广东中信国际旅行社有限公司重整投资人招募公告

中信国旅破管字第31号

2024年12月5日，广州市中级人民法院作出（2024）粤01破申683号民事裁定书，裁定受理中信置业投资控股有限公司对广东中信国际旅行社有限公司（以下称债务人或中信国旅公司）的破产清算申请，并于2024年12月16日依法指定易丽萍（广东金桥百信律师事务所）担任广东中信国际旅行社有限公司管理人。

为维护债权人合法权益，盘活债务人资产，维护债务人运营价值，实现资源优化配置，管理人现依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，以公开、公平、公正的原则，面向社会公开招募重整投资人。本次招募旨在引入具有资金实力、管理能力及优势产业资源的投资人，通过提供偿债资金与制定可行经营方案，以重整程序化解债务危机，实现债务人持续运营、资产价值最大化与债权人公平高效受偿。

一、招募须知

（一）本公告披露的信息基于管理人现阶段掌握的资料，未必能完整描述资产的实际状况及瑕疵，意向投资人决定参与前应仔细阅读本公告，理解重整过程中可能存在的风险，知晓除提供重整资金外可能尚需承担的其他责任和义务。

（二）本公告不替代意向投资人的尽职调查，意向投资人除参考本公告外，应自行或聘请专业机构进行尽职调查，并对自身的调查、判断和决策负责。

（三）本公告不构成要约，也不构成管理人的任何承诺或保证，不具备投资协议的约束力。

（四）如出现影响重整的重大事项或法院提出要求，管理人可以中止、终止或调整本招募程序，管理人除无息退还已收取的保证金外，不承担其他补偿、赔偿责任。

（五）本公告的最终解释权归管理人。

二、债务人基本情况

（一）企业基本信息

（二）股权结构

根据管理人调取的企业登记档案记载，二〇〇二年六月二十五日，广州恒威会计师事务所有限公司向中信国旅公司（筹）股东出具恒验字（2002）第177号《验资报告》，记载：“截止至二〇〇二年六月二十四日止，贵公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币壹佰伍拾万元，各股东以货币出资壹佰伍拾万元。”后附建设银行出具的资金转账凭证。债务人的股东已足额缴纳出资，具体情况如下：

（三）经营状况

目前，债务人的工商登记经营状态为在营企业，因未按照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告，分别于2023年7月13日、2024年07月11日被列入经营异常名录。经管理人调查，债务人已实际停止经营，且无在职员工。

（四）核心资产状况

根据管理人调查，债务人核心资产为银行存款242998.04元及旅行社业务经营许可证，具体情况如下：

风险提示：

1.广州市文化广电旅游局于2024年6月27日发布《广州市文化广电旅游局关于限期完成旅游服务质量保证金补足工作的通知》，要求各旅行社在2024年7月31日前补足相应数额的旅游服务质量保证金，或办理额度不低于相应保证金数额的银行担保。债务人亦在该通知所附未补足旅游服务质量保证金的旅行社名单中。

2.因债务人财务账簿资料较多，审计费用较高，经债权人会议决议，本案未开展审计工作。

（五）负债情况

截至本公告发布之日，管理人共接收申报、调查债权共17户19笔，债权总额为人民币3,513,540.04元，其中职工债权6笔，金额为59,543.28元；社保债权2笔，金额为12,375.93元；普通债权10笔，申报总额为3,439,620.83元；其他债权1笔，金额为2000元。

经管理人审查确认的债权共15户15笔，确认债权总额为500,510.32元。其中职工债权8笔，债权金额为人民币43,378.91元；社保债权1笔，金额为3,549.3元；普通债权6笔，债权金额为人民币453,582.11元。另有1笔金额为2000元的其他债权管理人不予确认，经债权人会议核查，债权人对债权审查结果未提出异议。

截至本公告发布之日，尚有4笔申报债权已完成审查，待提交债权人会议核查的债权：其中3笔普通债权申报金额共计2,960,413.89元，1笔职工债权32487.5元，管理人审查结果为不予确认，并向债权人发出债权审查通知函。

三、意向投资人资格条件

（一）应为依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织，或具备完全民事行为能力的自然人。鼓励具有旅行社行业背景、旅行社管理经验或强大资金实力的投资人参与。

（二）应具有良好的商业信誉和财务状况，具备足够的资金实力和履约能力，能够按时足额支付投资对价，并承诺保障重整计划的执行。

（三）未负有数额较大的到期未清偿债务，未被列入失信被执行人名单，近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为。

（四）两名或以上的意向投资人可组成联合体参与，联合体各方均应符合上述资格条件，并需提交联合体协议。联合体中至少一方应具备旅行社经营相关的经验或资源。

四、招募流程

（一）提交报名材料

1.意向投资人应当最迟于2026年5月29日18时前向管理人提交报名材料。

2.意向投资人应将报名材料提交至管理人指定地址，管理人联系地址：广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座24楼，联系人：易律师，联系电话：18520099257。

