柳州市源泰房地产开发有限公司 意向投资人招募公告

柳州市源泰房地产开发有限公司(以下简称源泰公司) 因不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，广西壮族自治区 鹿寨县人民法院于2025年5月30日作出(2025)桂0223破 申1号民事裁定书，裁定受理申请人广东永和建设集团有限 公司对被申请人源泰公司的破产清算申请，并于同日作出  (2025)桂0223破2号决定书，指定源泰公司清算组担任 管理人。

为有效推进破产程序，最大限度维护债权人合法权益， 实现资产价值最大化，同时保障购房业主权益，促进社会资 源优化配置，管理人依照《中华人民共和国企业破产法》相 关规定，面向社会公开招募意向投资人。

一 、招募须知

(一)为公开、公平、公正地引入意向投资人，本次招 募采取公开招募方式进行，以接受各方的监督。本招募公告 之内容对全体意向投资人同等适用。

(二)本招募公告发布后根据破产程序的进程，管理人 将视情况进行调整，对重要事项将及时通知或予以公告。

(三)本公告中相关数据仅供参考，所披露的全部信息、 数据因破产程序正在进行，可能会出现瑕疵，由此所产生的 纠纷管理人均不承担任何法律责任及赔偿义务。

(四)本招募公告中所披露信息均为阶段性调查所得数

据，仅供意向投资人投资参考，不构成管理人对意向投资人 的承诺或保证，不作为投资建议。本招募公告并不替代意向 投资人的尽职调查，意向投资人应自行决定是否聘请专业的 投资顾问或法律顾问进行尽职调查并根据具体情况综合评 估判断投资的风险与收益。

(五)意向投资人缴纳投标保证金并向管理人提交投资 文件的，视为完全同意本公告所确定的招募条件及流程，且 了解清楚源泰公司现状，相关投资风险自行承担。

(六)意向投资人可向管理人了解源泰公司评估、审 计、债权债务等相关事宜具体情况，但需与管理人签署保 密协议 。

(七)本招募公告并非邀约文件，不适用《中华人民 共和国招标投标法》等相关规定。

(八)本招募公告由源泰公司管理人负责解释，管理 人有权对招募内容、流程和有关条件进行适时调整。

二、企业概况

(一)企业基本情况

1.源泰公司设立于2011年4月15日，企业类型为有限 责任公司，住所地为鹿寨县鹿寨镇龙田路36号，法定代表人 为陈清华，统一社会信用代码：91450223571830905K。

2.源泰公司注册资本2000万元，股东为陈清华、冯雁 冰，出资比例分别为55%、45%。

3.源泰公司经营范围：房地产开发经营；商品房买卖； 机电设备的安装；电梯、建筑材料、金属材料、五金交电的 销 售 。

(二)主要资产情况

广西旗开房地产土地资产评估有限公司出具的桂旗开 资字[2025]10268号《柳州市源泰房地产开发有限公司管理 人拟破产清算涉及柳州市源泰房地产开发有限公司拥有的 可变现资产的评估报告》,经评定估算，源泰公司在评估基准 日(2025年5月30日)的清算价值为人民币97,690,000.00 元。

清算价值评估结果表

项目

账面价值

评估价值(元)

变现率

清算价值(元)

1

固定资产一房地产

一

20,368,841.00

66.4%

13,524,924

2

固定资产一电子设备

一

29,240.00

53.4%

15,610.00

3

固定资产一车辆

一

35,300.00

49.8%

17,579.00

4

在建工程一土建工程

一

70,253,882.00

51.8%

40,817,505.00

5

无形资产-土地使用权

一

74,551,440.00

51.8%

43,314,386.00

合计

97,690,000.00

1.土地使用权

登记在债务人名下的国有土地使用权2宗，均坐落于鹿 寨县鹿寨镇龙田路36号世纪花园二区；土地性质均为商业 用地、城镇住宅用地；土地使用期限均为：商业用地自2021 年3月3日至2061年3月2日止、城镇住宅用地自2021年 3月3日至2091年3月2日止，其他情况如下：

序号

不动产权证书号

面积

状态

1

桂(2023)鹿寨县不动 产权第0012733号

15271.17m²

已开发建设世纪花园二区  13#、14#、17#、18#,已出售

建筑面积合计11434.25m²。

2

桂(2023)鹿寨县不动 产权第0012734号

15791.93  m²

未开发利用；有查封。

(2)房产

①世纪花园二区在建工程项目：世纪花园二区在建工程 项目中，住宅部分共计410套，其中已销售89套，未销售 321套，未售建筑面积39260.99 m²; 商业部分64套，其中 已销售2套，未销售62套，未售建筑面积3184.41m²。以上 房产均无抵押、无查封、无预告登记。

