福建武夷山港务有限公司破产预重整案

投资人招募公告

为盘活企业核心资产，维护社会稳定，最大限度保护债权人的合法权益，2024年1月3日，福建省武夷山市人民法院作出（2024）闽0782破申预1号《通知书》，同意福建武夷山港务有限公司（下称港务公司）预重整，并指定国浩律师（福州）事务所与北京大成（福州）律师事务所联合体担任临时管理人。现临时管理人向社会公开招募预重整投资人。

一、基本情况

（一）债务人概况

根据国家企业信用信息公示系统显示，港务公司成立于2008年6月12日，企业类型为有限责任公司。统一社会信用代码为91350782676507442H，注册资本为2260万元人民币。注册地址为武夷山市火车站北侧横山头1-5层，登记机关为福建省武夷山市市场监督管理局。经营范围为货物装卸、仓储（不含化学危险品），货运代理服务，货物或技术进出口业务（国家禁止或限制出口的货物、技术除外）。普通货运；货物专用运输（集装箱）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据工商档案信息及备案的公司章程，港务公司的股东为福建三青物流有限公司、武夷山市城市建设投资集团有限公司，法定代表人为魏承府。其中福建三青物流有限公司持股95%，武夷山市城市建设投资集团有限公司持股5%，均已全部实缴到位。港务公司对外投资情况如下：

（二）项目基本情况

武夷山陆地港项目一期位于武夷山市火车站货场北侧，项目建设用地面积82238平方米，性质为商服用地。2009年开始建设，已建成联检大楼、综合楼、1、2、3、4号仓库，集装箱堆场已硬化，场内道路通畅，供电、供水、网络系统安装完工，联网系统、卡口系统、电子地磅安装调试完成，电子监控系统、围网安装完毕。2013年新建配套设施物流商务服务大楼、员工公寓楼、会议接待中心、办公楼，2014年7月因港务公司资金链断裂而停工。

2024年7月3日下午3时，武夷山法院通过南平市中级人民法院破产案件辅助系统以非现场网络视频会议的形式召开港务公司第一次临时债权人会议，会议表决通过了《临时债权人会议议事、债权核查与表决规则》《聘请审计、评估及测绘机构费用列入破产费用的议案》等议案。

（三）项目价值

党的二十大报告提出，要继续推动共建“一带一路”高质量发展。作为“一带一路”的旗舰项目和明星品牌，“中欧班列”不仅构筑起联通世界的桥梁，也成为福建省通往“一带一路”沿线国家的重要国际物流通道，武夷山陆地港项目在“中欧班列”和“一带一路”中承担起桥头堡的重任。

武夷山港务公司作为2009年福建省政府决定在全省建设的4个陆地港之一，手握“中欧班列”和“跨境电商”优势，依托中欧班列，可发展跨境电子商务，打造跨境电商综合试验园区。2022年11月，国务院批复同意南平市设立跨境电子商务综合试验区，跨境电商综合试验区的设立既能满足企业更好对接、拓展国际市场的现实需求，也为武夷山陆地港注入了新的动力。

重整投资人可在现有中欧班列的基础上，开通返程班列，除板材、粮食、冻肉等常规货物的进口外，还可涉及跨境直购物品的仓储和分拨，建设辐射闽北、浙南、赣东的陆地集散港，打造适合地方产业“跨境出海”的物流资源，通过空铁联运、海铁联运、区港联动等“多式联运”来构建以园区为核心的跨境物流枢纽节点。同时利用武夷山陆地港园区规模化、集群化的优势，成为辐射整个闽北、浙南、赣东的物流交通枢纽和经济发展引擎。

