山东希尔康泰药业有限公司管理人

关于重整投资人招募公告

2024年7月5日，济宁市兖州区人民法院（以下简称兖州法院）裁定受理山东希尔康泰药业有限公司（以下简称希尔康泰公司或债务人）破产重整一案，并于2024年7月15日指定泰和泰（济南）律师事务所担任山东希尔康泰药业有限公司管理人（以下简称管理人）。

为盘活企业并提升资产价值，最大限度地维护债权人、职工等相关利害关系人的合法权益，管理人本着公开、公平、公正、择优的原则面向社会招募重整投资人，现就招募事项公告如下：

一、公司概况

（一）基本情况

希尔康泰公司成立于1999年04月02日，经济宁市兖州区市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码：9137088226713231X9, 法定代表人：周传明，企业地址：济宁市兖州区新兖镇民营工业园，营业期限：1999年04月02日至2049年04月02日。

经营范围：粉针剂（含青霉素类）、颗粒剂（以上生产范围仅供企业办理药品生产批准证明文件使用）、小容量注射剂、硬胶囊剂、片剂、原料药（门冬氨酸鸟氨酸、盐酸决奈达隆、瑞格列奈、磷酸氢二钾、磷酸二氢钾、阿魏酸哌嗪、盐酸多奈哌齐、盐酸甲哌卡因、塞来昔布、盐酸右美托咪啶、盐酸左布比卡因）、无菌原料药（磷酸肌酸钠）、化工原料、化学原料药(以上不含危险化学品)、医药中间体、空心胶囊生产销售；货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或者禁止的进出口货物除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（二）股权结构情况

（三）主要资产情况

1.土地使用权：希尔康泰公司名下有土地三宗，面积共计164551平方米，用途为工业用地，位于济宁市兖州区新兖镇民营工业园土地，均设有抵押，且部分土地存在被第三人占用情况。

2.房产：希尔康泰公司名下房屋建筑面积约52451平方米，房屋用途分别为工业、仓储、住宅、其它等，房屋均设有抵押。目前，部分房屋所占用的土地未取得土地使用权证，部分房屋存在占用第三人土地使用权的情况。

3.药号：希尔康泰公司取得了阿魏酸哌嗪分散片、人工牛黄甲硝唑胶囊、氨咖黄敏胶囊、诺氟沙星胶囊、灭菌注射用水、注射用阿莫西林钠的国药准字号药号；在马达加斯加、尼日利亚、加纳、肯尼亚、缅甸等国家注册了药号，目前大部分注册文号已到期。根据希尔康泰公司所述，因为不同国家医药进口政策有别，部分过期药号仍可以正常使用。

   4.机器设备：希尔康泰公司有全自动异物检查机 、粉针联动线设备、水针联动线、胶丸自动生产线、胶囊自动生产线、空心胶囊自动生产线、沸腾制粒机、高速压片机、净化设备联动线等主要机器设备，约三分之一以上的设备购置时间在2014年之前，其中部分设备设有抵押。

 二、招募目的

本次招募投资人旨在完成希尔康泰公司重整，投资人提供资金及资源支持，有效整合产业资源，优化资产负债结构、公司治理结构及人员结构，维护全体债权人的合法利益，化解债务风险，最终打造资产质量优良、公司治理结构完善、具备可持续经营能力和盈利能力的企业。

三、招募须知与条件

（一）意向重整投资人须知                 

1.本公告内容对全体意向重整投资人同等适用。

2.本公告所述信息并不替代意向重整投资人尽职调查，意向重整投资人如需开展尽职调查或更进一步了解希尔康泰公司的有关情况，需向管理人提交报名申请并与管理人签署《保密协议》。

3.本次招募不接受联合体报名。

4.本公告不具有重整投资协议的约束效力。

5.本公告由管理人编制，解释权归属管理人。管理人有权根据公司重整进展决定继续、调整、撤回、中止或终止投资人招募。

（二）重整投资人资格条件

为实现对希尔康泰公司未来发展的持续支持，重整投资人需具备的基本条件如下：

1.意向重整投资人应当是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；意向重整投资人及其控股股东、实际控制人近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单或被采取限制高消费措施，不属于失信联合惩戒对象；不存在其他可能影响债务人重整的违法违规及不诚信行为。

2.意向重整投资人需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。

3.意向重整投资人应当具有足够的资金实力进行重整投资，且资金来源合法合规，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。原则上，意向重整投资人的实缴注册资本应不低于1亿元人民币，最近一年意向重整投资人或其所属集团经审计的资产总额应不低于50亿元人民币或净资产不低于20亿元人民币，且资产负债率不高于40%。在相关产业领域具备优势战略地位，可适当放宽。

4.管理人根据重整工作需要认为意向重整投资人应当符合的其他条件。

5.在符合前述条件下，意向重整投资人或其所属集团与债务人主营业务具有产业协同或相关性，或者有境外业务经营板块，可有效整合债务人主营业务，或者可帮助债务人延伸产业链条、增加债务人盈利增长点的，可优先考虑。

