扬州云华旅游用品有限公司

重整投资人招募公告

江苏省扬州市广陵区人民法院于2023年6月21日作出（2023）苏1002破申22号民事裁定书，裁定受理对扬州云华旅游用品有限公司（下简称云华公司）的破产清算，并于2023年7月11日作出（2023）苏1002破15号决定书，指定江苏琼宇仁方律师事务所担任管理人。为维护云华公司债权人的合法权益，实现云华公司财产价值最大化，提高债权清偿率，现面向社会公开招募云华公司重整投资人，并就有关事项公告如下：

一、招募须知

1、本招募公告不适用《中华人民共和国招投标法》，最终解释权归管理人。管理人有权根据案件进展随时终止、撤回本招募公告。

2、本招募公告编制目的是向重整投资人披露债务人基本信息，管理人提供的资料未必完整描述重整资产的实际状况及瑕疵情况，重整投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，了解重整过程中可能存在的风险，知晓重整投资人在提供重整资金外可能尚需承担的其他有关责任和义务，一旦提交重整报名材料即视为同意按照云华公司有关资产（权益）现状进行投资，并视为完全同意本公告的全部内容，同意按照税收政策承担双方所有税费及相应投资风险。

3、本招募公告为非要约文件，只作各重整投资人投资参考使用，不具有重整投资协议的约束性效力。本招募公告并不替代重整投资人的尽职调查。重整投资人在考虑参与债务人重整时，除参考本招募公告披露的信息外，需自行开展尽职调查工作、费用自负。

4、重整意向投资人能否成为最终重整投资人具有不确定性。

5、除本招募公告特别说明外，“日”均指自然日。

6、重整投资人是否对云华公司企业名称继续沿用，是否改变经营范围，管理人不作要求，由重整投资人自行根据市场判断进行决策。

7、重整投资人参与重整的模式，属于企业存续型，通过投入偿债资金获取企业的股权让渡。

8、招募过程公开透明，多名重整投资人参与时，鼓励竞争，管理人以债权人获得的偿债资金最大化为优选重整投资人的原则。

二、云华公司概况

云华公司注册成立于1999年9月23日，注册资本305万元人民币，为实缴，有验资报告。企业类型为有限责任公司，股东吴正余，出资289.75万元，持股95%；股东龚菊芳，出资15.25万元，持股5%。云华公司统一社会信用代码：91321016714054131C，注册住所地在扬州市广陵区杭集镇牙刷城琼花街60号，法定代表人吴玉福，执行董事兼总经理。

云华公司公司经营范围为：生产销售香皂、液体洗浴、洗发皂、旅游用品、宾馆酒店配套用品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务。

三、云华公司资产情况

云华公司有土地使用权，系工业划拨性质，权证面积5742.4平方米，现有实际面积4879.64平方米；云华公司有工业厂房，其中三层有证房面积2539.71平方米、无证房面积2130.5平方米；云华公司有自建大棚2405.94平方米，另有围墙、道路、绿化、消防、排污、下水管道、电力等设施及实物资产。上述资产目前位于扬州广陵区杭集镇琼花街61号云华公司厂房内，总评估价9417300元。

四、云华公司资产现租赁情况及租金缴纳情况

1、2022年4月，邗江区人民法院在（2021）苏1003执恢477号案执行过程中，强制云华公司出具委托书，将云华公司有房产证的1号厂房委托债权人束宏林、兰雪松出租，收取的租金抵偿债权人束宏林、兰雪松的债权。束宏林、兰雪松于2023年3月9日将1号厂房出租给袁应品（实际为扬州爱马旅游用品有限公司租赁使用，袁应品为该公司监事）作生产、仓储使用，租期至2028年3月31日，年租金26万元。第一年的租金26万元债权人束宏林、兰雪松已收取，第二租赁年度2024年4月1日至2025年3月31日的租金26万元袁应品已应管理人要求交至管理人账户。

2、2010年左右，广陵区鑫瑞旅游用品厂租用云华公司部分厂房并陆续添附钢结构大棚。2021年9月18日，云华公司与广陵区鑫瑞旅游用品厂续签租赁合同，云华公司将所有的无证房屋租赁给广陵区鑫瑞旅游用品厂，租期19年，至2040年9月18日止，年租金13万元，合同约定签订合同时一次性交纳5年租金，之后逐年交纳租金。广陵区鑫瑞旅游用品厂已付两年的租金即租金支付到2023年9月17日，2023年9月18日至2026年9月17日的租金计39万元广陵区鑫瑞旅游用品厂已应管理人要求交至管理人账户。