二、企业资产和负债情况

（一）资产情况

1. 银行账户和货币资产

根据临时管理人调取的《已开立银行结算账户清单》、临时管理人调取的各银行交易明细及银行函证结果，港务公司货币资金与银行存款共计858.07元。

2. 土地使用权和房产

土地使用权总面积为82238平方米，土地使用权终止使用日期为2052年5月21日，土地性质为其他商服用地（物流）。建筑物总面积为44697.98平方米，其中产权登记建筑面积19550.12平方米，在建工程建筑面积22918.97平方米，无产权登记建筑面积2228.89平方米。另不计容建筑面积3267.06平方米。项目内水泥路、水泥坪面积为15734.01平方米。

3. 机器设备、办公设备和办公用品、存货

相关机器设备、办公设备和办公用品、存货主要为正面吊、龙门吊2项、电子监控设备、办公电脑、打印机、桌椅等80项。具体明细可联系临时管理人获取资产评估报告。

项目资产评估价值如下：

注：有关港务公司财产状况应以正式审计报告、资产评估报告列明的数据为淮。

（二）负债情况

截止本次招募时点，临时管理人共受理25家债权人的25笔债权申报，申报的债权总额为人民币218,212,243.18元。临时管理人已审核确定有特定财产担保债权3笔，初步审定有特定财产担保债权总额为122,159,280.76元；普通债权16笔，初步审定普通债权总额为52,361,865.93元；职工债权23笔，债权总额3,211,854.11元；劣后债权3笔，由担保债权、普通债权调整而来，初步审定劣后债权总额为9,415,165.06元。

三、投资方式

临时管理人不对本次预重整投资方式进行限定。投资人可结合自身情况和本项目实际情况自主提出合法、合规、切实可行的投资方式，包括但不限于：股权收购式投资、承债式收购投资、出售式收购投资等。

四、投资人资格条件

1. 合法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力、未被列入失信被执行人名单的自然人，无执行数额较大的作为被执行人的案件，最近三年无重大违法行为。

2. 意向投资人应具备与港务公司重整相适应的经营和管理能力。为参与港务公司重整，而设立项目公司的，其出资人、股东、实际控制人应符合上述条件要求，并出具相应证明。

3. 两个或两个以上的投资者可联合参与投资，联合体中至少有一个投资者符合资格条件。

五、招募程序--尽职调查阶段

（一）报名时间、方式、地点

1. 报名时间：本次招募报名时间为自本公告发布之日起15日内（即至2024年8月28日24时止）。临时管理人有权根据招募情况适当延长报名期限。

2. 报名方式：现场或邮寄方式提交报名材料（邮寄提交的，需提前告知临时管理人，并提供在截止日前将报名资料交邮的证明材料）。

3. 报名材料接收

现场提交或通过EMS、顺丰邮寄至国浩律师（福州）事务所（邮寄地址：福建省福州市台江区望龙二路1号国际金融中心43层）

联系人：潘律师（13002377156）、林律师（18519219352）。

（二）尽职调查阶段报名材料

意向投资人最迟应于上述报名时间截止前，向临时管理人提交以下材料：

1. 报名意向书（须由法定代表人签字并加盖单位公章）；

2. 意向投资人的基本情况、资产及业绩简介；

3. 企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件，委托除法定代表人以外的他人办理相关事宜的，还需提交载明受托人姓名、联系方式、职位、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证复印件（以上文件须加盖单位公章）;

4. 征信证明;

5. 载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的法律文书送达地址确认书。

注：以上材料皆需加盖意向投资人公章或签字按印；报名材料需制定目录和页码，按顺序装订成册（后附盖章版扫描件的电子光盘）。上述材料应提供一式贰份。

（三）尽职调查保证金

意向投资人尽职调查保证金为叁拾万元整(小写：30万元)。意向投资人应向临时管理人缴纳该保证金并签订《保密协议》后开展尽调工作。未按规定缴纳该保证金的，意向投资人丧失对本项目的尽职调查资格。

意向投资人在缴纳尽职调查保证金后，可对港务公司开展尽职调查，临时管理人将予以配合。意向投资人尽职调查结束后，决定不投资本项目的，临时管理人将在收到意向投资人书面通知，决定终止投资事项后的7个工作日内，无息返还已缴纳的尽职调查保证金。

