广西永凯六景纸业集团有限责任公司、广西永凯糖纸有限责任公司、广西南宁永凯实业集团有限责任公司、宾阳县永凯大桥制糖有限责任公司

合并重整案

重整投资人预招募公告

广西永凯六景纸业集团有限责任公司（以下称“永凯六景集团”）、广西永凯糖纸有限责任公司（以下称“永凯糖纸公司”）、广西南宁永凯实业集团有限责任公司（以下称“永凯实业集团”）、宾阳县永凯大桥制糖有限责任公司（以下称“大桥制糖公司”，前述四公司合称为“广西永凯六景纸业集团有限责任公司等四公司”或“破产企业”）因存在破产原因，经债权人申请，南宁市中级人民法院裁定受理对其提出的破产重整申请，并于2024年4月3日裁定对该四公司进行实质合并破产重整。南宁市中级人民法院指定广西欣和律师事务所担任广西永凯六景纸业集团有限责任公司等四公司管理人（以下简称“管理人”）。

为最大限度维护广大债权人等有关方面的利益，顺利推进本案重整程序，管理人决定公开招募广西永凯六景纸业集团有限责任公司等四公司的重整投资人，就预招募有关事项公告如下：

一、投资须知

1、本次预招募以公开方式进行，接受社会公众监督。本公告对全体意向投资人平等适用，具有同等效力。

2、意向投资人应认真细致地阅读本公告，按照本公告规定的条件、时间向管理人办理报名手续及提交相关文件资料。

3、本招募公告中所披露信息均为阶段性调查所得数据，仅供意向投资人投资参考，不构成管理人对意向投资人的承诺或保证，不作为投资建议。本公告不能替代意向投资人的尽职调查，意向投资人除参考本公告内容外，需自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

4、本次预招募仅为了解广西永凯六景纸业集团有限责任公司等四公司的重整可能、重整价值及重整模式，本次预招募意向投资人的重整报价和重整方案不作为最终的重整报价和重整方案。管理人将在第三方机构出具审计报告、评估报告等条件具备后另行公开正式招募投资人，本次预招募已报名的意向投资人仍需再次报名。

5、本项目接受单一主体或组成联合体投资，意向投资人也可选择对广西永凯六景纸业集团有限责任公司等四公司整体进行投资或仅对其中一家或几家公司进行投资。

6、意向投资人提交报名材料即视为完全同意本公告所确定的招募条件及流程，并同意承担所有投资风险。

7、本公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，管理人有权根据投资人招募进程调整招募流程和有关条件。

8、本公告由管理人负责解释。

二、公司概况

(一)   永凯六景集团基本情况

1、工商登记信息

2、股东及出资信息

(二)   永凯实业集团基本情况

1、工商登记信息

2、股东及出资信息

(三)   永凯糖纸公司基本情况

1、工商登记信息

2、股东及出资信息

(四)   大桥制糖公司基本情况

1、工商登记信息

2、股东及出资信息

经登录国家企业信用公示系统，大桥制糖公司无实缴资本登记信息。另根据永凯六景集团于2014年8月14日作出的《广西永凯糖纸集团有限责任公司董事会决议》显示，永凯六景集团就成立大桥制糖公司进行讨论并形成决议，即永凯六景集团同意用原宾阳大桥分公司全部资产（含土地、房产、设备等）以实物形式向大桥制糖公司投资8000万元，并于2014年9月30日前一次性缴付完成。后经管理人调查发现大桥制糖公司名下并无土地、房产登记信息，管理人目前也没有接管到大桥制糖公司机器设备等实物资产。

三、永凯四公司的财产状况

（一）永凯六景集团

1、土地使用权

永凯六景集团名下登记有10宗土地使用权，土地使用权面积合计189,992.15平方米，为出让取得的工业用地，位于南宁市宾阳黎塘镇。

2、房产

根据崇左市自然资源局、宾阳县自然资源局出具的查档结果显示，永凯六景集团名下登记有12项房产，其中有7项是周转房。经管理人初步调查了解，永凯六景集团曾计划将该部分房产以福利房形式出售给员工，因无法将不动产权证书办理至个人名下，所以未能出售给员工。后永凯六景集团以0.5元/月/㎡的标准出租给员工，因员工现均为广西永凯大桥纸业有限责任公司的员工，故租金的支付方式为广西永凯大桥纸业有限责任公司直接从员工工资里扣除，广西永凯大桥纸业有限责任公司自2013年员工入住起收取租金至今。管理人接管后已发函给广西永凯大桥纸业有限责任公司，要求其将收取的租金转至管理人账户。

