四川梓州实业集团有限公司

重整投资人招募公告

2025年4月30日，三台县人民法院决定对四川梓州实业集团有限公司进行预重整，并于2025年5月21日指定四川豪诚企业清算事务所有限公司、四川若厉律师事务所担任预重整管理人。2025年10月10日，三台县人民法院裁定受理债务人破产重整申请，并于2025年10月13日指定四川豪诚企业清算事务所有限公司、四川若厉律师事务所担任四川梓州实业集团有限公司管理人。2025年10月17日，三台县人民法院裁定四川梓州购物中心有限公司、四川梓州酒店管理有限公司并入四川梓州实业集团有限公司进行实质合并破产重整（三家公司统称“债务人”或“梓州集团”）。

鉴于债务人严重缺乏偿债资金，且无法依靠自身能力完成重整以清偿债务，为有效整合债务人各种资源，实现债务人财产价值最大化，提高债权清偿率，维持地方经济健康发展，管理人现面向社会公开招募投资人，力争实现梓州实业重整成功。现就投资人招募相关事项说明如下。

一、招募须知

（一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全国招募投资人，并接受各方监督。

（二）本招募公告内容对全体投资人平等适用，意向投资人应当按照本公告的要求提交相关文件，并交纳报名诚意金。仅提交报名文件未交纳报名诚意金的视为报名未成功。

（三）在意向投资人未报名成功并签署《保密承诺函》前，管理人不向意向投资人提供三家公司的任何书面材料。

（四）本招募公告不构成要约，不适用《中华人民共和国招标投标法》，不具有投资协议的约束效力。

（五）本招募公告编制的主要目的系供各参选投资人初步了解梓州实业现状。本招募公告并不能替代意向投资人的尽职调查，参选投资人在考虑进行投资时，需自行决定是否聘请专业人员或专业机构进行尽职调查，本招募公告披露的相关信息仅作参考，各投资人应谨慎识别和判断投资过程中可能存在的风险，并自行承担投资风险。

（六）本招募公告由管理人负责解释。

二、债务人基本情况

（一）债务人资产状况

债务人名下核心资产为梓州国际酒店及其他商业资产、地下停车位等。梓州国际酒店是三台县最早也是目前唯一的四星级酒店，目前酒店在持续经营，但受三年疫情影响，以及酒店设施老化等原因，经营面临困难，但经营从未中断。为了维持企业基本运营，降低运营成本，企业分阶段裁减人员，但核心管理团队稳定。酒店位于县城中心地段，产权清晰，目前处于正常经营状态。具体情况如下：

（三）债务人负债情况

截止目前，经管理人初步审查确认债权总额319,979,813.01元。其中确认有财产担保债权金额2户5笔，金额为296,821,796.88元；职工债权63户，金额为2,265,194.54元（不包含外调人员和历史遗留问题）；税收社保债权1户2笔，金额为1,513,117.10元；普通债权93户96笔，金额为4,507,194.59元。另有22户22笔债权暂缓确认，管理人先前已通知其补充资料，将再次通知，并待资料补充完毕后再行审查确认。

债务人实际负债最终以人民法院裁定的债权金额为准。

三、投资人条件

（一）报名条件

投资人需同时具备以下条件：

1、意向投资人为依法设立的企业法人，意向投资人单独报名或自行组成联合体参与投资，联合投资的各主体应对重整投资人的全部义务承担连带责任；

2、意向投资人应拥有足够的资金实力，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明，具备酒店经营管理和商业综合体运营经验者优先；

3、意向投资人及其控股股东、实际控制人财务状况良好，无不良信用记录；

4、按照本公告规定在报名期限内缴纳报名诚意金。

（二）报名文件

1、投资意向书；

2、企业法人的营业执照副本复印件、法定代表人身份证明；

3、股东会或股东大会作出的参与本次重整投资的决议；

4、企业简介，包括但不限于基本情况、经营规模、财务数据、主要业绩、股东或实际控制人情况等；

5、近三年（成立不满三年的自成立始）财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（须加盖财务专用章）；如企业成立未满一年不能提供相应报告的，提供书面说明；

6、良好商业信誉的证明、与投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明；

7、载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证复印件，受托人是律师的还应提交律所所函及律师执业证复印件。

注：所有报名材料均需加盖企业法人公章。

四、招募流程

（一）意向投资人在报名期限内提交报名文件并交纳50万元报名诚意金后，管理人将对报名文件进行形式审查，形式审查通过的，成为适格意向投资人。

（二）经形式审查适格的意向投资人在与管理人签署《保密承诺函》后，可以对债务人开展尽职调查，管理人配合提供相关材料。

（三）意向投资人应在2026年7月10日17时前向管理人提交具有可操作性且不可撤销的《重整投资方案》，同时向管理人交纳签约保证金200万元，报名诚意金直接冲抵签约保证金。《重整投资方案》内容应当包括投资方式、投资金额、支付方式及期限、资金来源、出资人权益调整、债权清偿思路及建议、经营方案等内容。《重整投资方案》一式八份，装订成册，封面加盖企业法人印章，密封提交。

（四）未按期向管理人提交《重整投资方案》并交纳签约保证金的，视为放弃投资。管理人将在意向投资人提出书面申请后五个工作日内全额无息退还报名诚意金。

（五）意向投资人向管理人提交《重整投资方案》并交纳签约保证金后，管理人将根据需要对意向投资人进行反向尽职调查，意向投资人需予以配合。

（六）管理人组建评审组对《重整投资方案》进行公开评选，主要审查内容包括但不限于：出资金额高低、偿债方式与期限、履约能力及保障、方案可行性等。得分最高者为重整投资人，得分次之为备选重整投资人。

（七）意向投资人经评选确定为重整投资人的，管理人将以《重整投资方案》内容为基础编制《重整投资合同》，只要合同核心内容与《重整投资方案》一致，重整投资人不得拒绝签署《重整投资合同》，否则签约保证金不予退还。《重整投资合同》签订后，重整投资人应交纳500万元履约保证金，前期交纳的签约保证金转化为履约保证金，不足部分由重整投资人补足。

（八）其他意向投资人交纳的签约保证金管理人将于《重整投资合同》签订后并在意向投资人提出书面申请后五个工作日内全额无息退还。

（九）管理人以投资人提交的《重整投资方案》及签署的《重整投资合同》为基础编制《重整计划草案》提请债权人会议表决。人民法院最终裁定重整计划的，重整投资人应严格按照合同约定和重整计划规定履行合同并执行重整计划。债权人会议未表决通过重整计划草案且人民法院未裁定批准的，管理人将在投资人提出申请后五个工作日内全额无息退还履约保证金。

（十）如在本招募公告规定时间内无人报名或因任何因素导致管理人未能与意向投资人签署《重整投资合同》并足额收取履约保证金的，管理人有权根据实际情况进行第二轮招募。

五、报名截止时间

本次重整投资人招募自本公告发布之日起至2026年6月23日17时止。意向投资人在截止时间前提交报名材料并缴纳报名诚意金（提供银行转账凭证）的确定报名成功。邮寄报名的，以报名材料寄出时间为报名时间。

管理人银行账户信息

户名：四川梓州实业集团有限公司管理人

开户行：中国农业银行股份有限公司三台县支行

账号：22253101040023418

管理人联系方式

联系地址：四川省绵阳市三台县梓州国际酒店

联系人：江海涛；联系电话：18981701646。

四川梓州实业集团有限公司管理人

2026年6月9日