淅川县顺隆弹簧有限公司破产重整案

重整投资人招募公告

2025年2月27日，河南省淅川县人民法院（以下简称淅川法院）裁定受理淅川县顺隆弹簧有限公司（以下简称顺隆弹簧公司）破产重整一案，并指定河南定信律师事务所担任管理人。

为维护债权人和债务人的合法权益，实现资源有效整合，提升债务人重整价值，管理人向社会公开招募投资人。

一、债务人公司基本情况

顺隆弹簧公司是由孟举国、吕福德、李合先和李勇江共同投资组建的，位于淅川县工业园区，成立日期：2010年6月10日，统一社会信用代码：914113265569294803，法定代表人：孟举朝，注册资金：人民币伍仟万元整，业务范围: 生产、销售：汽车悬架弹簧、机械弹簧、汽车零部件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司现有职工69人，内设综合办、销售、采购、生产、财务、技术、质保七个科室，公司主业已于2019年5月后逐步停业，现主要履行关联公司的管理职能。

债务人公司是一家集生产、销售弹簧于一体的股份制民营企业，总投资3亿元，年产500万支汽车悬架弹簧，位于南水北调中线渠首所在地，河南省淅川县产业集聚区东环路入口处，是中国弹簧协会理事单位，河南省淅川县人大代表单位，通过了ISO9001认证公司产品质量和过程控制第三方认证，通过了河南省“两化融合”认证及高新企业、河南省省级工程技术研发中心、专精特新企业等认证、“淅弹”商标曾被推荐为省著名商标。

二、债务人公司资产、负债情况

（一）资产情况

（一）账面资产情况

根据南阳市正方有限责任会计师事务所的专项审计报告显示，顺隆弹簧公司于2024年5月22日的财务报表中，账面资产总额65,658,787.95元，负债总额287,197,350.05元。

（二）资产调查及评估

根据河南兆信资产评估有限公司出具的资产评估报告显示，顺隆弹簧公司的全部资产经评估的总价值为33,497,632.00元，部分资产存在抵押情况，具体以评估审计为准。

除上述评估资产外，顺隆弹簧无其他可供变现资产。

（二）负债情况

截至顺隆弹簧公司裁定重整之日，管理人已接受申报的债权总计 23 户58笔债权，申报总金额为 602104874.16 元。

经债权人申报和管理人审查，顺隆弹簧公司负债总额466764966.74元， 其中包括以债务人财产设定担保物权的债权金额总计82335544.08元，普通债权金额总计360707640.78元，劣后债权金额总计23721781.88元。另有职工债权1274129.19元未计入以上债权总额中。重整程序中因经营情况变化，后续负债可能存在变化（在破产财产最终分配前存在补充申报的可能，最终债权审核确认数额以人民法院裁定为准）。

三、债务人公司重整的价值和条件

债务人公司虽已进入破产程序，但其经营管理团队、研发团队、客户和业务渠道均得以保留，也为继续营业最大限度减少了设备设施价值的减损，为下一步重整打下了良好的基础。概括重整的价值和条件如下：

（一）债务人公司生产经营相对稳定、重整成功潜力巨大

债务人公司拥有功能完整的管理团队和技术团队，各相关职能岗位均有业务和技术骨干在职，债务人自行经营管理能力较强。如投资人自主经营，亦有成熟的公司制度、生产流程与之匹配，可确保生产经营相对稳定。

（二）债务人公司产品市场竞争力强大、销售渠道稳定

债务人公司近十几年来围绕弹簧行业的全链条工艺及产品加工上深耕挖潜——从弹簧材料变径处理、淬火、回火处理到成品卷制，从弹簧加工的热卷工艺到批量冷卷工艺，从线径40mm以上的特种高铁弹簧到线径0.5mm电气回位弹簧。公司重组轻装运营后，通过市场优化整合及内部成本费用控制，保留核心合资企业和上市公司客户，减少绝大部分财务费用，在经营利润和研发相互支撑下，实现企业全面良性发展。根据现有市场规模，年可节约开支3000万元，复产后2年内产能将达1.5亿元，年实现利润800至1200万元。

债务人进入破产程序后，虽然主动要求停止大部分客户的业务，但仍有中德合资公司东风采埃孚公司、A股上市公司平高电气公司、中国重汽、军民合作单位东风越野车公司、一汽富奥等公司领导来厂要求恢复供货。如果恢复供应，公司准备借此机会修改以前结算方式，可大幅减少资金占压和财务风险，实现真正盈利。

四、招募目的

本次招募重整投资人目的在于，借助重整投资人在管理、资金等方面的优势，整合债务人公司现有资产和资源，优化资产负债结构，发挥在市场布局、渠道网络、人才队伍等方面的优势，释放企业经营价值，保障债权人、职工等相关主体的合法权益，最大化地实现社会效益。

