山东泰威制药有限公司破产重整

投资人招募公告

2025年5月9日，山东省济南市章丘区人民法院作出（2025）鲁0114破申2号《民事裁定书》，裁定受理山东泰威制药有限公司（以下简称“泰威制药”）破产重整一案，并于2025年6月9日作出（2025）鲁0114破2号《决定书》，指定山东康桥律师事务所担任山东泰威制药有限公司管理人（以下简称“管理人”）。为挽救破产企业，实现资源有效整合，提高债权清偿比例，引进具有实力的投资人参与重整，管理人根据《中华人民共和国破产法》的有关规定，特公开招募重整投资人，现将有关事项公告如下：

一、招募须知

（一）为公平、公正地引入投资人，本次招募以公开方式进行，接受各方的监督。本次招募公告对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

（二）意向投资人决定参加招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的各种风险，知晓意向投资人在提供投资资金外可能尚需承担的其他有关责任和义务，意向投资人交纳报名保证金并向管理人提交投资文件，即视为已充分了解并接受本招募公告之内容，同意按泰威制药现状进行投资，相关投资风险自行承担 。

（三）本公告并非要约文件，不构成泰威制药或管理人任何承诺或保证，不具备重整投资协议的约束性效力，如需了解本公告未予披露的有关泰威制药的其他情况可与管理人联系。

（四）如出现影响泰威制药重整的重大事项或人民法院提出要求，管理人有权中止或撤回本招募公告并重新作出招募公告。本招募公告中止或撤回的，管理人除及时退回意向投资人缴纳的报名保证金外，对前期招募过程中意向投资人所投入的工作、资金或由于参与泰威制药重整程序造成的损失不予进行任何补偿。

（五）本公告在全国企业破产重整案件信息网发布，最终解释权归管理人所有。

二、债务人基本情况

泰威制药于2000年5月17日经济南市章丘区市场监督管理局批准登记注册成立，法定代表人于永斌，注册地址山东省济南市章丘区明水经济开发区圣井高科技园，统一社会信用代码为91370181723859572G，注册资金5000万元人民币，实缴资本500万元人民币。现有股东3名，分别为：于永斌，认缴出资3500万元，实缴出资350万元，持股比例70%；李广菊，认缴出资1500万元，实缴出资150万元，持股比例30%。泰威制药经营范围是兽药、饲料的生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。泰威制药目前勉强维持经营。

三、债务人主要资产及负债情况

根据债务人申请破产重整时提供的审计报告显示，经审计，泰威制药截止2025年3月31日资产总额30,058,305.34元，负债总额80,867,124.45元，所有者权益-508,08,819.11元,已资不抵债。目前，管理人正在委托审计机构对泰威制药进行审计。

（一）主要资产情况

1、土地、房产等不动产

根据管理人的初步调查，泰威制药主要不动产包括位于山东省济南市章丘区圣井街道办事处黄土崖路456号的国有建设用地使用权15056平方米及地上办公用房、生产车间等建筑物，总建筑面积5454平方米。

2、机器设备

泰威制药所拥有存放在山东省济南市章丘区圣井街道办事处黄土崖路456号泰威制药院内的生产车间4处、兽药生产线8条，饲料生产线2条，以及锅炉、液体灌装机组、配液罐、钢架平台、升降机、高档预混料机组等机器设备，均能正常使用，具体以实物为准。

3、无形资产

泰威制药拥有包括泰威呼立健、泰威痰克、泰威胃复安等在内的102个兽药批准文号。泰威制药还拥有兽药生产许可证（证号：（2022）兽药生产证字15163号）、饲料添加剂生产许可证（编号：鲁饲添（2023）H01087））、饲料生产许可证（编号：鲁饲预（2022）01423）、兽药GMP证书（证号：（2022）兽药 GMP 证字15180号），至本公告发布之日，上述许可证均在有效期内。

除前述核心资产以外，泰威制药还拥有包括无证建筑物、构筑物、和办公用品等其他资产。管理人特别提醒意向投资人注意，前述数据为管理人初步调查了解到的账面数据和理论数据，仅用作意向投资人初步了解债务人情况使用，不构成管理人的任何承诺和保证，意向投资人不得替代自身尽职调查，不得作为重整投资决策的依据，否则应当自行承担相应风险。