②已建成部分：源泰公司名下的世纪花园一、二、三期 已建成项目中，住宅部分1套61.28m²,商业部分20985.72 m² (有部分视为售出，尚未办理转移登记),地下停车位246 个。以上房产中有2套商铺存在抵押。

3.在建工程

世纪花园二区在建工程项目位于鹿寨县鹿寨镇龙田路 36号，项目施工单位为广东永和建设集团有限公司，监理单 位为广西宏基工程管理咨询有限公司，设计单位为广西荣泰 建筑设计公司，勘察单位是广西中煤地质有限责任公司。根 据管理人接管到的《建设工程规划许可证》《建设工程施工许 可证》等材料情况如下：

楼栋

建设规模

建筑面积m²

截至项目停工时状态

13#

地上31层，地下1层

15702.29

主体已建至26层

14#

地上31层，地下1层

15689.56

主体已建至26层

17#

地上26层，地下1层

13244.84

主体封顶，其余工程未施工

18#

地上26层，地下1层

10371.51

主体封顶，其余工程未施工

地下室

地下一层

13898.39

已完成13#14#17#18#对应部分

4.车辆

中文品牌

车辆类型

号牌号码

初次登记日期

保险终止日期

已行驶里程

状态

东风牌

小型普通客车

桂B48888

2016-12-22

2024-12-31

76317km

有查封 ；

功能良好

5.其他固定资产

留存于债务人办公楼内的办公用品100余件，包括电脑、 打印机、冰箱、办公桌、资料柜等。

(三)项目区位优势

世纪花园项目位于鹿寨县核心地带，兼具“行政中心+教 育中心+商业中心+交通枢纽”四重叠加区位，交通便利，具 有优越的地理位置，已集商业中心、行政中心、医院、学校、 银行、超市、汽车站等设施为一体，可极大满足改善生活环 境、学区房、上班通勤便捷等目的，是不可复制的理想住宅， 具有较为可观的去化方向。

世纪花园周边有着完善且丰富的生活设施以及教育资  源，首先是市公立的实验幼儿园和重点实验小学和省级示范  鹿寨中学，实现短距离上学回家，良好的学习氛围能帮助孩  子提高学习自主性；其次是相对便民的行政公共服务，鹿寨  县的新行政中心、县政务服务和文体艺术中心环绕，可以丰 富居住后的空闲生活，既能步行直达图书馆，也能快速办理  事务，家长和老人都可以在片区既完成工作和生活的交叠化； 并且，就近的医疗服务既二甲综合鹿寨县人民医院满足就医  便利的日常需求，快速就医不再成为困扰的问题，银行网点、  超市和餐饮也满足年轻人的日常基本消费购物的需求。不管

是工作化、生活化和碎片化，这里方方面面都可以直面快速 获 达 。

(四)负债状况

截至2025年8月26日，共有106户单位或个人申报 113笔债权，债权申报总金额为364,840,656.20元。其中， 申报购房类债权的共88户88笔，申报金额为58,784,896.04 元；申报非购房类债权申报的共18户25笔，申报金额为 306,055,760.16元。

经管理人审核确认债权数额为102,394,490.39元(含 商品房消费性购房债权房屋价值),税收债权数额为 10,372,647.99元(已列入上述审核确认范围),待定金额 197,786,070.14元，职工类债权数额为404,891.34元。

除此之外，亦可能存在源泰公司账上未记载且未申报的 债 权 。

三、招募流程

(一)本次意向投资人招募初步确定为股权整体收购投 资、代建代销投资两种方式，同时招募股权整体收购投资人 及代建代销投资人，意向投资人可自行选择投资模式。  

但如意向投资人另采取其他投资模式的，也可按照本公 告要求向管理人提交相应的书面文件。  

(二)参与意向投资人竞选的，视为已完全清楚了解源 泰公司现状，相关投资风险自行承担；同时，应按照本公告 的要求提交全部材料，缴纳投标保证金200万元(不计息);

四、招募期限

从本公告发出之日起至2026年2月10日17时止。

五、招募方案

(一)股权整体收购投资人的招募方案

1.基本条件：

(1)投资人需是在中华人民共和国合法成立的有限责 任公司或者股份有限公司，从事过或正在从事房地产或商业 项目开发、运营管理相关经验者在同等条件下优先考虑；

(2)投资人具有较高的社会责任感和良好的商业信誉 (国内、区内知名企业在同等条件下优先考虑);

