攀枝花市金联旅游文化开发股份有限责任公司破产重整案

第二次招募投资人的公告

攀枝花市东区人民法院于2024年8月8日作出（2024）川0402号破申3号《民事裁定书》，裁定受理攀枝花市金联旅游文化开发股份有限责任公司（以下简称金联公司或债务人）破产重整案，并于2024年10月28日作出（2024）川0402号破3号《决定书》，指定四川信和信律师事务所为金联公司管理人（简称管理人）。

为了维护债权人的利益，促进债务人资产价值最大化，实现社会资源的优化配置，管理人根据案件公开招募投资人，现就招募具体事宜公告如下：

一、企业及主要资产概况

（一）企业情况

统一社会信用代码：915104002044607892；

法定代表人：峗德良

注册资本：4066万元人民币

股权结构：工商登记显示峗德良出资额2055.34万元，持股比例为50.55%；中国农发重点建设基金有限公司出资额为2000.00万元，持股比例为49.19%；罗军出资额为10.66万元，持股比例为0.26%。中国农发重点建设基金有限公司的是明股实债，金联公司于2021年7月20日归还1000万元（是在攀枝花市兴东投资建设集团有限责任公司借的），2024年7月将金联公司名下位于瓜子坪金联御都的6071.59平米的商铺销售给攀枝花市兴东投资建设集团有限责任公司，用销售金额3274.82万元中的2000万，回购了中国农发重点建设基金有限公司的股权；其余的1000多万，偿还2021年在攀枝花市兴东投资建设集团有限责任公司的借款1000万，和支付商铺相关税金。现在金联公司的股权100%，实际由峗德良持有。

股权出质：2023年3月30日，峗德良将其持有的目标公司1055.34万元股权出质给攀枝花市农村商业银行股份有限公司，被担保债权数额为2220万元。该股权质押登记通知书编号为：（攀市监）股权质设字（2023）第503号，该质押登记现行有效。金联公司未出资设立子公司或分公司，也无存续有效的其他对外投资。

经营范围：市场管理；旅游资源开发；旅游商品开发、销售；客运服务；住宿；餐饮服务；文化艺术活动策划、会议及展览服务、企业形象设计；广告设计、制作、发布；销售：工艺美术品；房地产开发；房屋销售、租赁；物业管理。

（二）资产情况

金联公司的资产主要资产为金联御都及御湖花都项目所涉资产。金联御都项目所涉资产已基本对外销售，现就御湖花都项目情况做如下介绍。

1.御湖花都项目建设情况

金联公司投资开发的御湖花都项目地处金沙江银江湖城市滨江景观打造主体工程的中心区段，与城市中心广场南北纵向相连，项目充分依托沿江银江湖天然滨水的城市岸线，借势大香格里拉旅游环线资源，立足以更符合人民对美好生活愿景为打造宗旨，站位助推城市文商旅产业融合发展角度，依托城市、地域和自然资源特色，将多场景服务、生态修复、文化传承与智能智慧、数字全息、绿色景区理念相结合，将在金沙江畔（攀枝花区段）形成集休闲娱乐、旅游度假、餐饮购物、文化交流于一体的综合性文旅商养融合发展项目。

2011年11月9日，金联公司以出让方式取得攀枝花市金沙江大道旁（原啤酒广场)国有土地使用权60110.78平方米商业金融兼容文化娱乐用地，四证齐全，项目规划总建筑面积不大于148000平方米。项目自西向东分为A、B、C、D四个分区。项目2016年完成场地平整、边护坡治理、沿江河堤修建、出入口道路修建。截至目前A、B、C区主体建筑已建设完成共计122,174.9平方米（不含车道、瀑布景观、绿化空间面积约44,000平方米），其中：计容产权商业面积34,268.1平方米，非计容商业面积27,342平方米，合计商业面积61,610.10平方米，产权车库面积60,564.8平方米，不包括车道、瀑布景观、绿化空间、公共开放空间约51,600平方米无产权面积；剩余D区有22,377.39平方米酒店式公寓未开发建设（其中未修建公寓面积13,473.94平方米，未修建公寓车库面积8,903.45平方米），项目截至目前未开盘。

