金是否到账，因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向投资人承担。

③如意向投资人通过管理人综合论证成为重整投资人的，则意向保证金转为后续重整资金的一部分;如未能成为重整投资人的，则管理人在其未能成为重整投资人后的10个工作日内将意向保证金无息返还。

④管理人通过综合论证确定了重整投资人后，而该意向投资人反悔的，该意向保证金不予退还。

（3）尽职调查

意向投资人将在管理人配合下开展相关重整投资调查工作，调查期限为30天(如需延长，应当经管理人同意)，意向投资人应当于期满之前向管理人提交书面重整投资方案，重整投资方案应当包括投资对价及支付时间、债权清偿方案、重整及运营方案等。

（4）重整投资人资格的确定

管理人对意向投资人提交的重整投资方案组织评审，评审将根据投资对价的金额、债权清偿的比例和时间、重整及运营方案的可行性等方面进行综合论证，以确定最终的重整投资人。

（5）重整投资协议的签订及重整计划草案的制作

重整投资人确定后，管理人将与确定的重整投资人签订重整投资协议，重整投资协议内容将根据本公告和重整投资人提供的重整投资方案确定。

管理人将根据金昊源公司的具体情况、意向投资人的重整投资方案、重整投资协议等制作重整计划草案。重整计划草案经债权人会议表决后，由管理人依法申请人民法院批准重整计划并实施。如重整计划草案最终未获人民法院批准，管理人将意向保证金无息返还意向投资人。

五、招募计划的中止、撤回或延长

如出现影响金昊源公司重整的重大事项或法院提出要求，管理人可以就本公告及时进行修订和补充，或中止或撤回本次招募工作，或根据招募情况决定是否延长报名期限、交纳投资保证金期限以及提交投资方案的期限，且不需要承担任何违约或赔偿责任。

六、特别声明

1.本公告仅供管理人沟通、接洽意向投资人之用途，不构成投资债务人的要约，不具有投资协议的约束性效力。

2.本公告所列信息及相关数据均为阶段性调查和评估数据，并非最终结论，仅供意向投资人参考，对应资产以其现状为准，不作为管理人及债务人对意向投资人的任何承诺和保证，不作为意向投资人尽职调查的替代性文件，意向投资人应根据自行尽职调查的结果进行自主判断、自担风险。

3.本次意向投资人招募以公开、公平、公正的方式开展，公告内容对全体意向投资人平等适用，具有同等效力。意向投资人向管理人提交材料的，视为接受公告所示的全部内容。

4.本公告内容不适用《中华人民共和国招标投标法》，管理人对本公告内容享有最终解释权。

5.本公告未尽事宜以管理人有关通知和要求为准。

七、招募公告附件

附件1：招募报名意向书（范本）

附件2：报名承诺书

附件3：法定代表人身份证明书（范本）

附件4：授权委托书（范本）

在此，管理人热忱欢迎社会各界企业及机构积极参与对金昊源公司的预招募重整投资人工作。

特此公告！

连云港金昊源农业科技有限公司管理人

   2025年2月20日      

附件1：

招募报名意向书（范本）

（仅供参考，请报名参与者根据实际情况准备，但不得少于下述信息）

一、企业名称及基本情况

包括并不限于投资人基本情况介绍、主营业务、投资金额、投资方式、资金来源等……

二、财务状况

截止  年  月  日，本公司/本企业资产总额   亿元，净资产为   亿元。

三、通讯方式

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

地址：

四、投资意向

本企业/合伙同意并自愿参与连云港金昊源农业科技有限公司破产清算案（拟转重整）投资人招募和遴选，并承诺接受《连云港金昊源农业科技有限公司破产清算案预招募重整投资人公告》中的相关安排。

五、退款账户信息

账户名称：

开户行：

账号：

意向投资人（公章）：

                         法定代表人或负责人（签章）：

二〇二五年  月   日

附件2:

报名承诺书

致:连云港金昊源农业科技有限公司管理人

根据管理人发布的《连云港金昊源农业科技有限公司破产清算案预招募重整投资人公告》，(投资人名称)承诺：

一、我方符合贵方发布的重整投资人招募公告规定的意向投资人应具备的各项招募报名条件。

二、我方自愿参与连云港金昊源农业科技有限公司破产清算案（拟转重整）投资人的公开招募和遴选，已经获得我方内部有权机关的决策批准。

三、我方未被列入“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。

四、我方最近三年没有重大违法行为或者涉嫌重大违法；未负有到期未清偿且较大数额的债务。

五、我方承诺对尽职调查阶段知悉的连云港金昊源农业科技有限公司相关信息保密。

六、我方承诺对招募公告中的风险提示内容已经尽到审慎注意义务，自愿接受招募公告确定的原则处理招募过程中的不确定事宜。

七、我方提交的报名材料均真实、合法、有效。如有违反上述承诺，同意被废除谈判资格或中选资格。

八、若我方最终被确定为连云港金昊源农业科技有限公司破产清算案（拟转重整）投资人，我方将全面履行重整投资协议约定的义务。

本报名承诺书自我方盖章并签字之日起生效。

                             意向投资人:(签章)

                             法定代表人:(签字)

                                   二〇二五年  月   日

附件3：

法定代表人（负责人）身份证明书（范本）

        在我单位任        职务，为我单位的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖意向投资人印章）

意向投资人（盖章）：

二〇二五年  月  日

附件4：

授权委托书（范本）

委托人：                 法定代表人（负责人）：

住所地：                             联系电话：

受托人：                           身份证号码：

工作单位及职务：                     联系电话：

委托人就连云港金昊源农业科技有限公司破产清算案（拟转重整）（以下简称“本案”），特委托上述受托人作为代理人，参加本案投资人招募工作。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于：

1.向本案管理人报名参加意向投资人招募、提交相关证明文件及资料，并处理其他意向投资人招募相关事宜；

2.签署、递交、接收和转送有关本案中意向投资人招募的各类法律文件及其他资料；

3.处理与本案相关的其他法律事务。

受托人在本案中签署的所有文件和处理的所有相关事务，委托人均予以承认，并承担相应法律责任。

委托期限:自签字之日起至委托事项完结为止。

委托人（盖章）：

法定代表人:(签字)

                                    二〇二五年  月 日

附：受托人身份证复印件（加盖委托人印章）