3、对外投资

4、商标权

经在国家知识产权局商标局中国商标网查询，以永凯六景集团企业名称为申请人进行查询，永凯六景集团申请有图形商标1件，该商标为无效状态；以永凯六景集团的曾用名广西永凯糖纸集团有限责任公司为申请人，其注册有商标72件，其中有69件商标的专用权期限已届满。

（二）永凯实业集团

1、土地使用权

永凯实业集团名下登记有5宗项土地使用权，土地使用权面积合计20,084.87平方米，为出让取得的商业服务业、城镇住宅、批发零售、住宿餐饮用地，5宗土地分别位于南宁市青秀区东葛路、西乡塘区友爱南路和宾阳黎塘镇。

2、房产

永凯实业集团名下登记的房屋建筑物共56项，分别位于上述5宗土地上，主要包括综合楼、酒店、停车场、仓库、住宅等，建筑面积合计94209.2平方米，大部分房屋建筑物有抵押登记。特别说明的是，管理人于2024年7月3日前往南宁市青秀区东葛路82号永凯现代城进行走访调查，向南宁汇得物业服务有限责任公司工作人员了解到，南宁市青秀区东葛路82号永凯现代城住宅部分共378户，除了3单元706、708号房及2单元2202房外，其他住房均已出售。据此判断，永凯实业集团位于南宁市青秀区东葛路的部分房屋，可能存在登记在永凯实业集团名下但实际已出售的情形。

3、对外投资

上表序号7广西明格商贸集团有限责任公司对外投资有3家全资子公司，分别是南宁永凯市场投资管理有限责任公司、广西华凯生活超市有限责任公司和广西永凯现代城百货有限责任公司。

4、商标权

经在国家知识产权局商标局中国商标网查询，以永凯实业集团企业名称为申请人进行查询，永凯实业集团申请有图形商标1件，该商标为无效状态。

5、车辆

永凯实业集团名下登记有8台车辆，其中6台车辆已达到报废标准，其余2台车辆存在逾期未年检的情况，管理人并未接管到实物。

（三）永凯糖纸公司

1、土地使用权

永凯糖纸公司名下登记有2宗土地使用权，土地使用权面积合计557,465.38平方米，为出让取得的工业用地，均位于南宁六景工业园区，有抵押登记。

2、房产

永凯糖纸公司名下登记的房屋建筑物共31项。其中产权证号为横村公建字第2014045号登记的在建工程建筑面积为21978.78平方米、土地面积为163952.1平方米； 其余30项房屋建筑物登记主要包括在厂房、车间、仓库等，建筑面积合计约57,384.88平方米。房屋建筑物主要分布在产权证号为横国用（2010）第00011977号、横国用（2010）第00011978号的土地上，以上土地、房产均有抵押登记。

3、车辆

永凯糖纸公司名下登记有5台车辆，均达到报废标准，管理人并未接管到实物。

4、排污许可证

经管理人在“全国排污许可证管理信息平台”查询，永凯糖纸公司的排污许可证编号为914501276927666477001P，行业类别：非木浆制造，有效期限：自2020年6月27日至2025年6月26日止。

（四）大桥制糖公司

经查询，大桥制糖公司名下无土地使用权、房产、对外投资、车辆等登记信息。

（五）其他财产

1、机器设备、运输设备、办公设备、电子设备、家具

根据管理人向永凯四公司有关人员了解到的情况，公司的机器设备、运输设备、办公设备、电子设备、家具数量庞大，管理人已聘请评估机构对上述设备进行清点及评估，设备等资产情况另行披露。

2、对外债权

管理人暂未掌握永凯四公司对外债权的情况，现已聘请审计机构对相关财务资料进行审计，对外债权情况届时另行披露。

四、永凯四公司的负债情况

(一)   欠缴税费的情况

根据管理人的调查，永凯四公司尚欠税款合计本金43,240,782.01元、滞纳金46,892,168.78元，总计尚欠税款90,132,950.79元。

(二)   欠缴社会保险费的情况

根据管理人的调查，永凯四公司尚欠缴社会保险费合计本金11,436,492.73元、滞纳金1,802,668.34元，总计尚欠社会保险费13,239,161.07元。

