浙江广厦北川水电开发有限公司破产重整案
投资人招募公告

四川省北川羌族自治县人民法院（以下简称“北川法院”）于2024年6月4日裁定受理浙江广厦北川水电开发有限公司（以下简称“北川水电公司”或“债务人”）破产清算；并于2024年7月12日依法指定泰和泰律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所担任北川水电公司联合管理人。经北川水电公司申请，北川法院于2026年3月12日裁定对北川水电公司进行重整。

为依法推进北川水电公司破产程序，有效盘活债务人核心资产，最大限度维护全体债权人及债务人的合法权益，实现债务人资产价值最大化与债权人清偿率最大化，推动北川水电公司通过市场化、法治化重整实现脱困重生，依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规之规定，管理人在北川法院的监督与指导下，现面向全社会公开招募重整投资人，就相关事宜公告如下：

一、债务人基本情况

（一）工商登记情况

北川水电公司成立于2003年7月11日，登记机关为北川羌族自治县市场监督管理局，营业期限至2032年7月21日，注册地址为北川羌族自治县永昌镇梓梁路4号，统一社会信用代码为91510726752305911L，注册资本17900万元人民币（已全部实缴到位）。北川水电公司股权结构为：浙江寰宇能源集团有限公司出资13604万元，持股76%；楼明出资4296万元，持股24%。北川水电公司经营范围为：水电资源开发；电力生产；供水服务；五金、机电、化工、建材销售；政策允许的农副产品购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）资产情况

北川水电公司核心资产为位于绵阳市北川县、阿坝州松潘县境内白草河流域设计总装机12.4万千瓦的白羊、干松坝、小坝、开坪四个梯级水电站。其中一级白羊电站位于松潘县境内，设计装机容量3万千瓦，为在建状态；二级干松坝电站位于松潘、北川县境内，装机容量3.4万千瓦，于2016年1月29日投产发电；三级小坝电站位于北川县境内，装机容量4万千瓦，于2017年8月2日投产发电；四级开坪电站位于北川县境内，装机容量2万千瓦，于2014年11月17日投产发电。二、四级电站已取得用地不动产权证书；二、三、四级电站已取得电力业务许可证、取水许可证，且并入国网发电销售。

经评估，在评估基准日2025年5月31日，北川水电公司全部资产的市场价值为119,670.35万元，包括货币资金、应收账款、固定资产（主要为三座已建成电站涉及的房屋建构筑物、机器设备、电子设备及车辆）、无形资产（土地使用权）及在建工程（即在建白羊电站）。

（三）经营情况

北川水电公司现由西藏正烨水电开发有限责任公司托管经营，管理人依法履行监管职责。干松坝、小坝、开坪三座已建成电站于2025年完成全部扩大性检修工作，目前持续稳定运营。同时，三座已建成电站的竣工验收及小坝电站国有土地使用权证办理等工作正在有序推进。

（四）负债情况

经审计，截至2024年6月4日，北川水电公司审计清查后资产总额为16.96亿元，负债总额为17.43亿元，净资产为-4781.21万元。

截至目前，管理人累计接收112家债权人申报债权，申报债权总额266,641.08万元，除3家债权人暂缓确认（申报债权总额2,928.61万元）外，管理人已完成其他全部债权审查工作，初步审查确认工程债权10,009.80万元、有财产担保债权133,155.27万元、职工集资债权1,057.46万元、税收债权2,236.78万元、普通债权93,276.15万元、劣后债权5,640.51万元，并已提请债权人会议核查。另经管理人调查并公示，确认职工债权423.99万元。

二、意向投资人基本条件

1. 意向投资人应为依法设立并有效存续的企业法人；具备良好的社会责任感，认同清洁能源与水电行业发展前景，拥有与北川水电项目相匹配的产业运营管理经验、资源整合能力或资本运作能力。

2. 意向投资人应拥有充足的资金实力、良好的财务状况与稳定的资金来源，具备履行重整投资义务的履约能力，能够出具与本次投资规模相匹配的银行资信证明、资产权属证明、存款证明或其他履约能力证明文件。

3. 意向投资人及其控股股东、实际控制人均应具有良好的商业信誉与信用记录，近三年内未被市场监督管理机关列入“严重违法失信企业名单”、未被人民法院列入“失信被执行人名单”或被采取限制高消费措施，无重大违法违规行为、无刑事犯罪记录，不存在可能影响其履约能力的重大未决诉讼、仲裁或执行案件。

4. 意向投资人可组成联合体参与本次招募，联合体成员均应符合本公告规定的意向投资人基本条件，且成员总数不得超过两家；组成联合体报名后，不得再以自身名义单独或加入其他联合体参与本次招募。