(3)投资人需在源泰公司世纪花园二区在建工程项目 施工现场完成后380天内完成源泰公司世纪花园二区在建工 程项目竣工验收备案；

(4)投资人需保证竣工备案后的世纪花园二区房屋用 于继续履行交付给消费性购房人及继续履行相应其他合同， 并不得要求其他任何费用；(5)投资人需保证以不低于3000 万元的现金及房产，用于清偿源泰公司债权人债权以及源泰 公司破产案件的破产费用和共益债务(不包含管理人报酬， 该部分费用由管理人与投资人另行协商确定)。

(6)两个或两个以上意向投资人联合参与投资的，需书 面详细说明各自的角色分工、权利义务等，且需同时符合上 述第(1)至(5)项资格及条件；

(7)认可本项目现状，愿意接受破产程序的相关安排， 并能接受管理人及人民法院的监督；

(8)破产企业所属行业有其他要求的，应符合其相关规 定。

2.投标保证金及履约保证金

(1)投标保证金的金额及缴纳方式

意向投资人参与正式竞选的，应在 2026年2月10日17 时前向管理人缴纳投标保证金人民币200万元(不计息),以 汇入管理人银行账户为准(因银行系统原因导致未能按时到 账的责任由意向投资人自行承担);

(2)若意向投资人取得正式重整投资人资格，管理人与 投资人签订书面投资协议，签订协议后5个工作日内，投资 人需支付不少于人民币800万元作为履约保证金使用(原缴 纳的200万元投标保证金等额转化为履约保证金)。

(3)投标保证金的退还

①若意向投资人未能取得正式重整投资人资格，管理人 应自送达重整投资人确认函之日起10个工作日内，向除被 确定为重整投资人以外的其他意向投资人退还其所缴的投 标保证金。退还投标保证金金额以缴纳的投标保证金本金为 限，不计利息，参与的意向投资人不得因任何原因就投标保 证金提出其他主张。

②意向投资人被确认为正式重整投资人后，不得以任何   理由撤回申请及相关文件，应自收到重整投资人确认函起5   个工作日内与管理人签订书面协议。如该意向投资人不按时   签署书面协议书及相关文件或明确表示放弃进行重整，以及   因自身原因导致代建代销计划、重整计划不能执行的，重整   投资人此前支付的款项，包括投标保证金、履约保证金、重  整投资款、续建投资款、代销成本等，将不予退还，造成其   他损失的再追究其责任，同时管理人可重新确定重整投资人。

(4)履约保证金的使用

履约保证金在重整计划执行期间逐步释放，并在重整计 划全部执行完毕后5个工作日内予以全部退还。退还的履约 保证金以缴纳的履约保证金本金为限，不计利息。

3.投资文件的编制

(1)意向投资人应仔细阅读本招募公告，按要求编制投 资文件，并保证投资文件正文和附件的真实性、准确性和完 整性。

(2)投资文件的内容不得设置假设性前提。

(3)意向投资人应向管理人提交投资文件，并签署投资 承诺书进行报名。报名时应提交下列资料(均需加盖公章):

①意向投资人介绍(意向投资人主体资格、股权结构、 历史沿革、经营范围等；如为联合投资人，还需说明各角色 的分工、权利义务等，联合投资人相互之间应当承担连带责 任)。

②意向投资人的主要业务(业绩)情况和近三年来的主 要财务指标(资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、 现金流量等；如为联合投资人，需说明负责经营事务的投资 主体的主要业务情况和主要财务指标)。

③选择的投资模式；

④投资方案(内容应当包括但不限于重整投资方案、债 务清偿方案、经营方案、有利于债权人或者源泰公司利益的 其他计划)。

⑤承诺书：包含不限于承诺所提交的材料真实、准确； 承诺在工作中所接触到的未经公开的信息和商业秘密将严 格保密；配合人民法院和管理人的相关工作等；

⑥其他相关附件：企业法人营业执照复印件；现行有效  的企业法人章程复印件；法定代表人或负责人身份证复印件； 授权委托书原件和受委托人身份证复印件；意向投资人董事  会、股东(大)会等决策机构同意对源泰公司重整进行股权  收购投资的决议原件；投标保证金支付凭证复印件；载明联  系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文  件等。