(三)   欠缴医疗保险费的情况

根据管理人前往南宁市医疗保障局、宾阳县医疗保障局、宾阳县医疗保障服务中心、横州市医疗保障局调查，永凯四公司尚欠缴医疗保险费合计本金3,514,108.20元、滞纳金3,285,263.38元，总计尚欠医疗保险费6,799,371.58元。

(四)   行政处罚的情况

根据广西壮族自治区水利厅桂水罚（2024）3号行政处罚决定书显示，永凯糖纸公司尚欠罚款178.1417 万元。

(五)   债权申报的情况

截至2024年7月7日，管理人共收到184户债权人申报的债权，申报总金额为34,275,041,399.27元（不含职工债权），经管理人审核初步确认债权金额为10,366,204,833.57元。

上述数据为阶段性债权申报及审查结果，意向投资人需充分注意并考虑不确定债务可能导致的风险。

五、预招募方案

1、意向投资人的资格条件

（1）依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织，或具备完全民事行为能力的自然人；

（2）有足够的资金、技术实力，有投资履约能力，并出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

（3）有相应的经营管理能力，提交的投资方案或经营计划应当符合法律法规规定，符合产业规划、行业规范等要求。具有破产企业所属行业或相近行业项目三年以上投资、生产、运营管理经验者优先；

（4）有良好的社会信用，最近三年无重大违法行为，如未出现重大行政违法行为或被追究刑事责任等，未被列为失信被执行人；

（5）两个或两个以上主体可联合参与投资，联合投资体成员均应符合上述资格条件。联合体成员的权利义务、投资范围应在联合体向管理人提交的投资方案中予以明确；

（6）破产企业所属行业有其他要求的，应符合其相关规定。

2、意向投资人报名材料

（1）投资意向书。

（2）意向投资人的主体资格材料，包括营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明原件、法定代表人或负责人身份证复印件，委托代理人的授权委托书及代理人身份证复印件，及联系方式确认书。

（3）意向投资人简介材料，内容应当包括投资人基本信息、主营业务、资质证书、业绩、资产负债、财务状况与资金实力说明等。

（4）意向投资人本身以及控股股东、实际控制人无重大违法行为，未被列入失信被执行人名单或被采取限制高消费措施的承诺函，并提供意向投资人的信用报告（中国人民银行征信中心出具企业信用报告+信用中国网打印查询结果）。

（5）意向投资人的董事会、股东（大）会等决策机构同意对破产企业进行意向投资的决议文件（可复印件）。

（6）保密承诺书。

（7）投资方案或投资设想（格式自定），内容应围绕投资报价、资金安排、资金来源、重整（交易）形式、债务清偿方案（包括但不限于偿债资金来源、数额、期限或担保条件等）、经营方案、后续投资方案等编制。意向投资人应注意投资方案应具有可行性且能够得到有效执行。

3、报名时间及方式

意向投资人应于2024年8月15日18:00前将报名所需材料纸质版一式两份邮寄或现场提交管理人，地址：广西南宁市青秀区东葛路161号绿地中央广场A9栋2单元3层广西欣和律师事务所，联系人：张律师15678908781，同时发送一份盖章的PDF版到电子邮箱xinhe31@qq.com。

注：报名时间截止后意向投资人仍可向管理人联系投资事宜。

4、尽职调查

（1）报名成功的意向投资人可在2024年8月15日18:00前向管理人提出尽职调查申请，如需管理人提供相关详细资料，如财务资料、审计报告、债权申报及审查情况等，须交纳尽调保证金贰拾万元整（￥200,000.00），管理人将在资料整理完毕后提供。

（2）如意向投资人在尽职调查后决定参与本案重整投资的，尽调保证金转为等额投资保证金。如意向投资人在尽职调查后决定不参与本案重整投资的，尽调保证金由管理人在15个工作日内不计息原路退还。但意向投资人违反《保密承诺函》的约定，尽调保证金不予退还，无偿归入永凯四公司的财产。

（3）保证金应当汇入以下账户：

户名：广西永凯六景纸业集团有限责任公司管理人

账号：6184 8195 7011

开户行：中国银行股份有限公司南宁市医科大支行

特此公告。

广西永凯六景纸业集团有限责任公司管理人

广西南宁永凯实业集团有限责任公司管理人

宾阳县永凯大桥制糖有限责任公司管理人

广西永凯糖纸有限责任公司管理人

                                                                  2024年7月12日