三、招募流程

（一）报名

1. 报名时间：截至2026年3月28日。

2. 报名材料

意向投资人应保证所提交全部资料真实、准确、完整、合法有效。报名材料包括但不限于：

(1) 投资意向书（见附件1）；

(2) 主体资格证明材料，需提供营业执照正副本复印件、法定代表人/负责人身份证明（见附件2）及身份证复印件；委托他人办理的，需同时提交授权委托书（见附件3）原件及受托人身份证明文件；

(3) 意向投资人基本情况说明，包括但不限于历史沿革、股权结构、组织架构、主营业务、经营业绩、行业资质、核心团队、资产负债等情况；

(4) 意向投资人最近三年的财务审计报告（成立不满三年的，自成立日始；如成立不足一年的，则提供第一大股东或实际控制人最近三年经审计的财务报告）；如未经审计的，可提供财务报告；

(5) 符合本公告第二条规定的意向投资人基本条件的承诺函（格式自拟但应列明对应条件）；

(6) 以联合体形式报名的，除上述材料外，还需提交联合体各方共同签署的联合投资协议或合作协议书，明确成员组成、合作方式、职责分工及权利义务等。

特别说明：报名材料需加盖投资人公章并由法定代表人或授权代表签字（组成联合体报名的，须经联合体各方加盖公章并由法定代表人或授权代表签字）。所有报名材料应装订成册，密封后提交，密封袋上须注明意向投资人名称（联合体报名的，应注明联合体成员各方名称）。

3. 报名方式

意向投资人应在报名期限届满前，将符合要求的纸质版报名材料（一式叁份）通过现场提交或邮政EMS邮寄方式送达管理人，同时将报名材料电子扫描版发送至管理人邮箱。

（二）签署保密承诺函与缴纳尽调保证金

意向投资人如需开展尽职调查，可于提交报名材料之时或报名材料提交完成后，签署《保密承诺函》，并向管理人指定账户缴纳尽职调查保证金人民币200万元（大写：人民币贰佰万元整）；付款时备注：北川水电尽调保证金。《保密承诺函》及尽职调查保证金转账凭证的纸质材料与电子扫描件，按照与报名材料相同的方式提交至管理人。

尽调保证金收款账户信息如下：

账户名称：浙江广厦北川水电开发有限公司管理人

开户银行：中国农业银行股份有限公司北川羌族自治县支行

账    号：22266201040025036

（三）初步审查

管理人在收到报名材料、保密承诺函后2个工作日内进行初步审查，审查内容包括但不限于主体资格合法性、材料完整性、是否符合本公告规定的基本条件、是否已足额缴纳尽调保证金等。

（四）尽职调查阶段

经管理人审查，符合本公告规定的招募条件且已签署《保密承诺函》并足额缴纳尽调保证金的意向投资人，有权对北川水电公司开展尽职调查工作,管理人将向其开放尽职调查资料库，意向投资人如需补充尽调其他资料，可向管理人提交补充尽调清单，管理人将在收集、整理相应资料后上传至尽职调查资料库。意向投资人如需开展现场尽职调查的，可提前与管理人预约，管理人将提供必要的配合与协助。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担，并对尽职调查结果自行承担法律责任。

意向投资人尽职调查期限截至2026年5月12日。

（五）提交重整投资模式建议书

意向投资人可在尽职调查期间或最晚不晚于尽职调查期限届满后3日内，向管理人提交《重整投资模式建议书》，明确拟采用的投资模式（包括但不限于股权收购、资产收购等），并就投资模式的可行性、实施路径、风险控制及建议理由等进行说明。

（六）后续安排

本次招募后续重整投资方案提交、评审遴选等相关程序，管理人将另行通知已报名意向投资人。

四、其他事项

1. 本公告为非要约文件，仅用于向社会公开招募重整意向投资人，不构成管理人对北川水电公司资产、负债、经营情况等的任何明示或默示的承诺与保证。本公告披露的内容不能替代意向投资人的尽职调查，管理人不对公告披露内容的准确性和完整性承担保证责任，意向投资人应自行审慎判断，独立开展尽职调查并承担全部投资风险。

2. 意向投资人提交报名材料并参与本次招募，即视为已充分知悉、理解并接受北川水电公司的全部资产现状、负债情况、经营状况、潜在瑕疵与法律风险，自愿接受本公告全部规则与要求，自行承担参与本次招募所产生的一切费用与风险。

3. 本招募公告由管理人负责解释、说明。管理人在北川法院的监督指导下，有权根据案件审理进展及重整工作实际需要，调整、延长、中止或终止本次投资人招募工作，意向投资人报名即视为无条件接受前述可能的变化，具体以管理人通知为准。

五、管理人联系方式

联系人：张律师

联系电话：15008178160、13981194248

联系地址：成都市天府新区正兴街道隆和西巷299号泰和泰中心24层

电子邮箱：runxia.you@tahota.com

诚挚欢迎社会各界报名参与本重整项目投资！

浙江广厦北川水电开发有限公司管理人

                                                                                                                                                                      二〇二六年三月十七日