北京悦果国际旅行社有限公司

重整投资人预招募公告

北京市第一中级人民法院于2023年12月21日作出（2023）京01破申851号民事裁定书，裁定受理北京悦果国际旅行社有限公司（以下简称债务人或北京悦果国际旅行社）破产清算一案。并于2024年1月10日作出（2024）京01破11号决定书，指定毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任北京悦果国际旅行社有限公司管理人（以下简称管理人）。

为充分识别北京悦果国际旅行社的重整价值，最大限度地保护债权人、债务人和其他各方当事人的合法权益，有效整合产业资源、实现资产价值最大化，在北京市第一中级人民法院的监督和指导下，管理人公开预招募重整意向投资人。

一、     预招募须知

1. 本案目前为破产清算程序，若本次预招募成功，管理人将提请人民法院将破产清算程序转为重整程序。北京悦果国际旅行社能否进入重整程序尚具有重大不确定性，请意向投资人充分关注相关风险。

2. 本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据客观情况变化和实际需要变更本次预招募的有关内容及时间安排，酌情决定继续、调整、中止或终止本次预招募，并适时予以通知、公告。意向投资人提交报名材料，即视为对本公告的内容和要求无异议，并同意配合管理人预招募的各项安排。

3. 本次预招募接受北京市第一中级人民法院的监督与指导，以公开、公平、公正为原则，公告内容对全体意向投资人同等适用。

4. 本公告所披露的信息仅供意向投资人参考，不能替代意向投资人的尽职调查与独立决策判断，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任，建议意向投资人自行或者委托专业投资顾问、法律顾问、财务顾问等开展尽职调查，并以尽职调查的结果作为投资决策依据。如需开展尽职调查或进一步了解北京悦果国际旅行社的有关情况，需按招募流程的相关要求向管理人提交书面材料、签署保密承诺函、支付保证金等之后进行。

5. 投资过程中的相关法律风险、政策风险、经营风险由意向投资人自行评估和承担。意向投资人向管理人提交重整投资方案的，视为知悉和接受投资标的的全部瑕疵和风险并同意按照债务人现状进行投资、交割。

6. 本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

二、     公司概况

（一）工商登记信息

北京悦果国际旅行社成立于2010年06月24日，注册资本人民币30万元，统一社会信用代码911101145568078626，注册地址为北京市昌平区回龙观镇南店新村38号楼2门，法定代表人周翔。经营范围：国内旅游业务、入境旅游业务；经营出境旅游业务；销售工艺品；零售五金交电、建筑材料；摄影服务；会议服务、承办展览展示；火车票销售代理。

北京悦果国际旅行社及其上海分公司目前的工商登记状态为吊销，未注销。北京悦果国际旅行社公司的股东为上海悦果网络科技有限公司（以下简称上海悦果公司），持股比例100%。根据（2022）沪03破55号之二《民事裁定书》，上海市第三中级人民法院于2022年10月21日裁定宣告上海悦果公司破产，并终结上海悦果公司破产程序。

（二）主要资产负债情况

北京悦果国际旅行社于2015年10月获得国家旅游局颁发的《旅行社业务经营许可证》（编号L-BJ-CJ00499），许可经营业务：（一）入境旅游业务；（二）境内旅游业务；（三）出境旅游业务。意向投资人需独立进行尽调和决策，自行或委托专业机构调查、核验和负责该许可证的用途、有效性、资质维护、续期、使用、商业价值、交割过户等事项，判断并承担营业执照吊销等相关影响、瑕疵和风险；管理人及北京悦果国际旅行社不做任何承诺，且不承担任何瑕疵担保等责任。

此外，北京悦果国际旅行社尚有部分银行账户余额。

截至公告日，根据申报债权情况，管理人经初步审查共计确认普通债权4笔，确认普通债权金额合计人民币278,955.00元；确认劣后债权3笔，确认劣后债权金额合计9,655.04元。相关债权情况以法院最终裁定确认的无异议债权金额为准。

三、  意向投资人的资格条件

意向投资人应具备以下条件：

1. 意向投资人是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2. 意向投资人应当拥有足够的资金实力进行重整投资，投资资金来源合法、确定，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

3. 意向投资人未负有到期未清偿且较大数额的债务，未被纳入失信被执行人名单，最近三年无重大违法、违规行为或涉嫌重大违法、违规行为。

4. 意向投资人应在规定的时间内向管理人报名，并提交具有可行性的重整投资方案。

5. 本次招募不限行业，但意向投资人或其控股股东具有相关行业经验及项目资源的，在同等条件下予以优先考虑。意向投资人应当满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。

6. 两个或两个以上企业法人或非法人组织作为联合体报名参与的，联合体中主要投资主体需符合上述全部条件，主要投资主体一经确定后未经管理人同意不得更换。主要投资主体未通过资格审查或退出本次招募，视为联合体未通过资格审查或退出本次招募。

7. 人民法院或管理人根据本案的实际情况和工作需要认为意向投资人应当符合的其他条件。

四、     招募流程

（一）报名

1. 报名时间

意向投资人应于2025年6月19日18:00前，将报名材料纸质版通过邮寄或现场提交方式送达至管理人，同时发送报名材料彩色电子扫描版至管理人的联系邮箱。

管理人有权视情况决定是否延长报名时间或再次、多次预招募。

2. 报名材料

意向投资人提交的报名材料中，营业执照、身份证为复印件并加盖意向投资人公章，其他材料均须为原件并加盖公章。未按要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收并要求限期补正。意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，并应获得内部有权机关的决策批准。若提交的报名材料存在虚假情况的，管理人有权取消其竞选资格，已缴纳的保证金或投资保证金不予退还。

