东升地毯集团有限公司等八家公司

重整投资人招募公告

2021年7月5日，日照市中级人民法院作出（2021）鲁11破4、5号之一民事裁定书，裁定东升地毯集团有限公司（以下简称“东升地毯集团”）与下属的日照东升地毯有限公司、滨州东升地毯有限公司、日照祥龙合成纤维制品有限公司、日照东利地毯材料有限公司、日照欧信贸易有限公司、日照东升百瑞铺地材料有限公司、青岛龙瑞家居用品有限公司七家子公司（以下合称“东升地毯集团等八家公司”或“债务人”）合并重整。同日，指定山东齐鲁律师事务所担任管理人。7月6日，管理人发布了《东升地毯集团等八家公司合并重整预招募投资人公告》。依照《企业破产法》及相关法律规定，在前期预招募工作基础上，管理人现公开招募重整投资人。特发布公告如下：

一、东升地毯集团等八家公司基本情况

（一）工商登记情况

请从国家企业信用信息公示系统网站查询。

（二）主要资产及职工情况

1.主要资产有：证载土地使用权38.4万平方米，证载房屋产权面积9万平方米，无证房产6万平方米，多条具有世界先进水平的进口生产线；

2.截至2021年6月，债务人有职工1052人。

（三）审计、评估情况

1.根据审计报告显示，截至2021年6月15日，债务人资产总额6.4亿元，负债总额25.5亿元；

2.根据评估报告显示，截至2021年6月15日，债务人资产持续经营评估值5.8亿元，清算评估值3.6亿元。

二、重整投资人资格条件

1.依法设立并有效存续的企业法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为、无经营异常，未被列入失信被执行人名单；

2.具有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

3.拥有与东升地毯集团等八家公司主营业务相适应的经营管理能力。

三、招募流程

（一）交纳报名保证金

1.意向投资人应当在报名时向管理人账户全额交纳报名保证金人民币2000万元（大写：贰仟万元整）。

管理人账户信息如下：

户名：东升地毯集团有限公司管理人

账号：37050171614100000912

开户行：中国建设银行股份有限公司日照济南路支行

2.意向投资人交纳报名保证金后，有权申请查阅债务人审计、评估报告及其他资料。

（二）提交重整投资方案及相关资料

意向投资人应当向管理人提交重整投资方案和证明符合重整投资人资格条件的资料，包括但不限于：

1.重整投资方案，内容包括但不限于：

（1）意向投资人企业基本情况介绍、历史沿革、股权结构、资产负债、公司治理结构、主营业务、商业信誉等；

（2）意向投资人的资金实力，包括财务状况、现金流、重整资金来源等，重整偿债资金报价应当参考债务人资产持续经营评估值，且不得低于资产清算评估值与共益债务之和；

（3）有关从业资质、业绩介绍的相关证明材料；

（4）参与重整方式、资金投入安排、债务偿还方案、未来经营模式、盈利模式、员工安置方案、管理团队方案等。

2.意向投资人若为企业法人或其他组织的，应提交营业执照副本复印件、法定代表人或负责人身份证明书（范本见附件）附身份证复印件。自然人则提供由本人签字的身份证复印件。若有代理人的，需提交授权委托书（范本见附件）等授权手续。

3.资产实力证明、可调控资金能力或其他履约能力证明。

4.《承诺函》（见附件）。

（三）遴选确定投资人

1.在报名时间截止后三日内，根据意向投资人重整投资方案、相关资料等评审结果，确定重整投资人。

2.意向投资人被确定为重整投资人后，报名保证金自动转为履约保证金，应签章确认重整计划草案等文件。履约保证金在重整计划获得人民法院裁定批准生效，且重整投资人其他重整偿债资金已按时全额到位后，自动转为重整投资价款的剩余部分。重整计划经人民法院裁定批准生效后，重整投资人应在重整计划生效之日起一个月内全额提供重整偿债资金，并保证全面履行重整计划规定的清偿重整债务、安置职工等内容。重整投资人违反《承诺函》要求，或未履行在重整计划生效之日起一个月内全额提供重整偿债资金等义务致使重整计划未得到按时全面履行的，无权要求退回履约保证金，取消重整投资资格。

3.若意向投资人经评审未被确定为重整投资人的，报名保证金在重整投资人确定之日起三个工作日内无息退回。

四、报名时间及地点

1.报名时间：意向投资人应于2021年8月26日17:00前将报名材料纸质版（一式五份）提交至管理人指定地点。

2.报名地点：山东省日照市东港区高新六路创业中心园区C6栋东二楼管理人办公室。

3.联系人：王律师，联系电话：18053107209；于律师，联系电话：13361020865。

五、其他事项

1.本公告由管理人编制，解释权属于管理人。

2.本公告属要约邀请文件，债务人情况以实际为准。

热忱欢迎符合条件的意向投资人报名。

特此公告。

                   东升地毯集团有限公司等八家公司管理人

                               2021年8月11日

附件：

1.法定代表人（负责人）身份证明书；

2.授权委托书；

3.承诺函。

附件1：

法定代表人（负责人）身份证明书

           （公民身份号码：                 ）在我单位任         职务，为我单位的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖意向投资人印章）

意向投资人（公章）：                     

                    二〇二一年   月   日   

附件2：

授权委托书（范本）

委 托 人：             法定代表人（负责人）：             

住 所 地：             联系电话：                 

受 托 人：             公民身份号码：                      

工作单位：             联系电话：                  

委托人就东升地毯集团有限公司与下属的日照东升地毯有限公司、滨州东升地毯有限公司、日照祥龙合成纤维制品有限公司、日照东利地毯材料有限公司、日照欧信贸易有限公司、日照东升百瑞铺地材料有限公司、青岛龙瑞家居用品有限公司八家公司重整案（以下合称“本案”），特委托上述受托人作为代理人，参加本案重整程序的重整投资人招募工作。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于：1.向本案管理人报名参加重整投资人招募、提交相关证明文件及资料，并处理其他与重整投资人招募相关事宜；2.签署、递交、接收和转送有关本案重整程序中重整投资人招募的各类法律文件及其他资料；3.处理与本案相关的其他法律事务。

受托人在本案中签署的所有文件和处理的所有相关事务，委托人均予以承认，并承担相应法律责任。

委托期限：自盖章之日起至委托事项完结为止。

                        委托人（盖章）：

                       法定代表人/负责人（签字）：  

                       二〇二一年   月   日  

附：受托人身份证复印件（加盖委托人印章）

附件3：

承 诺 函

致：东升地毯集团有限公司等八家公司管理人

鉴于东升地毯集团有限公司与下属的七家子公司（以下合称“债务人”）合并重整，我方报名参与重整投资人招募，现承诺如下：

一、我方承诺，对于因债务人重整案件所获取或知悉的涉及债务人及其关联方等的各类信息和资料予以保密。因我方原因导致债务人或其他相关方损失的，我方承担赔偿责任。

二、我方承诺遵照重整投资人招募公告的要求参与招募活动，所提交材料真实、准确、完整。被确定为重整投资人后，签章确认重整计划草案等文件，并配合管理人的其他相关工作。

三、我方承诺在重整计划生效之日起一个月内全额提供重整偿债资金，并全面严格履行重整计划，按期清偿重整债务，妥善安置职工。

如未履行前述承诺，我方同意所交纳的报名保证金及履约保证金不予退还，并取消我方重整投资资格，我方自愿承担由此给各方造成的损失。

承诺人（盖章）：                  

二〇二一年   月   日