3.意向投资人向管理人提交的材料均需加盖公章或签字，应向管理人提交的资料包括但不限于：

（1）主体资格证明材料

证明意向投资人报名主体资格条件符合本公告第三项所述投资人条件的资料，包括但不限于：

1）营业执照复印件；

2）法定代表人身份证明书；

3）参与本项目主要负责人及其他人员的授权委托书；

4）包含主要联系人的姓名、联系方式、通信地址的送达地址确认书；

5）若意向投资人为自然人的，请提供有效身份证复印件；

6）联合体报名的，联合体每位成员均应提供本条第1-5款所列的资料。

（2）参与重整投资意向书

投资意向书应当至少包含以下内容：

1）投资者基本情况介绍，参与重整优势；

2）现金及银行存款资金实力证明（意向投资人名下银行账户时点银行账户存款证明）；

3）如为联合体报名的，需说明联合体中各成员的分工、权利义务等。

（3）参选承诺书

承诺书中至少须载明承诺内容如下：

1）承诺无金额在一百万以上的到期未清偿债务，无正在作为被执行人的案件（投资人报名文件请附执行信息公开网的查询记录并加盖公章）；

2）最近三年未列入失信被执行人；

3）最近三年无重大违法行为；

4）近三年内不存在欠缴税款的记录等；

5）意向投资人为法人或其他组织的，必须提交公司章程、股东会或董事会等决策机构同意法人参与本次重整程序的相关文书，承诺不存在其他影响该法人作为意向投资人的公司内部程序瑕疵；

6）不存在其他影响投资人履约能力的重大瑕疵；

7）接受管理人在本招募公告中列明的有关参选、履约保证金的缴纳与退还、重整投资人评选的安排，不持异议；

8）后续重整过程中接受管理人在程序与手续上的其它合理安排。

（4）保密承诺书

同意对知悉的债务人情况予以保密并愿意签署保密协议的声明等。

（5）参选保证金缴纳凭证

（6）其他意向投资人认为需要向管理人说明或提供的相关材料

（二）参选保证金的缴纳与退还

1.意向投资人应在报名期限截止日前向管理人指定的银行账户缴纳参选保证金5万元人民币或以上（报名材料应附参选保证金缴纳凭证），管理人的银行账户信息如下：

户名：广东中信国际旅行社有限公司管理人

账号：15582427200083

开户行：平安银行股份有限公司广州越秀支行

未在规定期限内按规定缴纳参选保证金的，意向投资人自动丧失参选资格，不得参与后续对债务人的重整相关工作。

2.存在下列情形之一的，参选保证金由管理人在重整投资人确定之日起二十个工作日内无息退还：

（1）意向投资人所提交的报名文件经管理人审查不符合报名条件的；

（2）意向投资人未提交有效可行的《重整投资方案》；

（3）意向投资人经评审未入选的；

（4）经评审后确认本案重整投资人资格前，意向投资人以书面方式明确表示放弃投资人资格或退出后续选定重整投资人程序的。

3.存在下列情形之一的，参选保证金不予退还：

（1）意向投资人提供虚假证明材料的；

（2）意向投资人违反无违反参选承诺、保密承诺的。

（三）资格初步审查

意向投资人按照本公告要求向管理人提交报名材料的，管理人将尽快对提交的材料进行初步审查。审查通过的，即为通过初步筛选。意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知其补正，并给予其3个自然日的补正期，逾期未能补正的，视为其无法补正。如确有客观困难，管理人可根据其书面申请并结合实际情况延长补正期。

五、尽职调查

意向投资人经管理人确认有效报名后即可开展尽职调查工作，如需管理人和债务人予以必要配合并提供相关资料开展尽职调查的，管理人在收到有效报名的意向投资人的书面要求后，将书面通知意向投资人，意向投资人应向管理人账户支付尽调保证金3万元。意向投资人足额支付尽调保证金后，可提出尽调申请和资料清单，开展尽职调查。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。有效报名的意向投资人不需要安排尽职调查的，无需缴纳尽调保证金。尽调保证金的退还条件、程序参照参选保证金执行。

六、提交重整投资方案

完成尽调的意向投资人，应于2026年6月30日18时前向管理人提交密封的《重整投资方案》。方案应至少包括：

1.投资对价、支付方式与时间表；

2.对各类型债权的清偿安排、清偿率、清偿期限的债权清偿方案；

3.债务人资产后续经营或处置方案，应包含监管部门要求补足旅游服务质量保证金的具体计划和承诺；

4.投资履约保障措施；

5.其他有利于重整成功的承诺。

七、特别声明

1.债务人的资产状况及其他情况，仅供意向投资人参考，管理人及管理人履职过程中委托的审计、评估机构以及相关职能部门均不为此承担任何保证和其他法律责任。

2.无论重整投资人是否与管理人签订重整投资协议，也无论系何种原因导致重整不成功或重整计划未获批准的，管理人均不承担任何责任，意向投资人或重整投资人不得向管理人主张任何权利。

3.管理人按照本招募程序不予退还的保证金及利息等，如投资人有异议的，应在管理人不予退还通知送达后十五日内提出书面异议或向本案受理法院提起诉讼。

4.本次招募不保证必然成功。若无人报名或无法形成可行重整方案，管理人将依法推进破产清算程序。

5.本公告未尽事宜或有相关调整以管理人的后续书面通知为准。

特此公告。

广东中信国际旅行社有限公司管理人

二〇二六年四月二十九日