五、招募条件

（一）意向重整投资人应当是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时未被列入失信被执行人名单。

（二）意向重整投资人或其实际控制人拥有一定股权投资、实业投资等经营管理经验或并购整合经验。

（三）意向重整投资人或其实际控制人拥有足够的资金实力进行本次重整投资。投资金额不低于1800万元，并能出具相应的资产证明或其他履约能力证明。

六、招募流程

（一）报名时间及方式

1.报名时间

意向重整投资人应在本公告发布之日起至2025年3月15日前（含当日）通过邮寄方式向管理人提交报名材料。

2.报名方式及联系人

地址：南阳市宛城区独山大道与新华路交叉口东北角商务楼六楼河南定信律师事务所（邮政编码：473000）

联系人：钱律师：13703419222

（二）报名时需提交的材料

报名意向书（包括主体介绍及作出报名参加债务人公司投资的真实意思表示）；

意向重整投资人未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象的证明材料；

意向重整投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息。如为联合投资人参与遴选的， 需要介绍各自所充当的角色分工、权利义务等，并承诺互相承担连带责任）；

企业法人或非法人组织报名参与重整投资人遴选的，应提交股东（大）会决议（公司法人）或有权机关决议（其他法人或非法人组织）（如有）；

企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件、最近两年年度财务报表；

资产证明或其他履约能力证明；

同意对知悉的债务人公司相关信息予以保密并签署保密协议的承诺函。

对上述报名材料中每一份材料均应加盖投资人公章，并签署法定代表人/负责人签名。以上报名材料应当提供一式五份。意向重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（三）初步筛选

管理人将对意向重整投资人提交的资料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选；提交的材料存在缺失、遗漏的，管理人将当天通知补正，并给予3天的补正期。合格的意向重整投资人应当及时签署保密承诺，并于2023年3月15日前缴纳保证金100万元（大写：人民币壹佰万元整）至管理人账户，未按期缴纳保证金的视为撤回报名。

管理人银行账户信息：

账户名：淅川县顺隆弹簧有限公司管理人

管理人开户行：中国农业银行股份有限公司南阳宛城支行

银行账号：16704101040018462

（四）尽职调查

签署保密承诺并缴纳保证金的意向重整投资人可向管理人索取审计评估情况、债权确认情况、生产情况等，也可以自行或委托中介机构对债务人公司开展尽职调查工作，尽职调查期为7日，自报名期届满之日起算。管理人将协调公司积极配合。意向重整投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。

（五）提交重整投资方案

合格的意向重整投资人应向管理人提交具有可操作性且不可撤销的重整投资方案，内容包括但不限于拟投入的资金/资源、支付方式、债务调整和清偿方案、后续经营规划和方案等。方案提交时间由管理人另行通知。

（六）遴选

管理人将对意向重整投资人提交的重整方案及相关资料进行评审，依据评审结果确定债务人公司的一名正选重整投资人和一名备选重整投资人，由管理人根据评审结果向重整投资人发送《入选资格确认书》和《重整投资协议》框架稿（《重整投资协议》将按本遴选评审须知和参选文件确定重整投资人的权利和义务）。遴选评审的具体时间由管理人另行通知。

（七）签署协议

在确定重整投资人顺位后，管理人需将结果上报法院，同时与第一顺位的意向重整投资人协商定稿《重整投资协议》。待人民法院审查无异议后，管理人将与第一顺位重整投资人签订《重整投资协议》。如第一顺位的意向重整投资人因自身原因无法继续参与重整或未能在规定时间内与管理人签订《重整投资协议》，则管理人将与第二顺位的意向重整投资人签订《重整投资协议》，依次顺延。

七、报名保证金有关说明

（一）对于未获得入选资格的重整投资人，管理人将在评审会议召开之日起七个工作日内无息返还其已缴纳的报名保证金。

（二）对于最终入选但因自身原因未能与管理人正式签署《重整投资协议》的重整投资人，管理人有权没收该重整投资人缴纳的报名保证金，并取消其入选资格。

（三）对于最终入选且与管理人正式签署《重整投资协议》的重整投资人，已缴纳的报名保证金将转化为《重整投资协议》的履约保证金（不计息），待重整投资协议获得法院裁定批准后转为投资价款。

八、瑕疵披露事项

（一）债务人公司名下部分地块涉及历史遗留问题，存在土地证载面积与实际使用面积存在差异的情况，相应土地使用税尚存在争议。

（二）债务人公司名下一幅地块和厂房已以物抵债给有关债权人，淅川法院出具执行裁定文书予以确认，目前未办理土地使用权变更登记，后续可能需要为其办理土地使用权变更登记。

前述问题须在债务人破产案件中一并处理。现提示如上，具体情况详询管理人。

九、重要提醒

（一）本公告并非要约文件，不具有要约的法律约束性效力。

（二）各意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效， 若在重整过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或提供不实材料，管理人将依据法律规定追究其相应的法律责任。

（三）管理人有权随时修改本次报名所需的材料及条件，且无需向意向投资人解释理由。

（四）如出现影响债务人公司重整的重大事项或河南省淅川县人民法院提出要求，管理人可以中止或撤回本次招募计划；本次招募计划中止或撤回的，管理人无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿。

（五）本招募文件由债务人公司管理人编制，解释权属于管理人。

淅川县顺隆弹簧有限公司管理人

                          二〇二五年三月三日