2. 御湖花都项目立项及工程相关证照办理情况

1.2016年4月7日，取得川投资备[51040216040701]0009号企业投资项目备案通知书，项目名称：攀枝花金沙江生态湿地旅游休闲度假景区基础设施项目；产业政策：允许；建设地点：东区炳草岗大梯道下段（原啤酒广场）；建设内容：旅游综合服务中心36000平方米，停车场70757平方米，金沙江沿江环境综合整治，挡墙护坡、旅游公路约1500米，旅游标示、标牌及灯光设施、室外卫生间10个约1000平方米，垃圾处理设施200平方米，旅游码头2个，配套管网、消防、电力及安全保障设施。计划用地：90.16亩；总投资：47000万元，（自筹资金47000万元，国内贷款0万元）

2.2016年7月20日，取得地字第510401201607026号建设用地规划许可证，用地单位：攀枝花市金联旅游文化开发股份有限责任公司；用地项目名称：攀枝花金沙江生态湿地旅游休闲度假景区基础设施项目；用地位置：东区炳草岗金沙江大道旁（原啤酒广场）；用地性质：商业金融兼文化娱乐用地；用地面积：60,109.1平方米；建设规模，地上建筑面积≤48,000平方米。根据城市规划委员会2012年第四次（主任）会议纪要要求“水面以下建筑面积和三面覆土、一面临空用于停车的建筑面积可以不计入容积率和允许建筑面积，建筑密度36%”；地上建筑面积控制在48,000平方米以内，地下建筑面积为98,778平方米，建筑密度36%，绿地率45%，停车位1,197辆。

3.2020年12月21日，取得建字第510401202012089号建设工程规划许可证（调规后），建设单位（个人）：攀枝花市金联旅游文化开发股份有限责任公司；建设项目名称：攀枝花金沙江生态湿地旅游休闲度假景区基础设施项目；建设位置：东区炳草岗金沙江大道旁（原啤酒广场）；建设规模：144,286.39平方米（其中计容建筑面积47,742.04平方米，不计容建筑面积96,544.35平方米）

4.2016年10月28日，取得510400201610280101号建设工程施工许可证，建设单位：攀枝花市金联旅游文化开发股份有限责任公司；工程名称：攀枝花金沙江生态湿地旅游休闲度假景区基础设施项目；建设地址：炳草岗大梯道北端（原啤酒广场）；建设规模：面积146758平方米；合同价格：13000万元；勘察单位：海口市城市规划设计研究院；设计单位：深圳市新城市规划建筑设计有限公司；监理单位：四川佳诚建设项目管理咨询有限公司；施工单位：攀枝花建设工程有限责任公司；合同工期：2015年12月01至2017年12月31日。

3.御湖花都项目销售情况

御湖花都项目在取得《商品房预售许可证》后收取了15户意向购买人缴纳的排号费约29,300,000.00元，出售了A区(3栋)所涉57个车位及34套商业房屋给攀枝花市东区城市建设投资经营有限责任公司，售价18758108.6元。

（三）主要负债情况

截至2025年7月7日，管理人共计收到债权人705笔债权申报资料，申报总金额1010147930元。

投资人在了解金联公司负债规模并测算投资金额时，应最终以债权人会议核查并经人民法院裁定确认的金额为准，并需注意可能存在尚未申报的债权，即存在最终确定的负债规模出现波动之可能。

二、行业具有发展前景

（一）御湖花都项目发展政策和市场方面的优势

疫情过后国家发展经济的着力点在实体经济上，文旅行业正在经历政策层面的全面回暖，文旅市场环境在国家的宏观调控政策中逐渐平稳。伴随着攀枝花连通外界高速公路网的完善、动车的开通，促进与周边区域的发展交流，有利于打造文旅商养融合发展项目。目前攀枝花旅游基础服务设施亟缺，全市文化旅游项目主要分布在周边及市郊，市区内项目较少，并且旅游景点均以自然景观类为主，旅游功能单一。全市“十四五”规划和旅游发展规划将在重点突出阳光康养特色文化旅游资源优势基础上，围绕市文化旅游发展的空间格局，沿金沙江沿岸区域布局，致力于打造现代都市休闲娱乐和阳光康养休闲度假中心。随着银江水电站库区形成，银江湖公园建设，御湖花都项目在充分保护和利用江、河、滩、谷等生态要素的同时，积极融入文化艺术、娱乐休闲、观光游憩、特色餐饮等产业业态，构建绿色生态全民化的滨江休闲文化旅游集聚区，助推城市滨江产业特色化、集群化建设、完善城市基础设施配套、优化城市生态格局。而攀枝花独特的阳光康养地，对御湖花都项目的销售产生积极作用。

