焦作泰利机械制造股份有限公司

破产重整投资人招募公告

河南省沁阳市人民法院于2025年8月22日受理焦作泰利机械制造股份有限公司（以下称焦作泰利公司）破产重整一案，并于2025年8月30日作出（2025）豫0882破申1号决定书，指定北京华泰（郑州）律师事务所、河南合祥律师事务所担任焦作泰利机械制造股份有限公司联合管理人。

为公开、公平、公正地引入重整投资人，管理人拟面向全国公开招募，现就招募事项公告如下：

一、泰利公司基本情况

泰利公司于2007年1月16日注册成立，曾用名为沁阳市泰利机械制造有限公司，企业注册地址为沁阳市长城路南200米沁木路东侧。统一社会信用代码：91410800798223122P，企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），营业期限自2007-01-16至无固定期限。登记机关：沁阳市市场监督管理局。经营范围：农业机械、粮食机械、环保设备、矿山机械、工程机械、成套设备的研发、设计、制造、销售、租赁、展销；承包农牧渔业工程项目的设计和成套设备；经营本公司生产所需的原铺材料，产品维修、仓储服务（不含危险化学品）、房屋租赁，相关产品的技术服务；经营进出口业务。

企业注册资本1亿元人民币，其中：蒋二虎出资6080万元，占注册资本的60.80%；蒋爱成出资3,920万元，占注册资本的39.20%。法定代表人为蒋二虎。

二、泰利公司主要资产情况

泰利公司资产主要包含房屋建筑物、构筑物等不动产，车辆、机器设备、存货、电子、办公设备、生物资产等动产，土地使用权以及专利商标等无形资产，具体明细可详询管理人。

三、泰利公司负债情况

截止本公告发布之日，经管理人初步审查确认泰利公司负有债务共计506户，债权总额为379,875,884.93元，其中，有财产担保债权金额61,835,101.22元，税款债权5,556,959.02元，普通债权金额311,887,884.69元，劣后债权595,940 元。

四、招募重整投资人的目的

作为一家具有重整价值的企业，债务人可以在引入新的投资人后，利用新投资人管理、资金等方面的优势和债务人企业在地理位置、行业品牌、市场、专业技术等方面的基础实力，释放债务人企业的重整价值，实现再次振兴，助力新投资人实现战略性发展，依法保护债权人、职工、公司股东等相关方合法权益，共同缔造焦作泰利公司新的辉煌。

五、招募条件

（一）意向重整投资人系企业法人或非法人组织的，应依法设立并有效存续，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时未被人民法院列入失信名单；意向投资人为自然人的，未被人民法院列入失信名单。

（二）意向投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

（三）拥有与债务人企业经营规模相适应的经营管理能力，具有债务人所属行业经营管理经验者优先考虑。

（四）两个或两个以上意向投资人联合参与投资的，各投资人均需达到上述第（一）项条件且其中至少有一个投资人符合上述全部条件。

六、报名须知

（一）报名时间

投资人应自本公告发布之日起至2026年5月20日17时前至管理人指定地点或以邮寄方式（以报名截止日投邮时间为准）提交报名材料。本公告发出前已自行联系相关机构表达投资意向的投资人也需要按照本公告的要求进行报名。

（二）报名地址及联系人

现场报名及邮寄地址：郑州市管城区心怡路正建东方中心A座18楼北京华泰（郑州）律师事务所。

联系人：李凤菊律师    联系方式：13140066291

（三）报名时应提交的材料

投资人报名时请提交投资意向书（见附件一），并按照如下要求准备相关资料作为投资意向书附件。

1.资格证明文件

（1）投资人为法人组织的，应提供加盖公章后的企业法人营业执照复印件；为非法人组织的，应提供加盖公章后的其他主体资格证明材料；

（2）法定代表人/负责人身份证明书原件（见附件二）；

（3）授权委托书原件（见附件三），若为联合机构报名需两家机构作为委托人共同委托一位授权代表，代表所有投资人负责处理投资中的相关事宜，各所有重整投资人承担连带责任。

