菏泽亿特房地产开发有限公司共益债投资人

招募公告

· 处置主体：菏泽亿特房地产开发有限公司管理人

· 案号：（2022）鲁1702破申3号

· 资产类型：商铺、住宅用房

· 所在地：山东-菏泽市-牡丹区-中和路牡丹区实验小学西10米

公告详情

菏泽市牡丹区人民法院于2022年8月8日作出（2022）鲁1702破申3号民事裁定书，裁定受理菏泽亿特房地产开发有限公司（以下简称“菏泽亿特公司”）破产重整申请，并于2022年8月25日作出（2022）鲁1702破6号之二决定书，指定菏泽亿特公司清算组担任菏泽亿特公司管理人。根据管理人掌握的材料，现将菏泽亿特公司重整项目简介如下：

一、目标公司情况介绍

（一）菏泽亿特公司基本信息  

菏泽亿特公司是经菏泽市牡丹区市场监督管理局批准，于2014年7月9日成立的企业法人，企业统一社会信用代码：913717023103279306。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：人民币1000万元。法定代表人：王永震；公司注册地址：山东省菏泽市牡丹区西城办事处华西社区。营业期限：长期；公司经营范围：房地产开发、销售及租赁；物业管理；园林绿化工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经查阅工商登记信息，菏泽亿特公司名下有一家全资子公司：

（二）股权变更

菏泽亿特公司股东历经数次变更，共计13个主体。按入股时间从前往后，依次为：杨威、张森、孙付宝、方相保、林辉、林成保、林东东、韩志权、王建伟、魏忠明、赵博、澳凯控股（山东）有限公司、山东共尊企业管理咨询有限公司。

1.股权登记现状

2.认缴实缴情况

菏泽亿特公司每届股东认缴出资总额，均为1000万元。

3.认缴出资期限

认缴出资日期由2026年12月31日，第一次延长至2027年12月31日，第二次延长至目前的2049年12月31日，均未届至认缴期限。但目前的破产重整程序，依法产生认缴期限提前届至的效果。

（三）证件手续

1.土地

2.用地规划

（1）书香苑地块

书香苑项目尚处于开发前期，目前仅取得建设用地规划许可证。

（2）体育场地块

3.工程规划、工程施工、销售（预售）许可

（四）破产重整进展情况

管理人依法、勤勉、忠实履行职务，相继有序开展了接管场地资料、制定清场方案、债权申报审查、尽职调查、维系企业基本运营、代理诉讼案件、解除保全等工作。目前债权申报审查工作基本完毕，正着手于招募投资、召开第一次债权人会议等工作。

二、破产重整基本数据

根据审计、评估、造价等多方面数据整合汇总，管理人目前掌握的菏泽亿特公司破产重整基本数据如下：

（一）总建面积约158200.77㎡。

其中：（1）南地块，已建面积50479.45㎡，未建面积26516.55㎡，合计76996㎡；（2）北地块均为未建面积，合计81204.77㎡。

（二）总造价约632761647.71元。

其中：（1）南地块，已建造价178287116.16元，未建预算243415391.66元，合计421702507.82元；（2）北地块，已建造价10962460.13元，未建预算200096679.76元，合计211059139.89元。

（三）总评估价值约1073058654.9元。

其中：（1）北地块（不含回迁）383335337元，已收认筹金额17513394元；（2）南地块689723317.9元，已售未全款待回收金额92691546元、未售315524479.38元。

三、目标公司的投资价值与核心优势

菏泽亿特公司主要因资金链断裂，导致流动资金极度短缺，致使在建工程陷入停工状态，从而进入破产程序，具有较高的投资价值。

菏泽亿特公司投资开发的“西关体育场”和“书香苑”项目，地理位置优越，交通便利，位于菏泽市牡丹区中和路沿线，主城区牡丹区内，所属区域道路纵横、路网密度较高，停靠项目周边的市内公交线路多达十数条，对内、对外道路交通十分便利。周边区域开发程度较高，区位优势突出。该项目西邻牡丹区实验小学，北靠市立医院，西沿线路沿线，周边配套发展较为成熟，学校、医院、银行、菜场、超市、商业设施等生活配套设施十分齐全。

四、共益债投资人要求

为继续经营，复工续建。现将引进共益债投资人的条件要求确定如下，债权人会议表决通过确定的条件要求后，由管理人在牡丹区法院监督指导下具体执行复工续建工作。

（一）参选主体

共益债投资人应为具依据中国法律设立并有效存续的企业法人或其他组织。

（二）基本条件

共益债投资人报名参选，需具备以下条件：

1.共益债投资人应当具有完成重整工作的资金实力,具备较高的社会责任感和良好的商业信誉,拥有足够的资金实力与经营管理能力,能在约定的时间内支付相应对价,有足够的资金支持后续的复工建设,并提供相应的资信证明或其他履约能力证明;

2.共益债投资人应未被纳入失信被执行人名单或被采取限制消费措施；

3.共益债投资人最近三年没有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

4.自愿遵守本招募公告及投资系列文件对其权利义务的安排。

（三）对共益债投资人的条件要求

1.共益债投资人需向本管理人提交施工单位向其提交1亿元的财产担保、银行保函或保险公司保单，并且该施工单位需具备一级以上建筑工程施工总承包资质；

2.同等条件下，选定房地产开发相关业绩较优的共益债投资人；

3.同等条件下，选定资金实力较厚实的共益债投资人；

4.同等条件下，选定提交较可行的后续建设方案的共益债投资人，方案包括但不限于项目管理运营、建设、招商、销售等内容；

5.共益债投资人负责建设完毕项目全部工程，并负责全部运营，最终不能完成项目开发建设运营的，需支付不低于1亿元的违约金；

6.共益债投资人负责合作项目的设计、建设、销售、管理、运营等全部后续相关工作；

7.共益债投资人有权获得后期其实现的项目可处置资产5%比例的代管费，销售回款超出评估价值部分的代管费率给予不低于30%的奖励，最终统一结算。其中，项目可处置资产包含已售房待收剩余购房款、未售房销售回款，不包含回迁房、已售房已收房款；代管费包含全部管理运营费用、销售费用、人力费用、广告费等，此等费用由共益债投资人自行承担。代管费实现方式与共益债投资人实现可处置资产方式一致，现金方式实现可处置资产的以现金方式支付代管费，以房抵债方式实现可处置资产的以同等价值商铺抵代管费；