（二）御湖花都项目未来的运营方向和盈利预测

御湖花都项目A、B、C区主体建筑已建设完成共计122174.9㎡，剩余D区有22377.39㎡酒店式公寓未开发建设，A、B、C、D区预计剩余投资为28677万元。项目完工后，主要围绕打造高水平的都市滨江休闲区或岸线游憩带，以滨江休闲娱乐产业及文创、商创、产创、旅创四创发展模式作为核心驱动和考核标准，搭建集滨江体育时尚赛事联盟+滨江青少年研学培训基地+滨江休闲娱乐时尚策展打卡地为目标，致力于提升生态环境修复力，区域人才吸附力，城市文创艺术生命力与旅游综合服务接待能力和行业影响力。通过旅创挖掘旅游市场流量、通过产创构建产业生态、通过商创营造项目沉浸场景、通过文创塑造项目IP，持续驱动业态，相辅相成保证项目长周期发展的能级，运营10年即可覆盖主要债务，且能继续稳定长足地发展，为攀枝花市文旅事业增光亮彩。具体到本项目的初步测算，按照攀枝花不同区位的商业及经营项目的实际租金进行测算，第1-5年能产生包括于商业和车位的总收益在2.5亿元左右，经过5年的市场培育，自第六年开始，每个年度的净收益预计在7000万至1亿元左右。按此计算，20年的总收益可达13亿元以上，扣除运维以及税务成本，净收益也可达10亿元，足可以覆盖主要债务，也能预留部分资金完善后续建设和运营升级改造。

三、招募方案

（一）报名须知

1. 本次招募投资者旨在实现金联公司重整成功，借助投资者的综合优势，有效整合产业资源，优化资产结构、企业治理结构，最终打造资产质量优良、企业治理结构完善、具备可持续盈利能力的企业，以保障债权人、职工等主体的合法权益。

2. 本招募公告所列明的金联公司有关情况不应视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。本公告发布之后，部分数据可能有所变化，具体应以各投资人尽职调查所确认之最新数据为准。

3.本招募公告不构成金联公司的要约，不具有重整投资协议的约束性效力。

4. 本招募公告中所述信息并不当然替代意向投资人尽职调査，管理人向意向投资人提供的材料仅供参考，意向投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。意向投资人向管理人提交重整投资方案的，视为同意按照金联公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

5. 意向投资人可独自或与他人联合参与投资，意向投资人需满足以下基本条件:

（1）意向投资人须为依法设立并有效存续的企业投资人或商业信誉良好的个人投资人，具有较高的社会责任感；

（2）意向投资人须财务状况良好，拥有足够的资金实力进行投资，资金来源合法合规，并能提供相应的资信证明或其他履约能力证明；

（3）意向投资人及其控股股东、法定代表人、实际控制人未被列入失信被执行人名单、未被限制高消费，没有重大未决诉讼或仲裁，近三年无犯罪记录，无重大违法行为或涉嫌重大违法行为；

（4）两个及以上的企业可以自行组成联合体，但须以一个整体的投资人的身份参与投资，并书面说明各自分工，权利义务等，并承诺相互承担连带责任。联合体中应当至少有一个同时具备上述规定的各项条件；

（5）管理人根据工作需要认为应符合的其他条件。

6. 意向投资人应仔细阅读本招募公告，按要求提交材料，保证提交的材料真实、准确、完整。报名材料具体如下(包括但不限于)：

(1)报名意向书。

(2)意向投资人简介(包括但不限于：基本工商信息、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债、财务状况、资金实力说明、投资人以往参与重整投资或企业并购的经验(如有)等；如为联合投资人，需要分别介绍，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺相互承担连带责任)。

(3)企业或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、联系人(授权代表或委托代理人)身份证明、最近两年审计的财务报表及征信报告、企业相关资质材料(如有)等。自然人应提供身份证复印件、无犯罪记录证明、相关资金实力证明和资质材料(如有)等。

(4)意向投资人出具的无较大到期未清偿债务、无犯罪记录、最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为、未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信联合惩戒对象、无银行不良信用记录、无未结被执行案件、未被主管工商部门列入企业经营异常名录、承诺相关保密义务等的《承诺函》。