(二)代建代销投资人的招募方案

1.基本条件：

(1)投资人需是在中华人民共和国合法成立的有限责 任公司或者股份有限公司；

(2)投资人具有较高的社会责任感和良好的商业信誉 (国内、区内知名企业在同等条件下优先考虑);

(3)具备本项目施工应具有的建筑施工资质，拥有成熟 的团队和专业技术能力，熟悉当地房地产市场；

(4)具备足够的资金实力和融资能力，确保有能力投入 足额资金完成项目续建及销售；

(5)投资人需在源泰公司世纪花园二区在建工程项目 施工现场移交后380天内完成竣工验收备案；

(6)两个或两个以上意向投资人联合参与投资的，需书 面详细说明各自的角色分工、权利义务等，且需同时符合上 述第(1)至(5)项资格条件；

(7)认可本项目现状，愿意接受破产程序的相关安排， 并能接受管理人及人民法院的监督；

(8)破产企业及工程项目所属行业有其他要求的，应符

合其相关规定。

2.投标保证金及履约保证金

(1)意向投资人参与正式竞选的，应在2026年2月10 日17时前向管理人缴纳投标保证金人民币200万元(不计 息),以汇入管理人银行账户为准(因银行系统原因导致未能 按时到账的责任由意向投资人自行承担);

(2)履约保证金金额及支付、使用事宜，由意向投资人 在投资方案中明确；

(3)投标保证金的退还及履约保证金的使用同前述第 五条第( 一)款第2点第(3)、(4)项。

3.投资文件的编制

(1)意向投资人应仔细阅读本招募公告，按要求编制投 资文件，并保证投资文件正文和附件的真实性、准确性和完 整 性 。

(2)投资文件的内容不得设置假设性前提。

(3)意向投资人应向管理人提交投资文件，并签署投资 承诺书进行报名。报名时应提交下列资料(均需加盖公章):

①意向投资人介绍(意向投资人主体资格、股权结构、 历史沿革、经营范围等；如为联合投资人，还需说明各角色 的分工、权利义务等，联合投资人相互之间应当承担连带责 任);

②意向投资人的主要业务(业绩)情况和近三年来的主 要财务指标(资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、 现金流量等；如为联合投资人，需说明负责经营事务的投资 主体的主要业务情况和主要财务指标);

③施工方案(内容应当包括但不限于施工期限、拟派驻 的项目经理介绍、团队介绍等);

④销售方案(内容应当包括但不限于销售价格确定方式、 销售价格浮动范围、销售周期以及若一定期限内无法变现的  以物抵债处理方式等);

⑤承诺书：包含不限于承诺所提交的材料真实、准确； 承诺在工作中所接触到的未经公开的信息和商业秘密将严 格保密；配合人民法院和管理人的相关工作等；

⑥其他相关附件：企业法人营业执照复印件；现行有效  的企业法人章程复印件；法定代表人或负责人身份证复印件； 授权委托书原件和受委托人身份证复印件；意向投资人董事  会、股东(大)会等决策机构同意对源泰公司进行投资的决  议原件；投标保证金支付凭证复印件；载明联系人、联系电 话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件等。

4.特别说明

(1)代建代销涉及的续建费用、销售费用等全部成本均 由代建代销投资人自行垫资；

(2)由于对未完工程复工续建是对全体债权人有益的 行为，根据《中华人民共和国企业破产法》规定，续建费用 作为共益债务优先清偿，偿付期限最迟在破产财产变现后进 行偿还。该期间内，如有追回的财产或其他收入等，管理人 将以最有利于整体债权人权益为原则提前清偿。

七、评选规则

根据公开、公正，公平的原则，以延续源泰公司的存续 与发展、实现源泰公司资产价值的最大化、切实保护债权人、

职工等各方的合法权益为目标，由管理人及债权人委员会从 符合报名条件的投标人中择优选择。

八、相关文件提交的密封与标识

参加投资人竞选的正式投资文件应当装订成册并密封， 封面标注“柳州市源泰房地产开发有限公司破产案意向投资 人竞选文件、竞选人名称、联系人及联系方式”的字样，加 盖机构公章并由法定代表人签名， 一式陆份。

九、联系方式

广西柳州市鱼峰区东环大道228号双福大厦7楼广西广 正大律师事务所，彭律师，18107727727。

欢迎社会各界有实力的企业前来接洽，参与投资。

柳州市源泰房地产开发有限公司管理人

二○二六年一月十四日