报名材料应包括：

（1）投资人报名意向书（见附件1）；

（2）意向投资人情况介绍，主要内容包括但不限于：基本情况（含基本工商登记信息、历史沿革、组织架构等）、股权结构及实际控制人情况（含与北京悦果国际旅行社及其董监高、控股股东、实际控制人等是否存在关联关系的说明等）、经营与财务情况（含近三年主营业务情况和主要财务数据等）及其他意向投资人认为需要介绍的情况；

（3）资质证明及授权委托材料，包括但不限于：营业执照、法定代表人（负责人）身份证明（见附件2）、授权委托书（见附件3）、投资承诺函（见附件4）、企业征信自查报告等；

（4）资金实力证明材料，包括但不限于：最近一个会计年度的审计报告、其他履约能力证明；

（5）保密承诺函（见附件5）；

（6）如以联合体报名参与的，还需说明每个成员所充当的角色、分工职责、权利义务安排等情况，并承诺对联合体其他成员的投资义务承担连带/兜底责任。联合体介绍文件及承诺函的格式需自拟，并加盖联合体各成员公章。

3. 管理人联系方式

联系地址：北京市东城区东长安街1号东方广场E2毕马威大楼8层；

联系邮箱：cnfmzqsb@kpmg.com；

联 系 人：张赛柔、王潇；

联系电话：(010) 8508 5914/ 8508 4393。

（二）初步筛选

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，审查通过的，即为通过初步筛选。提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，意向投资人应于管理人指定的期限之前完成补正；逾期未能补正的，视为无效报名。

（三）保证金

1. 保证金的缴纳

意向投资人应当在初步筛选通过后，按照管理人的通知缴纳报名保证金人民币10万元，并备注付款事由“北京悦果国际旅行社意向投资人报名保证金”。未按通知要求缴纳、办理相关手续的视为放弃。如以联合体报名参与的，由其中一家缴纳足额保证金。

管理人账户信息如下：

户名：北京悦果国际旅行社有限公司管理人

开户行：中信银行北京三元桥支行

账号：8110701014202720308

意向投资人被确定为中选投资人后，其缴纳的报名保证金自动转为投资保证金（不计息），待重整计划获得法院裁定批准后转为投资款项。

2. 保证金的返还

在确定中选投资人后5个工作日内，未入选意向投资人缴纳的保证金将由管理人无息返还至意向投资人原出资账户。意向投资人在缴纳保证金后、提交重整投资方案前以书面形式提出退出本次预招募的，管理人将于收到书面退出通知后5个工作日内将保证金无息返还至意向投资人原出资账户。

被确定为中选投资人后，若出现以下情形，保证金或投资保证金不予返还：

1.    投资人不签订重整投资协议的；

2.    不按照重整投资方案或遴选、磋商商定的相关条款签订重整投资协议的；

3.    签订重整投资协议后不履行或未完全履行义务的；

4.    投资人在人民法院裁定批准重整计划前单方面退出的；

5.    投资人未按照重整计划约定的付款进度付款的。

（四）尽职调查

通过初步筛选且缴纳保证金后，意向投资人可以自行或委托专业机构对北京悦果国际旅行社开展尽职调查工作。意向投资人应基于自身对北京悦果国际旅行社及相关情况的独立尽调做出投资决策，并自行对投资决策负责；管理人不对意向投资人获取各项资料的真实性、完整性负责，亦不对意向投资人投资决策产生的风险、损失负责。

管理人将积极协调北京悦果国际旅行社配合，根据预招募工作进展情况向意向投资人开放尽调资料，并有权按报名顺序安排意向投资人进行访谈（如需）。管理人督促债务人配合意向投资人开展尽职调查工作，但不对尽调资料的真实性、准确性或完整性作出任何明示或暗示的承诺或保证，亦不承担任何责任。

意向投资人应在2025年7月10日18:00前完成全部尽职调查工作，管理人有权增加或减少尽职调查工作的时限。访谈需提前与管理人联系确定时间。

意向投资人包括但不限于报名、开展尽职调查等的所有相关费用均自行承担。

（五）提交方案

意向投资人应于2025年7月25日23:59前向管理人提交具有可行性的、加盖意向投资人公章的纸质重整投资方案，并发送彩色电子扫描版至上述管理人的联系邮箱。

重整投资方案应包含投资方案要素指引（见附件6）中所列要素，并符合《中华人民共和国企业破产法》等相关规定的要求。

（六）中选投资人的确定

管理人将在北京市第一中级人民法院的指导与监督下，从保护债权人合法权益和方案可行性的角度出发，根据预招募报名情况和债权人会议的表决结果确定中选投资人以及是否以本次预招募结果确定正式的重整投资人。后续如重新招募重整投资人的，本次预招募的中选投资人将作为“假马投资人”并在同等条件下优先确定为重整投资人。

自意向投资人报名至法院裁定批准重整计划前，管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查，意向投资人应予以配合。

（七）签署相关协议

中选投资人应按照管理人的要求签订重整投资协议，管理人有权要求投资人提供额外的履约担保。如中选投资人因自身原因无法继续参与重整或未能在规定时间内签订重整投资协议，则管理人将有权单方决定与备选投资人签订重整投资协议。

五、     其他注意事项

本公告由北京悦果国际旅行社有限公司管理人编制，解释权归属于北京悦果国际旅行社有限公司管理人。管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人预招募，并有权根据实际情况对本次预招募的内容和安排等进行调整，相关情况管理人将予以公示并通知相关方。

热忱欢迎社会各界报名参与本公告预招募项目！

特此公告。

北京悦果国际旅行社有限公司管理人

2025年6月10日

附件1：投资人报名意向书

附件2：法定代表人（负责人）身份证明书

附件3：授权委托书

附件4：投资承诺函

附件5：保密承诺函

附件6：投资方案要素指引