（二）负债情况

泰威制药现处于重整债权申报审查阶段，尚不清楚具体负债情况，具体负债情况管理人将根据申报审查情况向意向投资人进行披露，实际债权情况以管理人审核及法院最终裁定确认为准。

四、重整优势介绍

（一）行业资质齐全，生产体系完善

泰威制药具备生产包括粉剂/预混剂、散剂、口服溶液剂、中药提取、固体消毒剂/杀虫剂、液体消毒剂/杀虫剂、添加剂预混饲料、液态混合型饲料添加剂在内的能力和资质。拥有专利14个、兽药批准文号102个、注册商标70个。产品线丰富，市场认可度高。具备GMP认证的现代化生产基地，生产设备先进，质量管理体系完善，可快速恢复产能并满足市场需求。

（二）市场渠道成熟，品牌价值突出

泰威制药深耕行业多年，建立了覆盖全省的销售网络，与大型养殖集团、饲料企业及经销商保持长期稳定合作。“泰威”品牌在兽药领域具备较高知名度，客户黏性强，市场复苏潜力大。部分核心产品在细分市场具有较高占有率，技术壁垒明显。

（三）政策与行业红利加持

随着畜牧业规模化发展及食品安全要求提高，兽药行业迎来新一轮整合升级，合规化、绿色化产品需求激增，公司现有资质及产能具备显著先发优势。国家乡村振兴战略及宠物医疗市场爆发为兽药行业提供了长期增长空间。

（四）地理位置优越

泰威制药位于济南市章丘区明水经济开发区圣井高科技园，紧邻济南市经十路，位置优越，交通便利。

五、报名方式

（一）报名期限：自本公告发布之日起至2025年7月20日17时止。

（二）报名方式：意向投资人应向管理人提交电子档报名材料（PDF文档格式)发送至管理人指定的电子邮箱：xuhai@kangqiaolaw.com

纸质报名材料应由意向投资人加盖公章，装订后密封，一式三份。 提交或邮寄至：山东省济南市龙奥西路1号银丰财富广场4层，山东康桥律师事务所。

联系人：徐律师  联系电话：13658619540。

（三）报名材料：

报名材料包括但不限于如下内容：

1.意向投资人简介。应重点介绍意向投资人的基本情况，相关行 业从业经历，投资优势，资金实力与融资能力。拟报名的意向投资人 为法人机构的，简介还应当包括成立时间、注册资本、股权结构、对外投资情况、经营范围、历史业绩等；

2.意向投资人证照资料。拟报名的意向投资人为自然人的，应当 提供身份证复印件，拟报名的意向投资人为法人机构的，应当提供企 业营业执照复印件、法定代表人(负责人、执行事务合伙人)身份证明书、法定代表人身份证(负责人、执行事务合伙人)复印件，均加盖企业公章。意向投资人有委托代理人的，还应当提交授权委托书，明确委托权限；

3.意向投资人的最近一期征信报告；

4.《参与重整投资意向书》。法人须有法定代表人签名并加盖公司印章；自然人报名的须有自然人签字并摁手印。(下载附件3签署);

5.《保密承诺函》(愿意报名参加泰威制药意向投资人遴选，并对遴选过程中所知晓的泰威制药情况予以保密)(下载附件2签署 );

6.近三年内不存在被列入失信被执行人名单，近三年内未受行政 处罚、刑事处罚的承诺书(下载附件1签署)。

六、报名条件

（一）依据中国法律设立并有效存续的法人或者具有完全民事行 为能力的自然人；

（二）具有良好的商业信誉，最近三年不存在被列入失信被执行 人名单等严重不良征信；最近三年未受行政处罚、刑事处罚；

（三）拥有充分的资金实力对泰威制药进行重整投资；

（四）拥有与泰威制药重整完成后的经营事务相适应的经营和管理能力；

（五）法人及其高管人员、个人未被列入“黑名单”及限制列入限制经营范围；

（六）本次招募重整投资人不接受法人联合体报名。

七、招募方案

（一）重整保证金与尽职调查

意向投资人应当在报名时间截止前向管理人指定账户足额缴纳报名保证金人民币20万元（大写：人民币贰拾万元整），并备注付款事由“意向投资人名称+报名保证金”。管理人指定收取“报名保证金”的账户信息如下：