保证金请缴存至临时管理人的如下账户：

户名：福建武夷山港务有限公司临时管理人

账号：37610188006293436

开户行：中国光大银行股份有限公司福州分行

六、招募程序--遴选意向投资人阶段

（一）该阶段所需提交材料

意向投资人经过尽职调查后，决定参与预重整投资人招募的，意向投资人需结合自身的尽职调查、商业判断、法律风险评估以及本项目的实际情况，于2024年9月1日24时前向临时管理人提交《预重整投资方案》及公司股东会就重整事项所做的决议性文件。未按时提交的视为放弃预重整投资资格，尽职调查保证金将无息返还。

《预重整投资方案》内容包括但不限于投资人基本情况；投资人重整需投入的资金、支付期间和支付条件；重整执行期间的经营方案。

（二）最终确定预重整投资人的流程及投资保证金

临时管理人将择机组织相关人员开展遴选工作，遴选小组将最有利于实现本项目重整成功的模式，并结合意向投资人的出价方式、出价金额、支付期限、履约能力、履约保障、方案是否能保障企业复工、重新恢复“中欧班列”的运营、能否运用“跨境电商”优势，依托中欧班列，打造跨境电商综合试验园区等各类指标进行综合评审，从债权人利益最大化的角度择优选择最终的重整投资人并明确其他投资人的排名顺位。

最终确定的意向投资人应在收到临时管理人通知之日起3个工作日内向临时管理人指定账户缴纳投资保证金，并签订书面投资协议。未按时、足额向临时管理人缴纳投资保证金的视为放弃投资人资格，临时管理人有权没收尽职调查保证金。本项目预重整投资保证金为贰佰万元整（小写：200万元），前期投入的尽职调查保证金30万元将自动转入投资保证金。

最终确定的意向投资人应根据《投资协议》的内容，依法参与到临时管理人制作预重整计划草案的工作中。在《投资协议》执行过程中，投资人未按书面《投资协议》履行主要义务的，临时管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其重整投资人资格，投资人针对项目的全部投入及所形成的资产归债务人及全体债权人所有，投资人无权主张返还或补偿。

七、其他事项

1. 《预重整计划（草案）》经债权人会议表决通过后，临时管理人将依法向法院申请批准进入重整程序。进入重整程序后，除非客观情况发生重大变化或人民法院特别要求，否则原则上不再重新招募投资人，原预重整投资人资格自动延续至重整程序，最终确认和自动作为重整投资人。

2. 在最终确定的预重整投资人被取消投资资格的，临时管理人有权按照投资人排名顺位重新确定重整投资人或重新启动招募程序。

3. 意向投资人一旦提交《预重整投资方案》，并交纳了尽职调查保证金的，即对下列事项进行了承诺：

（1）已充分了解标的现状及瑕疵，自愿承担后续不确定风险；

（2）已完成（或自认为无必要）对项目进行尽职调查；

（3）进入重整程序后，承诺原则上不对预重整阶段提交的《预重整投资方案》进行修改，除非该修改系对原《预重整投资方案》的细化完善或所涉条件的提高；

（4）承诺全面履行人民法院裁定批准的《重整计划（草案）》中重整投资人的所有义务。

八、声明

1. 临时管理人不对本招募公告载明的数据承担保证责任，债务人相关情况和数据由意向投资人尽调后自行确认。本公告中的数据仅供参考，由此所产生的纠纷临时管理人均不承担任何法律责任和赔偿义务。

2. 本招募不适用《招标投标法》，本招募公告的最终解释权由临时管理人享有。本公告未尽事宜，以临时管理人的有关通知和要求为准。临时管理人有权决定继续、中止或终止预重整投资人招募。

特此公告。

福建武夷山港务有限公司临时管理人

                              二〇二四年八月十四日