(5)参与重整投资意向书(格式不限):内容应当包括但不限于投资模式、投资报价、资金来源、经营方案等，且应具备切实可操作性。

(6)股东(大)会/董事会决议等有权决策机构同意投资的相关决策文件(需提供原件)。

(7)送达地址确认书(包括意向投资人确认的联系人、联系电话、电子邮箱、联系地址、收款账户等基本信息)。

(8)若意向投资人是联合体的，还应提供联合体成员之间的联合投资协议及其他证明资料。

以上报名材料须加盖意向投资人公章并由其法定代表人或负责人签名，多页材料需加盖骑缝章。如意向投资人是联合体的，应当共同出具报名材料，每一个联合体成员均应在报名材料上加盖公章和骑缝章;如意向投资人是自然人的，须每份文件签字并捺印，多页材料须骑缝签并捺印。上述材料一式两份(正本壹份、副本壹份)，应一并装袋密封，密封袋上需标注“报名机构名称+金联公司意向投资人报名材料”，意向投资人未按照本招募公告要求提交完整报名材料的，视为无效报名。意向投资人应当于2025年7月17日前向管理人提交上述报名材料。

7.意向投资人尽职调查前须签订《保密承诺书》，对在尽职调查过程中取得的相关资料严格保密。

8.意向投资人在尽职调查后作出的商业决策所产生的法律后果由意向投资人自行承担。

（二）联系方式

意向投资人可通过以下方式联系管理人，以进一步洽谈沟通或实地走访考察。

管理人联系地址：攀枝花东区炳草岗金沙江大道中段御湖花都售楼部，联系人：陆律师，联系电话：18628178817。

（三） 投资意向保证金

意向投资人应在报名时同时向管理人指定的账户缴纳投资意向保证金人民币100万元(大写:壹佰万元整)，转账时请附言:金联公司投资意向保证金。逾期未缴纳投资意向保证金的则视为无效报名。管理人收款账户:

户名: 攀枝花市金联旅游文化开发股份有限责任公司管理人

开户行：攀枝花农村商业银行股份有限公司营业部

账号: 13970120000105104

付款时请备注“金联公司投资意向保证金”。

（四）初步审查

1.资格审查

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，意向投资人须在3日内提交补正材料。

2.尽职调查

报名成功后，意向投资人应支付保密保证金人民币100万元(大写:壹佰万元整)，并提交《保密承诺函》。意向投资人签订《保密承诺函》且足额支付保密保证金后，可自行或委托中介机构对债务人开展尽职调查、实地考察，所需的费用由意向投资人自行承担，并对尽职调查结果自行承担法律责任。

4.意向投资人应当2025年7月25日前向管理人提交具有可操作性的《重整投资方案》及投资保证金人民币2000万元。意向投资人应当在兼顾合法性、平衡性、可行性、时效性等前提下，兼顾债权人、债务人及股东各方利益，围绕重整投资金额与支付时间、偿债方案和经营方案等制作重整投资方案。其中电子版扫描件发送至管理人电子邮箱，纸质版密封装提交至管理人处(同报名方式)，电子版和纸质版《重整投资方案》应保持一致。意向投资人逾期提交《重整投资方案》的，管理人有权取消意向投资人资格。

（五）遴选方式

1.管理人对意向投资人提交的《重整投资方案》进行审査，并在人民法院的监督下，以最具重整可行性及债权人利益最大化为原则，根据出价高低、支付方式、支付期限、履约能力、履约保障等情况对各意向投资人拟定的《重整投资方案》进行综合评审，并确定本案重整投资人。

2. 经过本次公开招募和遴选确定的投资人应与管理人签署相应的《重整投资协议》。若重整计划草案未能通过表决、因重整计划未能被法院裁定批准，投资保证金将在法院不予批准重整计划裁定书作出之日起5个工作日全额无息予以退还。具体以《重整投资协议》约定为准。

（六）表决重整计划

管理人根据与最终投资人签署的《重整投资协议》制定重整计划草案并提交债权人会议进行表决。

四、其他须知

本公告由管理人编制，解释权归管理人。管理人有权根据本案破产重整工作实际需求决定、调整中止或撤回本次重整投资人招募，且无需承担任何违约和赔偿、补偿责任。

诚挚欢迎社会各方人士前来考察洽谈，参与金联公司重整投资。

攀枝花市金联旅游文化开发股份有限责任公司管理人

                       二〇二五年七月八日