户名：山东泰威制药有限公司管理人

开户行：山东章丘农村商业银行股份有限公司宁家埠支行

账号：2040001364205000012617

意向投资人应与管理人及时核实报名保证金是否到账，因银行系统等原因导致未能按时到账的责任由意向投资人自行承担。未在报名时间届满前足额缴纳报名保证金或提交报名文件的，视为未成功报名。

意向投资人提交报名文件并足额缴纳报名保证金后，管理人将对意向投资人提交的报名文件进行初步审查，意向投资人通过初步审查后，如需对泰威制药开展尽职调查工作，可向管理人书面提出尽调申请，并于提出书面申请之日起三日内向管理人指定账户足额缴纳尽调保证金人民币80万元（大写：人民币捌拾万元整），并备注付款事由“意向投资人名称+尽调保证金”（同报名保证金账户）。

意向投资人足额缴纳尽调保证金后，可自行或委托中介机构对泰威制药开展尽职调查工作，管理人将向意向投资人开放尽职调查所需资料并协调债务人相关工作人员予以配合。意向投资人开展尽职调查等相关工作所需的一切费用均由其自行承担。管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查。

（二）报名保证金、尽调保证金的处理

1.管理人在下列情形下无息原路退还意向投资人已缴纳的报名保证金及尽调保证金：

（1）意向投资人缴纳报名保证金后，未通过初步审查或未成功报名的，管理人将于初步审查结果发出之日起十个工作日内无息原路退还已缴纳的报名保证金。

（2）意向投资人通过初步审查后，提交重整投资方案前自行书面放弃报名的，管理人将于收到书面放弃报名材料之日起十个工作日内无息原路退还已缴纳的报名保证金及尽调保证金。

（3）意向投资人提交重整投资方案，但最终未成为中选投资人的，管理人将于确定中选投资人之日起十个工作日内无息原路退还已缴纳的报名保证金及尽调保证金。

2.管理人在下列情形下不予退还意向投资人已缴纳的报名保证金及尽调保证金：

（1）意向投资人在报名过程中弄虚作假的，包括但不限于报名文件中所陈述或承诺的内容与事实不符，或者相关证明材料虚假、伪造等；

（2）意向投资人违反保密承诺函内容的；

（3）意向投资人恶意磋商，拖延重整投资方案提交时间的，除不予退还报名保证金及尽调保证金外，管理人保留依法追究该意向投资人相应责任的权利。

不予退还的报名保证金及尽调保证金作为债务人财产依法处置。

3.意向投资人被确定为中选投资人的，其缴纳的报名保证金及尽调保证金自动无息转化为投资保证金，并抵扣应当缴纳的投资保证金相应金额。

（三）重整投资方案与重整投资人的评审

1.意向投资人应于2025年8月20日17时前向管理人提交书面重整投资方案一式五份，电子版发送至管理人指定邮箱，邮件命名方式为“意向投资人名称+重整投资方案”。每份加盖意向投资人公章和骑缝章。

意向投资人正式提交重整投资方案即视为其已经完成全部内部决策流程及必要审批手续。

2.意向投资人应当仔细阅读本招募公告，按照公告要求编制重整投资方案，并保证方案的真实性、准确性和完整性。意向投资人对投资方案的实施不能设定假设前提条件，不能使方案的实施存在不确定性。

3.重整投资方案的具体内容包括但不限于以下事项：

（1）意向投资人的基本情况；

（2）泰威制药的基本情况；

（3）经营方案、投资金额、资金来源和保障；

（4）职工安置方案；

（5）偿债金额、偿债方式和债权清偿方案；

（6）出资人权益调整方案。

如果意向投资人在提交重整投资方案时，债务人对外负债金额与债权性质尚未最终确定，意向投资人可就偿债金额和偿债方式进行说明即可。管理人对于重整投资方案具有其他特殊要求的，将在意向投资人报名成功后进行补充公告或定向通知。

