苏州安住幸福山庄有限公司

预重整投资人招募公告

2024年9月13日，江苏省苏州市中级人民法院作出（2024）苏05破申42号决定书，决定对苏州安住幸福山庄有限公司（以下简称“安住公司”或“债务人”）启动预重整。2024年10月12日，法院作出（2024）苏05破申42号之一决定书，指定苏州安住幸福山庄有限公司清算组担任临时管理人。

一、招募须知

（一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募重整投资人。本次招募公告内容对全体重整投资人平等适用，具有同等效力。

（二）本招募公告所述信息不能替代意向投资人的尽职调查，意向投资人应当独立做出价值判断，投资过程中存在的法律、政策、商业、经营风险等，由意向投资人自行评估与承担。意向投资人缴纳投资保证金并向临时管理人提交投资文件的，视为同意按转让标的现状进行投资，相关投资风险自行承担。

（三）目前进行预重整，不代表苏州市中级人民法院确定受理其正式重整申请。

（四）预重整期间预重整投资人招募和遴选的效力延续至正式重整程序，即无特殊情况下，安住公司正式进入重整程序后不再另行遴选重整投资人。意向投资人在预重整阶段所做出的承诺、签订的协议或递交的投资方案等，在安住公司进入重整程序后仍然有效。

（五）本招募公告非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力，最终解释权属于安住公司及临时管理人。

（六）预重整期间临时管理人有权决定继续、中止或终止投资人的招募及延长招募时间等事项。

二、债务人概况

     （一）债务人工商登记信息

（二）股东信息

三、债务人现状

安住公司主营业务为安住幸福山庄，又名牛仔乡村俱乐部，经过20年耕耘，安住公司住宿区域建筑面积共计9811平方米，可容纳人数约600人；餐饮区域建筑面积共计4751平方米，可容纳人数约1600人；会议区建筑面积共计1962平方米，可容纳人数约为1000人。目前，安住公司为家庭-企业-康养三位一体的休闲旅游酒店，包含休闲游乐、健康养生、商务会议、住宿餐饮、拓展培训五大传统业务板块，开设了牛仔土灶、牛仔烧烤、牛仔风情节、少儿马术营、龙舟赛、露营节、幸福温泉等特色项目。

自2005年运营安住公司以来，安住公司营业收入由2005年的25万元逐年上升至2018年的3988万元。但受此前新冠肺炎疫情影响以及高额借贷利息所累，安住公司营业收入自2019年以来呈波动下降趋势，并陷入持续亏损状态，陷入债务危机。

安住公司所在场地为租赁，其中产权人为苏州太湖电子实业有限公司（以下简称“太湖电子公司”），共计土地面积为371.48亩，水域面积108.06亩，房屋面积为12590平方米，目前租赁合同已经到期。另外租赁了苏州市吴中区金庭镇缥缈村村民委员会（以下简称“缥缈村村委会”）佘山滩土地10亩；佘山宕口陆地面积70.2亩，水塘面积37.5亩，目前缥缈村村委会已经与临时管理人签订了临时租赁协议。以上面积以最终测绘为准。

四、重整范围

以安住公司租赁的属于太湖电子公司的土地、水域、房屋面积为限，安住公司陆续在上述租赁的土地上及原有的房屋上进行了新建房屋及改建（装修），其中房屋建筑物的评估值为28,653,653元，设施、设备的评估值为7,977,771元，绿化苗木的评估值为10,326,107元，动物资产1,342,000元。上述评估值为房屋、设施、设备在重整情况下持续使用的价值。

上述资产虽系安住公司建造或改建，装修，但相关的租赁合同中约定，租赁期届满或者解除合同的，租赁期内所形成的房屋、镶嵌在租赁场地结构或者墙内的设备和装修（包括室内的门窗及嵌墙的固定装饰），一律不得拆除、损坏或搬走，并不予补偿。基于上述约定，本次重整的对价为上述资产在持续使用下的对价即经营权，投资人应与产权人另行签订租赁合同。

五、其他资产

对外投资：安住公司持有苏州市大龙山置业有限公司30%的股权，大龙山公司注册资本为2000万元，安住公司持有30%的股权，对应的出资额为600万元，另外，根据安住公司账面记载。安住公司对大龙山公司有应收账款19,696,780.15元。大龙山公司名下有土地，因不可归责于各方的原因土地未开发。

安住公司与投资人变更股权前取得的或应取得的货币资金、银行存款、应收账款等其他资产。

上述资产不纳入重整范围，由临时管理人自行处置。

六、负债情况

根据审计报告，截止2024年9月30日，经审计调整后实际净资产为-79,929,402.31元。

    截止目前，临时管理人暂认定职工债权10184703.42元，税务债权申报金额

2270386.2元，临时管理人暂认定税务债权2021064.45元，普通债权249321.75元；普通债权人286家，共申报债权795,179,820.90元，临时管理人暂认定普通债权金额382,663,988.34元，待定金额2,579,320.67元，不认定金额407,850,899.10元。目前仍有部分债权人申报中，故以最终债权报告为准。