经管理人与广陵区鑫瑞旅游用品厂协商，广陵区鑫瑞旅游用品厂同意将该租赁合同的年租金自2026年9月18日开始增加至25万元，其后每三年增加5%，直至租期结束；租金的缴纳期限为先交后用，于每一租赁年度开始前一个月支付，逾期15天支付，权利人有权解除合同。

3、2023年5月1日，扬州裕瑞塑料制品有限公司与云华公司签订租赁合同，承租云华公司的无证厂房屋顶作光伏太阳能发电项目，租期为19年，自2023年5月1日至2042年4月30日，年租金5000元，租金已交至2038年4月30日。

特别提示:

承租人袁应品和广陵区鑫瑞旅游用品厂所交的租金，自广陵法院裁定云华公司破产之日(2023年6月21日）起至广陵法院裁定云华公司终结重整之日止的租金，属于云华公司的资产，由全体债权人分配。法院裁定云华公司终结重整之日后的租金由重整投资人享有。

重整投资人参与重整投资人资格竞拍，即视为接受云华公司资产现状和租赁现状。

五、重整投资人资格条件

1、意向投资人为法人或自然人，信用记录良好，未被列入失信人员名单，无数额较大的到期未清偿债务。

2、拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

3、拥有与债务人经营规模相适应的经营管理能力（拥有商业、房地产项目开发、运营管理相关经验者优先）。

4、在同等条件下，云华公司的债权人有优先权。

六、招募流程

（一）重整投资人报名

重整意向投资人应仔细阅读本招募公告，按公告要求提交参选文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性。参选文件应包括但不限于下列内容：

1、重整投资意向书，提出包括参与重整方式、重整资金数额、债务偿还、经营方案、投资需求等初步意见；

2、意向投资人的介绍（意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等）；

3、企业法人营业执照正副本或非法人企业注册登记证书复印件；法定代表人或负责人身份证明原件、身份证复印件；授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

4、意向投资人董事会、股东（大）会等决策机构同意对云华公司重整投资的决议原件；

5、载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的送达地址确认书。

对上述报名材料应加盖投资人印章和法定代表人/负责人签名；自然人报名的应签署本人姓名。

6、意向重整投资人需向管理人缴纳保证金100万元（不计息）并签订意向重整协议，保证金汇入管理人账户，保证金可转为重整投资款，意向重整投资人因客观原因最终未参与重整的，保证金由管理人在10日内返还。如签订意向重整协议后反悔或违约，保证金不予退还。

（二）尽职调查

投资人在向管理人提交参选文件后，如需对云华公司进行尽职调查，应与管理人签订《保密协议》并缴纳10万元尽调保证金。管理人在投资人缴足尽调保证金并提交书面申请后2个工作日内予以配合或安排，除管理人故意虚假陈述、或故意提供虚假材料外，投资人应当独立地对尽调结果负责并承担最终法律责任。

 1、尽调保证金的转化

投资人参与遴选的尽调保证金为10万元人民币。投资人在充分考察以及市场调研后，有意向继续参与后续重整程序的，尽调保证金自动转化为后续履约保证金。

2、尽调保证金的退还

投资人未按期提交《重整投资方案》的，或明确表示放弃投资资格的，管理人确认后10个工作日内无息退还尽调保证金。

3、尽调保证金的没收

投资人应在缴纳尽调保证金前与管理人签订保密协议，未按期签订但缴纳尽调保证金的，视为认可保密协议的全部内容。投资人违反保密协议约定的，管理人有权没收该投资人缴纳的尽调保证金，取消其参与投资人遴选资格。

七、特别提示

1、本公告非要约文件，不具约束性效力，对有关情况的描述仅供投资人参考，请特别留意本公告中管理人的提示条款；

2、本招募公告并不能替代投资人的尽职调查，所提供相关数据以最后核定为准，管理人不对本公告披露的内容承担保证责任。投资人在考虑参与泰来公司重整时，自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等：

3、投资人缴纳投资保证金并向管理人提交重整投资文件的，视为同意按泰来公司现状进行投资。相关投资风险自行承担。

4、无论重整投资人是否与管理人签订重整投资协议，也无论系何种原因导致重整不成功或重整计划未获批准的，管理人均不承担任何责任，意向投资人或重整投资人不得向管理人主张任何权利。

八、招募底价、报名时间及其他事项

管理人招募重整投资人的底价为1000万元。

报名时间为自本公告发布之日起至2024年11月21日17时止。

报名时，需提交重整投资初步方案，方案需包括投资金额和时间、重整方式等基本内容。

报名地点：江苏省扬州市文昌西路440号国泰大厦1号楼19层（江苏琼宇仁方律师事务所）

联系人及电话：丁律师15190428420、冯律师13952577887

热忱欢迎各地单位、各界人士报名参与本投资项目。

特此公告。

                          扬州云华旅游用品有限公司管理人

2024年11月6日