4.意向投资人提交重整投资方案后，管理人将在济南市章丘区人民法院的指导监督下，根据意向投资人出价高低、支付方式、支付期限、履约能力、经营方案等情况，组织评委对意向投资人进行评审，确定一名中选投资人和一名备选投资人。若成功报名并提交重整投资方案的意向投资人不足两名，且其提交的重整投资方案具有可行性，管理人将直接确定该意向投资人为中选投资人。

（四）重整投资协议与投资保证金

1.意向投资人被确定为中选投资人的，应自被管理人通知确定为中选投资人之日起五个工作日内与管理人、泰威制药签署重整投资协议，并在重整投资协议签订后五个工作日内向管理人指定账户（同报名保证金、尽调保证金收款账户）足额缴纳投资保证金人民币1000万元（大写：人民币壹仟万元整），并备注付款事由“中选投资人名称+投资保证金”，中选投资人此前缴纳的报名保证金及尽调保证金自动无息转化为投资保证金，并抵扣应当缴纳的投资保证金相应金额。

中选投资人应与管理人及时核实投资保证金是否到账，因银行系统等原因导致未能按时到账的责任由中选投资人自行承担。

重整计划（草案）未获济南市章丘区人民法院裁定批准的，重整投资人的投资保证金将于济南市章丘区人民法院裁定终止重整程序之日起十个工作日内无息原路退还。

2.下列情形下，中选投资人已缴纳的投资保证金不予退还。

（1）中选投资人拒绝、怠于与管理人签署重整投资协议，或拒绝、逾期足额缴纳投资保证金的；

（2）重整计划（草案）获法院裁定批准后，中选投资人未按重整投资协议约定或重整计划（草案）规定按时、足额支付投资对价或未履行其他主要义务的。除不予退还投资保证金外，管理人有权取消中选投资人资格，并保留依法追究该中选投资人相应责任的权利。不予退还的投资保证金作为债务人财产依法处置。

八、特别申明

（一）本公告所列相关数据为管理人阶段性调查数据，后期可能会随实际情况的变化而发生变化，仅供意向投资人参考。

（二）本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代投资人的 尽职调查，意向投资人作出相关决定前，应当自行决定是否聘请专业人员进行尽职调查、出具投资意见等，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

（三）无论重整投资人是否与管理人签订重整投资协议，也无论系何种原因导致重整不成功或重整计划未获批准的，管理人均不承担任何责任，意向投资人或重整投资人不得向管理人主张任何权利。

（四）在本次重整招募期限内无重整投资人进行报名，或意向投资人放弃或退出，或经审查不符合报名条件的，管理人有权决定是否延长招募期限，并另行公告。

（五）本次招募以公开、公平为原则面向全国招募投资人，但不适用《招标投标法》。

管理人诚挚欢迎社会各界人士前来考察洽谈，报名参与泰威制药重整项目投资。

特此公告。

                 山东泰威制药有限公司管理人

   2025年7月1日

附件：1、承诺书；

2、保密承诺函；

3、参与重整意向书。

附件1：

承诺书

                          （意向投资人）自愿参与山东泰威制药有限公司管理人公开招募重整投资人项目。参与人郑重承诺本次参选向管理人提交的所有材料真实、合法、准确，所作出的声明、承诺真实、合法，未隐瞒重大瑕疵与事项。参与人近三年内不存在被列入失信被执行人名单的情形，近三年内未受行政处罚、刑事处罚。

如管理人在参选过程中发现参与人所提交材料存在伪造、虚假声明承诺的，管理人有权取消参与人的投资资格，已经签订相关协议的，管理人有权单方面解除协议，如因此对项目造成影响，给山东泰威制药有限公司、管理人带来损失的，由参与人承担（包括但不限于直接损失、间接损失及为主张权益发生的差旅费、律师费及其他诉讼相关费用）。

