重整意向投资人招募公告

泰安市泰山区人民法院已于2024年8月27日作出（2023）鲁0902破申19号《民事裁定书》，裁定受理对泰安市宝泰隆泰山地下大裂谷旅游开发有限责任公司（以下简称“宝泰隆公司”）破产重整一案，并于同日指定泰安市宝泰隆泰山地下大裂谷旅游开发有限责任公司清算组担任宝泰隆公司管理人（以下简称“管理人”）。

为推动宝泰隆公司重整相关工作，最大限度地保护债权人及各方当事人的合法权益、提升宝泰隆公司的营运价值，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，本着公平、公正、公开的原则，拟在宝泰隆公司重整期间继续面向社会公开招募重整投资人，管理人现将本次意向投资人招募及遴选等事宜公告如下：

一、公司概况

（一） 基本信息

泰安市宝泰隆泰山地下大裂谷旅游开发有限责任公司，成立于2009年6月11日，注册地位于泰安市泰山区邱家店镇，法定代表人为秦玉宝，现持有泰安市市场监督管理局于2016年3月18日核发的《营业执照》，统一信用代码：9137090069061181XG；企业注册资本11,800万元人民币，实缴资本11,800万元人民币；营业期限为无固定期限；经营范围：旅游景区开发；旅游产品开发、销售；机械化施工；土地整理、复垦；石材加工；园林绿化工程设计、施工；建筑装饰材料、食品、日用百货、工艺美术品销售；卷烟零售；酒水批发、零售；餐饮服务；住宿服务；提供游乐设施服务。

预重整阶段经评估机构评估、审计机构审计，截至2023年9月6日，宝泰隆公司资产负债表记载的资产总额为10.81亿元，市场评估价值为11.19亿元。

（二） 经营情况

宝泰隆公司景区为泰安市重点工程，是集地上地下旅游观光、暗河漂流、游乐、购物、餐饮、酒店等为一体的多元化现代旅游开发企业，中国著名风景名胜区会员单位，山东省文化产业示范基地，占据独一无二不可复制的天下奇观——泰安地下龙宫。泰山地下龙宫集溶洞观光与暗河漂流于一体，洞内钟乳石、石花、石柱、石笋、石幔、石瀑等遍布其中，地下水资源极其丰富，形成了在北方难得一见的自然瀑布。宝泰隆公司在洞中打造了3000米地下暗河漂流，被上海大世界基尼斯总部认定为世界最长的无动力暗河漂流。宝泰隆公司依托其独特的湿地自然生态系统开发了宝泰隆湿地，打造了美丽的自然景观，吸引了大量鸟类在此活动，更为湿地风光增添了风情，游人与飞鸟悠闲和谐的画面成为一道亮丽的风景线。景区内的游乐场共配置了30多个大中型游乐项目，适合自儿童至成人的全年龄段游客，让父母与孩子在游戏中尽展浓浓亲情。

宝泰隆公司目前经营正常，所经营景区资源稀缺，具备良好的经营前景和盈利预期。

二、招募目的

本次招募投资人旨在借助投资人在资金、管理、产业等方面的综合优势，有效整合产业资源，优化宝泰隆公司的资产负债结构、化解债务风险，完善公司治理结构，维护全体债权人的合法权益，完成宝泰隆公司的重整工作，最终打造一个资产质量优良、具备可持续经营能力和盈利能力的企业。

三、意向投资人招募要求

为实现对宝泰隆公司未来发展的持续支持，意向投资人应具备以下基本条件：

(一)意向投资人应是具有完全民事行为能力的自然人，或依法设立并有效存续的营利法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

(二)意向投资人应具有较强的资金实力进行重整投资，投资资金来源合法、确定，能够在规定的时间内支付投资款。

(三)意向投资人应未被法院列入失信名单，未负有较大数额的到期未清偿债务，近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法、违规行为。

(四)机构意向投资人的组织机构健全并有效运行。

(五)意向投资人应当拥有与宝泰隆公司主营业务或未来规划业务相匹配、协同的经验、技术，或者能够提供产业协同、业务资源整合等方面支持，并具备良好的经营管理能力，确保宝泰隆公司重整后经营良好。

(六)两个及以上的意向投资人可组成联合体投资，但应当作为一个报名人申请参与遴选。联合体成员均需要满足上述（一）至（五）项条件。组成联合体参与投资的，应确定一名牵头人为代表，并书面说明联合体成员各自的角色分工、权利义务并承诺彼此承担不可撤销的连带责任等。

前述各项要求仅为意向投资人遴选的最低限制性要求，并非管理人对符合要求的意向投资人必然参与重整的承诺。

有多家意向投资人报名的，管理人将本着最大限度地挖掘及实现宝泰隆公司的市场价值、谋求各方利益最大化的原则对投资人进行遴选。

四、报名的主要流程

(一)报名时间

报名者应于管理人发布公告之日起15日内将报名材料纸质版原件（一式两份）邮寄至管理人，同时将报名材料签署版扫描件发送至管理人邮箱：BTLGZZ@126.com。

(二)报名材料送达地址及联系人

联系地址：泰安市泰山区崇文路与阜成大街交叉口南100米清华苑商务宾馆

联系人：包律师、肖律师

电话：0538-8760786，13605488697

管理人邮箱：BTLGZZ@126.com

(三)报名时需提交的材料

1、《报名函》（表明参与宝泰隆公司重整的意向，加盖公章并由法定代表人/负责人签字）（见附件1）；

2、意向投资人介绍（机构意向投资人写明主体资格、股权结构、经营范围、主营业务、组织机构、资产负债状况、投资优势等信息；个人投资人写明基本信息、个人履历、资金来源、相关产业经验等）；

