山东鲁锦进出口集团有限公司

融资公告

山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称“鲁锦集团”或“债务人”）因不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，于2026年1月16日向青岛市市南区人民法院（以下简称“法院”）提出破产重整申请，法院于2026年1月20日作出（2026）鲁0202破申5号《民事裁定书》，裁定受理鲁锦集团破产重整，并于2026年2月11日指定清算组为破产管理人（以下简称“管理人”）。为维护全体债权人利益，鲁锦集团管理人制定了《山东鲁锦进出口集团有限公司融资方案》（以下简称“《融资方案》”）并经鲁锦集团第一次债权人会议表决通过。2026年3月23日，青岛市市南区人民法院做出（2026）鲁0202破5号复函，批准管理人执行《融资方案》。现就融资相关事项公告如下：

一、《融资方案》基本内容

（一）融资规模

筹集不超过人民币4.60亿元的融资资金。

（二）融资利率

本次融资的年利率不超过10%。

（三）融资期限

本次融资资金使用期限不超过1年，自融资资金实际划入管理人账户之日起计算。若鲁锦集团破产重整程序中提前实现资产处置、重整投资款到位等情形，管理人可提前清偿本次融资资金本息；清偿本次融资资金本息的，按实际资金使用天数计息，利随本清。

（四）融资资金清偿顺位

本次融资清偿顺位优先于普通债权，但劣后于有财产担保债权、职工债权、社会保险及税款债权。

（五）偿债资金来源

（一）完成上市公司资金占用整改后向相关资金占用方追偿所得回款、重整投资人支付的重整计划投资款、其他资产处置（包括但不限于上市公司股票）及对外债权催收回款均作为偿债资金来源，管理人将依法推进鲁锦集团与其符合条件的关联企业实质合并重整，按照上述清偿顺位偿还本次融资本息。

（二）在破产重整程序中公开招募上市公司板块投资人时，明确设置相应投资条件，要求该板块意向投资人承诺在约定投资款之外，另行承担本次融资本息的支付义务。

二、意向报名人条件及材料提交

（一）意向报名人条件

1.具备资金实力的市场主体，接受联合体报名；

2.财务成本低者优先考虑。

（二）需提交的材料

1.载明意向报名人主体信息及资金规模、利率、资金支付时间等必要信息的报名意向书（意向书格式以附件为准）。

2.意向报名人主体资格证明材料。意向报名人为机构（公司、单位）或其他经济组织的，须提供营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人身份证明书（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、委托代理人身份证复印件（加盖公章）；意向报名人为自然人的，须提供身份证复印件（签字捺手印）。

（三）提交材料方式

意向报名人应于2026年4月3日17:00前将盖章纸质版申报材料邮寄至以下地址：山东省青岛市市南区香港中路2号34层山东德衡律师事务所郑琳收，联系电话17669491669。

三、其他事项

（一）以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募，但本次招募不适用《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规；

（二）本次融资的规模、利率及期限，以最终签署的融资协议为准；

（三）本招募公告由管理人负责解释。

附件：报名意向书

山东鲁锦进出口集团有限公司管理人

2026年3月23日