七、招募方案

（一）意向投资人基本条件

1.具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时近三年内未被人民法院列入失信名单或被采取限制高消费措施。

2.需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。

3.拥有足够的资金实力进行投资，且资金来源合法合规。

4.两个或两个以上的投资人可联合参与投资，且所有投资人均需符合上述条件。联合投资人应当联合制作《投资报名书》，联合体应确定一名投资人为代表人，代表处理投资中所有的相关事宜。

5.认可本招募公告，同意在招募过程中按照临时管理人要求签署相关文件。

6.投资人的投资金额不得低于45000000元。

（二）意向投资人报名时间及方式

意向投资人自本公告发布之日起至2025年6月10日止（临时管理人可根据情况延长报名时间）向临时管理人报名并提交以下材料：

1.《投资报名表》（公司需附股东会决议）

2.主体材料

（1）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）。

（2）营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明书原件、自然人身份证复印件、授权委托书原件、受托人身份证复印件。

（3）资信证明，说明意向投资人的财务状况、资金实力和投资资金来源。

（4）如以联合体方式报名，意向投资人应提交合作协议书，并说明各主体的角色分工、权利义务等。联合投资人应同时按要求提供前述相关资料，联合投资人应就本次报名承担连带责任。

（5）临时管理人认为其他需要意向投资人提交的资料。

4.意向投资人董事会、股东（大）会等决策机构同意对安住公司进行重整投资的决议原件。

5.《承诺书》，需向临时管理人承诺自愿负担因本次重整而可能被税务机关征缴的一切税费以及重整计划正式通过后除临时管理人分配的税务债权之外的税务机关可能另行安住公司收取的其他税费（包含但不限于重整企业所得税、契税、印花税、滞纳金等）。

6.联系函，需载明意向投资人的联系人、联系电话、电子邮箱、通讯地址等信息。

注：意向投资人应仔细阅读本招募公告，按要求编制重整投资文件，并保证重整投资文件的真实性、准确性和完整性。意向投资人向临时管理人提交的上述文件均需加盖意向投资人公章，如意向投资人为个人的则由其本人签名。

（三）意向投资人尽职调查

1.临时管理人在收到意向投资人提交的报名材料电子版后将尽快对其进行资格审查。意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，临时管理人有权通知其补正，并予以3日补正期，如意向投资人未按要求予以补正的，临时管理人有权取消意向投资人的报名资格；

2.通过初步资格审查的，临时管理人将以书面形式向意向投资人提交资料中所确定的联系方式发送审核结果通知（下文涉及送达事宜的均以意向投资人提交资料里确定的信息为准）。意向投资人与临时管理人签订《保密协议》后，方可对转让标的进行尽职调查，临时管理人将予以配合；

3.意向投资人自行承担开展尽职调查所需的费用；

4.意向投资人应当向属地政府了解当地产业规划和税收政策；

5.意向投资人需了解租赁土地性质及用途；

6.意向投资人最迟应于2025年6月20日前完成尽职调查工作。

（四）提交重整投资方案

1.尽职调查结束后，意向投资人应根据已掌握的债务人的情况，结合自身商业判断和风险评估，于2025年6月30日前向临时管理人提交具有可操作性且不可撤销的、内容不得设置假设性前提的《重整投资方案》（投资方案中包括但不限于参与重整方式、资金投入安排、债务清偿方案、未来公司治理结构安排、经营方案、盈利模式、出资人权益调整方案、员工安置方案、管理团队方案等主要事项，其中经营方案必须符合土地用途，当地政策规划），同时缴纳履约保证金人民币200万元（大写：贰佰万元整）（放弃参与重整事务的，及最终未确定为投资人的，已缴纳的保证金，临时管理人将在收到退款请求后3个工作日内无息退还）；意向投资人主体变更的，应提供临时管理人要求的报名时提交的关于变更后的意向投资人的所有材料；

2.《重整投资方案》需装订成册并加盖意向投资人公章或签字，一式三份，同时提供内容一致的电子版（拷入U盘提交）；

3.《重整投资方案》一旦提交，除对债权人有利情形外不得变更。

4.意向投资人如有其他投资方式也可一并提交。

八、意向投资人评选

对于在规定期限内提交《重整投资方案》并缴纳履约保证金的意向投资人，安住公司将在临时管理人监督下与其进行实质性磋商，以实现资产价值最大化、切实保护全体债权人的合法权益为原则，对各意向投资人出价高低、支付方式、支付期限、履约能力、经营方案等方面进行综合评审，最终确定重整投资人。评审工作全程接受苏州市中级人民法院的监督和指导。

九、临时管理人联系方式

联系人：薛丽娜、周静芬

联系地址：苏州市吴中区东吴北路66号凤凰广场15楼

联系电话：13862007736、18251181250

邮箱：18251181250@163.com

苏州安住幸福山庄有限公司临时管理人

                              2025年5月19日