特此承诺。

承诺人：            

年 月 日

附件2：

保密承诺函

鉴于我方拟参与山东泰威制药有限公司（以下简称“泰威制药“）重整一案公开招募重整投资人的项目（以下简称“该项目”），为保护披露方的商业利益，我方特作保密承诺如下：

1、保密信息

1.1保密信息的范围

本承诺中的保密信息是指贵方/泰威制药向我方、我方的代理人或顾问提供的，有关贵方或该项目的尚未对外公开披露的有关信息（以下简称“保密信息”）, 包括但不限于以下保密信息：

1.1.1项目洽谈过程中获得的信息，我方在合作洽谈及业务开展过程中所获知的相关保密信息；

1.1.2项目尽职调査过程中获得的信息，我方在尽职调查过程中所获知的与项目交易基础资产相关的保密信息；

1.1.3项目的交易信息，与项目进展、签署、执行过程中形成的交易结构、交易模式、交易文件相关的法律、商务信息；

1.1.4其他保密信息，我方获得的其他与该项目相关的保密信息。

1.2保密信息载体

保密信息载体是指记录、传递保密信息的无形介质和储存保密信息的有形物品，包括但不限于书面文件、电子文档、磁盘、CD、电子信息数据等。

1.3复制件

复制件是指保密信息或保密信息载体的复制，包括任何文件、电子文档、注释、摘要、分析，或以任何其他方法再现的保密信息。

2、非保密信息

下述各项信息不属于保密信息：

2.1已公开发表或非因我方违约，已为公众知悉的保密信息；

2.2贵方/泰威制药书面同意公开的保密信息；

2.3我方从第三方处合法、正当地取得的保密信息，且根据我方所知该第三方对该等保密信息不承担保密义务；

2.4在贵方/泰威制药向我方披露保密信息以前，我方已通过合法渠道获知的保密信息。

3、保密信息所有权

保密信息的所有权归泰威制药及贵方所有，我方不享有上述保密信息的所有权、排他独占使用权、再许可使用权。

4、接触保密信息的人员范围

我方承诺接触保密信息的人员为我方直接参与该项目的相关人员、我方为该项目聘请的相应专业顾问（如有）及协助我方完成交易的其他相关方（如有），我方承诺已与前述人员签署保密协议，要求其承担本承诺函约定的保密义务,我方承诺对前述人员违反保密义务所应承担的责任承担连带责任。

5、保密义务及期限

5.1釆取必要的保密措施的义务

我方承诺将釆取合理保密措施，妥善保管保密信息。

5.2对外披露的许可义务

未经贵方/泰威制药的书面许可，我方承诺不以任何方式将保密信息披露给任何第4条人员范围之外的第三方，或许可任何该第三方使用上述保密信息。

5.3保密期限

自本保密承诺函盖章之日起至泰威制药破产程序终结之日止。

6、保密义务的例外情形

根据法律、法规规定或司法机关、监管机构的要求，我方可披露相应的保密信息，此时我方的披露不视为违反保密义务。

7、费用承担

我方履行本承诺函所发生的所有费用均由我方自行承担。

8、损失赔偿

如我方违反本保密承诺函，给泰威制药或贵方造成损失的，贵方/泰威制药有权向我方追偿，该损失包括但不限于：实际损失及其他因我方擅自使用、披露或许可他人使用上述保密信息而产生的损失、案件受理费、律师费和其他费用等。

9、争议解决

因本承诺函引起或与本承诺有关的一切争议，各方均应友好协商解决；如果不能解决的，任何一方均有权向泰威制药管理人实际住所地提起诉讼。

10、其他约定

10.1本承诺经我方盖章之日起生效。

10.2我方所做岀的承诺，不受相关协议是否签订、解除、目的实现等情况的影响。我方所做出的承诺具有不可撤销性，不能撤回、变更且不能声明作废。

承诺人（签章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签署时间：  年  月  日

山东泰威制药有限公司重整案投资人招募

参与重整投资意向书

意向重整投资人（公章）：

                                  法定代表人或负责人（签章）：  年     月     日