四、招募流程

（一）报名阶段

1.报名时间

意向重整投资人应在2024年10月20日18：00前将报名材料纸质版（一式三份）通过邮寄或现场交付的方式提交至管理人，同时发送报名材料电子扫描版至管理人邮箱。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2.联系地址：山东省济宁市兖州区新兖镇民营工业园山东希尔康泰药业有限公司

联系人：陈律师17861995330

指定电子邮箱：xektglr@163.com

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书（见附件1)。

（2）承诺函。内容包括：意向重整投资人及其控股股东、实际控制人未被列入失信被执行人名单或被采取限制高消费措施，不属于失信联合惩戒对象以及不存在其他可能影响债务人重整的违法违规及不诚信行为；资金来源合法、合规；同意对知悉的希尔康泰公司情况予以保密并愿意签署《保密协议》，否则愿意承担由此产生的法律责任及经济损失赔偿责任。

（3）意向重整投资人简介（包括但不限于：主体资格、 综合实力、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）。

（4）意向重整投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托材料原件、最近完整会计年度审计报告或所属集团最近完整会计年度审计报告。

对上述报名材料应加盖意向重整投资人公章并由其法定代表人或负责人签章（视为意向重整投资人已经履行了必要的内部决策程序），意向重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（二）投资人资格审查

意向重整投资人应当在10月20日前提交完整的报名资料，管理人在收到完整报名材料后开始资格审查，对于经初步筛选通过的意向重整投资人应当按照管理人要求及时与管理人签署《保密协议》。

（三）交纳尽调保证金

意向重整投资人应当与管理人签署《保密协议》，交纳尽调保证金500万元。尽调保证金缴纳账户信息：

银行账户：山东希尔康泰药业有限公司管理人

开户银行：中国农业银行股份有限公司兖州永丰支行

银行账号：15466301040008418

尽调保证金主要为保障意向重整投资人履行商业信息及重整信息的保密义务，如意向重整投资人未成为重整投资人的，该尽调保证金无息退回；如意向重整投资人成为重整投资人的，该尽调保证金自动转为履约保证金。此外，意向重整投资人同时具备以下条件时，管理人在10个自然日内无息退还尽调保证金：第一，书面通知管理人退出参与重整投资的；第二，未违反保密义务并承诺继续履行保密义务。退还保证金收款账号以意向重整投资人所提交的报名意向书载明的账户为准。

（四）尽职调查

1.意向重整投资人的尽职调查工作应在管理人提供的相关资料基础上开展。

2.意向重整投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。

3.上述尽调期内管理人有权对意向重整投资人进行反向尽职调查。

（五）提交方案

意向重整投资人应当在11月5日前向管理人提交具有可行性的《重整投资方案》；如有多家意向重整投资人提交《重整投资方案》，管理人拟通过商业谈判或竞争性遴选方式（具体由管理人另行通知）最终确定重整投资人。

（六）签署投资协议及缴纳履约保证金

管理人将根据重整工作安排与投资人签订重整投资协议，并缴纳履约保证金1000万元（已经支付尽调保证金可转为履约保证金）。逾期未签署投资协议或未足额缴纳履约保证金的，视为放弃继续参与重整投资。

五、其他事项

1.本招募公告不构成投资希尔康泰公司的要约或承诺。

2.管理人提供的所有希尔康泰公司的相关资料不应作为对意向重整投资人的任何承诺和保证，意向重整投资人应独立判断、理解以进行决策。

3.关于公司资产和负债现状等具体详细信息，可在报名并与管理人签订保密协议、交纳保证金后，进一步向管理人咨询。

特此公告

山东希尔康泰药业有限公司管理人

                二〇二四年十月十日

  附件：

1.希尔康泰公司重整投资人招募报名意向书

2.法定代表人（负责人）身份证明书（范本）

3.授权委托书（范本）

附件1：

报名意向书

         意向重整投资人（公章）：

            法定代表人或负责人（签章）：

2024年   月   日

附件2：

  法定代表人（负责人）身份证明书

  （范本）

           （公民身份号码：                 ）在我单位任         职务，为我单位的法定代表人（负责人）。

特此证明

   意向重整投资人（公章）：

2024年   月    日

附：

法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖意向重整投资人印章）

附件3：

授权委托书

（范本）

委 托 人：             法定代表人（负责人）：             

住 所 地：             联系电话：                 

受 托 人：             公民身份号码：                      

工作单位：             联系电话：                  

受 托 人：             公民身份号码：                      

工作单位：             联系电话：                  

委托人就山东希尔康泰药业有限公司重整案（以下简称本案），特委托上述受托人作为代理人，参加本案重整程序的重整投资人招募工作。受托人的代理权限为一般/特别授权，包括但不限于：1.向本案管理人报名参加投资人招募、提交相关证明文件及资料，并处理其他投资人招募相关事宜；2.签署、递交、接收和转送有关本案重整程序中投资人招募的各类法律文件及其他资料；3.处理与本案相关的其他法律事务。

受托人在本案中签署的所有文件和处理的所有相关事务，委托人均予以承认，并承担相应法律责任。

委托期限:自签字之日起至委托事项完结为止。

委托人（公章）：  

  法定代表人/负责人（签名）   

2024年   月  日    

附：受托人身份证复印件（加盖委托人公章）