8.共益债投资人根据管理人需要，在没有实现销售收入之前，垫付现金用于项目运营、回迁安置费、电费等必要的现金支出，共益债投资人有权获得作为共益债务的垫付现金的利息，利率为4倍LPR（全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率），从销售回款中随时清偿本息；

9.同等条件下，管理人考虑国企、建筑工程施工总承包特级资质等因素选定共益债投资人；

10.共益债投资人根据本项目工程建设实际需要投入所需资金，共益债务本金总额暂以4.5亿元为限，以实际结算为准，不计利息，从销售回款中随时清偿本金，不足部分以房抵款；工程款的计价标准为：

（1）工程消耗量执行2003年版《山东省建筑工程消耗量定额》《山东省安装工程消耗量定额》及相配套的《消耗量补充定额》《消耗量定额解释》。

（2）工程量计算依据2003年版《山东省建筑工程量计算规则》《山东省安装工程量计算规则》及相配套的《工程量计算解释》。

（3）价目表采用2016年《山东省建筑工程价目表》《山东省安装工程价目表》。

（4）费用项目组成执行鲁建标字［2011］19号文件。

（5）工程类别按照施工图纸相应工程类别记取费用。

（6）人工工资均按照83元/工日执行。材料价格执行签订协议之日《菏泽市工程造价信息网》的指导价进行结算。上述价格设有区间的取中值，有价差取平均价。工程造价信息网中缺项的材料价格，执行市场价。

五、招募流程

（一）报名

1.报名时间

公告之日起至2023年1月29日止。

2.报名地点及联系方式

报名地点：菏泽市牡丹区中和路，牡丹区实验小学西10米路南。

管理人联系电话：杨律师15315551399、杜律师15668326436。

3.报名需提交的材料

意向共益债投资人应仔细阅读本招募公告，按要求提交参选文件，保证所提供全部资料真实、准确、完整。报名材料应向管理人现场或邮寄提交一式三份。报名材料至少应包含以下内容：

（1）承诺函；

（2）共益债投资人简介（加盖公章，法定代表人签字）；

（3）参与重整投资的出资人决议（出资人签字/盖章）；

（4）营业执照副本复印件（加盖公章）；

（5）法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书（附件2，均须加盖公章）；

（6）资信证明或履约能力证明（如最近三年财务报告等加盖公章）；

（7）经办人需提交书面授权委托书及受托人身份证明（附件3，均须加盖公章）；

（8）保密协议。

如未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（二）资格审查及保证金缴纳

1.资格审查

管理人将对共益债投资人的报名材料进行初步审查，并对符合报名条件的投资人发送入围通知。

2.报名保证金缴纳

共益债投资人应当在2023年1月29日前，缴纳报名保证金人民币300万元（一次性全额交纳）。按期支付保证金视为报名成功，未缴纳或逾期缴纳保证金的，视为自动退出报名。保证金交付至以下账户：

户名：菏泽亿特房地产开发有限公司管理人

银行账号：37050181690100001920

开户行：中国建设银行股份有限公司菏泽分行

（请在填写银行单据或备注信息时，注明投资人单位全称及“报名保证金”字样。）

（三）尽职调查

尽职调查期限为7日，自共益债投资人报名成功之日起算。成功报名的共益债投资人可自行或委托中介机构对菏泽亿特公司开展尽职调查工作，管理人将积极配合。

共益债投资人应在开展尽职调查前与管理人签署保密承诺函，不得将管理人提供的所有信息、数据、资料等另作他用或泄露给任何第三方，否则，管理人有权将报名保证金作为违约金不再退还，并取消其参与共益债投资人的遴选资格。

共益债投资人应自行承担尽职调查所需的费用，并对调查结果承担法律责任。

（四）提交重整投资方案

1.共益债投资人应于2023年1月29日18时前将密封好的《重整投资方案》现场提交至报名地点，逾期未提交的，视为放弃参与重整。

2.密封好的《重整投资方案》应装订成册并加盖共益债投资人公章、骑缝章，一式三份提交至报名地点。

3.重整投资方案内容要求

投资人递交的重整投资方案应包括但不限于以下内容：

（1）对重整投资的报价（方案中首批投资款及担保总额共计不低于1亿元；总投资建设款不低于4.5亿元）。

（2）对重整企业的承接安排。

（3）重整资金的来源、支付方式、支付安排及支付保证等。

（4）对亿特公司后续经营的规划及安排。

（5）认为与制定重整投资方案有关的其他内容。

（五）选定重整方

对在规定时间内报名成功并提交《重整投资方案》的共益债投资人须缴纳300万元履约保证金后，管理人将按照法律程序规定选定投资人与其签订《投资协议》。未选定的共益债投资人经向管理人申请，将无息退还履约保证金至付款账户。

六、特别声明

本招募公告的内容不构成任何投资保证与建议,投资者应以尽职调查结果作为投资依据。本招募公告的最终解释权归菏泽亿特公司管理人。

特此公告。

菏泽亿特房地产开发有限公司管理人

                                                   2023年 1 月 20 日