3、未负有数额较大的到期未清偿债务，近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单的承诺；

4、2021年-2023年审计报告及最新一期财务报表，若报名人为存续3年以下（含）的机构，应按实际成立年限提供审计报告及报表；

5、营业执照（复印件，须加盖公章）；

6、法定代表人/负责人身份证明（见附件2）；

7、载明委托代理人即经办人的姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书（见附件3）和委托代理人身份证复印件；

8、承诺对获悉的宝泰隆公司情况予以保密并愿意签署保密协议（见附件5）；

9、同意向管理人提供共益债融资的函（或有，具体事项由双方另行协商）；

10、 保证金支付凭证（须自愿向管理人账户付款，若提交的报名材料存在虚假情况的，管理人有权取消其竞选资格，已缴纳的保证金均不予退还）；

11、 如以联合体参与报名的，联合体各成员需分别提交前述材料。组成联合体参与投资的，应确定一名牵头人为代表，并书面说明联合体成员各自的角色分工、权利义务并承诺彼此承担不可撤销的连带责任等。联合体说明文件需加盖联合体各成员公章。

(四)保证金的缴纳

意向投资人应将保证金人民币【200万元】支付至管理人账户

备注：宝泰隆重整案意向投资人报名保证金

意向投资人被确定为投资人后，其缴纳的保证金自动转为履约保证金。意向投资人未按规定缴纳保证金的，不享有参与遴选意向投资人的资格，即不能参与包括尽职调查、协商谈判等后续任何阶段的工作。

(五)保证金的退还

存在下列情形之一的，管理人将在与中选投资人签订重整投资协议后15个工作日内无息退还未中选意向投资人所缴纳的保证金：

1、意向投资人未能通过管理人初步资格审查的；

2、意向投资人参与遴选后落选的。

(六)保证金的没收

存在下列情形之一的，管理人将没收参选意向投资人所缴纳的保证金，不予退还：

1、意向投资人提供虚假材料的；

2、意向投资人被确定为投资人后拒绝或无故拖延签署意向投资协议/投资协议，或者以其他方式放弃或要求退出投资的；

3、意向投资人未按照泰安市泰山区人民法院或管理人要求的期限提交投资方案的；

4、意向投资人无故违反其他承诺的。

五、开展尽职调查

意向投资人在缴纳保证金后可以在管理人的安排下自行或委托中介机构对宝泰隆公司开展尽职调查工作。各意向投资人开展尽职调查的期限为报名成功之日起不超过7日，并以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。尽职调查所需费用（如有）由意向投资人自行承担。

同时，管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查，意向投资人应予配合。

六、提交投资方案

(一)提交投资方案的期限及方式

意向投资人报名成功并完成尽职调查后即可以提交投资方案，投资方案的内容参见《投资方案要素指引》（见附件4）。投资方案提交截止时间为【尽职调查完成后7日内】，意向投资人应向管理人提交投资方案的纸质版一式两份，并予以密封，密封袋上注明投资人名称和项目名称，同时需提交投资方案扫描件，扫描件应发送至管理人邮箱。

(二)投资方案的内容要求

为依法有序推进宝泰隆公司重整进程，保护债权人合法权益，投资方案应当包括但不限于宝泰隆公司的经营方案、偿债方案、拟投入资金、投入期限和方式、股权调整方案等内容，确保方案具有可行性且能够有效执行。投资方案不得设置假设性前提条件。

七、遴选重整投资人

管理人将根据意向投资人提交的投资方案进行评分，评比各意向投资人的经营方案、偿债方案、拟投入资金、投入期限和方式、股权调整方案等内容，必要情况下，将在政府及法院指导与监督下组建遴选委员会，通过商业谈判或竞争性遴选方式，从最大程度保护债权人利益以及方案可行性的角度出发，选定一家意向投资人为重整投资人、选定两家意向投资人为备选投资人。管理人将向最终确定的重整投资人及备选投资人发送《重整投资人确认函》及《重整投资人（备选）确认函》。

中选投资人应按照管理人要求及时签订重整投资协议，管理人有权要求投资人提供额外的履约担保。如中选投资人因自身原因无法继续参与重整或未能在规定时间内签订重整投资协议，则管理人将有权单方决定与备选投资人签订重整投资协议。

通过上述遴选程序选定意向投资人后，管理人将该投资人的投资方案等提交泰安市泰山区人民法院进行审查。

八、特殊事项说明及风险提示

(一)本招募公告解释权属于管理人，管理人有权根据本案实际情况决定继续、中止或终止重整投资人招募工作，或者修改本招募公告，管理人对意向投资人不承担任何法律责任，无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿、赔偿。

(二)本公告不构成任何形式的要约或承诺，本招募公告所披露的相关信息仅供各意向投资人初步了解宝泰隆公司基本情况，管理人对此不承担任何保证责任和瑕疵担保责任，意向投资人应以自行尽职调查、自行分析判断等作为投资决策的依据，同时应对获悉的宝泰隆公司相关信息予以保密。

(三)本招募公告披露的相关信息及风险仅供参考，投资人应当谨慎判断，并自行承担投资风险。

(四)管理人有权视工作推进情况临时决定是否延长报名时限。

诚挚欢迎各意向投资人前来考察洽谈，参与投资。

特此公告。

（以下无正文）

泰安市宝泰隆泰山地下大裂谷旅游开发有限责任公司管理人

二〇二四年八月三十日