（4）需股东会作出决议的，还应当提供股东会作出的参与本次重整投资人招募的决议原件。

2.投资人简介

包括但不限于投资人主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、荣誉及资质、相关行业或业务经营管理经验、参与此次重整投资的优势和特点等。

3.资信情况证明

（1）投资人近两个年度的财务报表（如财务报告经审计的，可提交审计报告）并加盖公章；

（2）投资人资产证明或履约能力证明。

4.投资人联系地址确认书（见附件四）

5.缴纳投资保证金

决定参与焦作泰利公司重整投资人招募的意向投资人，最迟应于2026年5月20日17时前向管理人账户缴纳投资保证金人民币500万元（大写：人民币伍佰万元整，付款时请备注：焦作泰利公司重整投资保证金）。

收款账户信息如下：

户 名：焦作泰利机械制造股份有限公司管理人

开户行：中国银行股份有限公司沁阳支行

账 号：2547 0020 4012

6.投资方案

方案具体包括但不限于以下内容：①投资方式（包括但不限于注资、购买资产、购买股权等）；②投资金额：重整投资金额不低于人民币11000万元（大写：人民币壹亿壹仟万元整），对价资产为焦作泰利公司的非流动资产，不含流动资产、管理人已拍卖及正在进行拍卖的资产，具体纳入重整资产明细详询管理人；③经营方案等。

7.上述报名材料盖章处均应加盖投资人公章、签名处由法定代表人/授权代表签名，报名材料须加盖骑缝章，并提交一式四份，报名材料统一封装后加盖公章。

注意事项：投资人未按照本公告要求提供完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（四）尽职调查

正式报名前，意向投资人可在尽职调查期限内（2026年5月20日前）对焦作泰利公司的资产、负债、经营情况开展调查，尽职调查开始前至少需缴纳150万元的投资保证金并签署保密承诺书。投资意向方可自行委托符合条件的专业尽调机构开展尽调工作，管理人将提供积极配合，包括但不限于现场踏勘提供便利，根据实际情况开放相关尽调资料等。意向投资人开展尽职调查所产生的一切费用需自行承担。

七、选定重整投资人及选定重整投资人后的事项

（一）重整投资人的选定

如符合报名条件的报名重整意向投资人为1家，该重整意向投资人自动成为正式投资人。如符合报名条件的意向投资人超过1家，先由管理人对意向投资人进行基本资格审查，然后管理人将在人民法院的指导和监督下，组成评审委员会对意向投资人进行综合评分，根据分值高低遴选重整投资人，得分最高的确定为重整投资人，分数次高的意向投资人为备选投资人。

（二）选定重整投资人后的事项

1.意向投资人应自收到重整投资人确认函之日起 7 日内与管理人签订《重整投资协议》，原有保证金转为履约保证金，因该意向重整投资人拒绝与管理人签订《重整投资协议》的，视为根本性违约，管理人有权没收其缴纳的保证金，取消其正式投资人资格，重新确定重整投资人。

2.管理人根据重整投资人提交的《重整方案》等，认为内容合理、完整，足以维护债权人、债务人合法权益，且具有可行性的，将根据该《重整方案》拟订《重整计划（草案）》并提交债权人会议进行表决。

3.焦作泰利公司《重整计划草案》经债权人会议表决通过且经沁阳市人民法院裁定批准后，重整投资人未按《重整计划草案》支付投资款或履行其他主要义务的，管理人有权没收其缴纳的履约保证金，取消其重整投资人资格，重新确定重整投资人。若《重整计划草案》经债权人会议表决未通过且未获得沁阳市人民法院裁定批准的，重整投资人可退出重整程序并要求管理人退回已支付的保证金，管理人将在收到退款申请之日起10个工作日内无息退还投资人已支付的保证金。

本公告由焦作泰利机械制造股份有限公司管理人编制，解释权归属管理人。

热忱欢迎有实力的社会各界人士和单位报名参与重整投资项目！

焦作泰利机械制造股份有限公司管理人

二〇二六年五月十一日

招募公告附件如下，意向投资人可自行下载，仔细填写后作为报名材料提交至管理人。

附件一：重整案投资意向书

附件二：法定代表人/负责人身份证明书

附件三：授权委托书

附件四：投资人联系地址确认书