广东万银投资担保有限公司管理人

关于公开招募和遴选重整投资人的公告

2025年8月19日，广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）作出（2025）粤01破申286号民事裁定书，裁定受理广东万银投资担保有限公司（以下简称“万银公司”）重整一案。2025年8月26日，广州中院作出（2025）粤01破322号决定书，指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京天驰君泰（广州）律师事务所担任万银公司管理人，负责人为钱少武。为顺利推进万银公司的重整工作，实现万银公司运营价值最大化，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，以公开、公平、公正的方式招募重整投资人，现就重整投资人招募和遴选事项公告如下：

一、万银公司概况

（一）基本情况

万银公司成立于2004年6月25日，统一社会信用代码为914400007638332386，法定代表人为林子普，住所地为广州市天河区龙口西路77号815房，注册资本为人民币30,000万元（以下币种均指人民币），公司类型为有限责任公司，营业期限为长期。

万银公司经营范围：为自然人及企业提供担保（不含融资性担保）；以自有资金进行项目投资（法律法规允许的行业及项目）；国内贸易（法律法规禁止和限制销售的商品除外），销售：电子产品及通讯设备（不含广播电视发射设备、接收设施）；房地产开发（持有效资质证书经营）。

万银公司股东情况如下：

截至重整受理日（2025年8月19日），万银公司经审计资产总额54,686,976.90元，其中：货币资金11,698.94元，其他应收款843,743.93元，固定资产36,496,124.54元，无形资产17,335,409.49元；负债总额1,349,584,529.53元。

关于万银公司资产，以上为审计清查值，具体以资产实际情况及评估情况为准。关于万银公司负债，截至目前已经法院裁定确认债权金额合计13.58亿元，其中有财产担保债权1.92亿元、税款债权565.01万元、普通债权11.61亿元。另有已申报的普通债权71.63亿元涉及诉讼，管理人予以暂缓确认（该部分系担保负债且诉讼未决，前述审计的负债总额暂未列入）。

（二）主要资产情况

本次重整投资人遴选中，重整投资的范围系万银公司名下无抵押财产，包括货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款和无形资产（即土地使用权）。抵押财产处置方案由管理人、抵押权人、中选重整投资人另行协商。本次纳入重整投资范围的主要资产情况如下：

1.坐落于海南省陵水黎族自治县三才镇旧机场6宗土地使用权，面积合计199,999.80㎡，规划用途为工业用地。具体为：

2.坐落于佛山顺德乐从镇三乐路道教段南侧的1宗土地使用权，面积为376㎡，规划用途商务金融用地，使用期限2002年5月21日至2042年5月20日，权证编号顺府国用（2005）第0500694号。

3.其他无抵押财产情况待意向投资人报名成功后，可在尽职调查期间向管理人申请提供相关材料。

二、招募目的

本次招募重整投资人的目的为帮助万银公司引入投资人，协调推进万银公司的重整工作，借助投资人在资金、管理、房地产开发等方面的综合优势，聚焦项目开发经营，全面优化万银公司的资产结构、债务结构和股本结构；恢复并提升公司持续经营和盈利能力，提高公司质量；依法保护债权人等相关主体的合法权益。

三、招募须知和条件

（一）招募须知

1．本公告内容对全体意向投资人同等适用。“意向投资人”是指报名参与万银公司重整投资的。本次招募不接受存在重大违规记录、资质存在瑕疵或存在其他可能影响重整程序有序推进的主体报名。

2．本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需开展尽职调查或更进一步了解万银公司的有关情况，需向管理人提交报名材料，由管理人统一安排。

3．本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

4．本次公开招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归管理人所有，管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募或特定重整投资人参选资格。

（二）招募条件

1．主体资格。意向投资人应当是依法设立并有效存续的中国境内企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。意向投资人未被列入限制高消费、失信被执行人名单，未被列入经营异常名录；未负有数额较大的到期未清偿债务，且处于持续状态；最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为。

2．资金实力。意向投资人或其控股子公司应拥有足够的资金实力进行重整投资，具备确定性合法资金来源。意向投资人能出具相应的资信证明或其他履约能力证明文件。

3．两个或两个以上的意向投资人联合参与投资，在报名时必须明确联合体牵头投资人，并说明每个成员所充当的角色分工职责、权利义务安排等情况。牵头投资人一经确定后不能更换，并承诺对联合体其他成员的投资义务及相关责任承担连带责任；牵头投资人未通过资格审查或退出本次招募的，视为联合体未通过资格审查或退出本次招募。

4．根据重整工作需要，管理人认为意向投资人应符合的其他条件。如法律法规对意向投资人的主体资格等有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求。

四、招募和遴选流程

（一）报名

1．报名时间

意向投资人应在2026年3月16日17时前将报名材料纸质版（一式五份），提交至管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱，意向投资人应确保电子版和纸质版内容一致，不一致的以纸质版为准。以邮寄方式送达的，送达时间以邮件回执上注明的收件时间为准。

2．报名地点及联系人

报名地点：广州市天河区金硕一路11号汉银广场43层4301-4303单元

电子邮箱：shenmeng@tiantailaw.com

联系人：沈蒙

联系电话：185 2071 0829

3．报名时需提交的材料

(1)报名意向书（详见附件1）。

(2)营业执照（正本）复印件或其他主体资格证明材料（复印件盖章）、授权委托书（详见附件2）、法定代表人（负责人）身份证明书（详见附件3）。

(3)意向投资人简介，包括但不限于：

①基本工商登记信息，历史沿革，股权结构，组织架构，实际控制人情况，主营业务介绍；

②近三年主营业务情况和主要财务数据（需包括总资产、总负债、净资产、营业收入、净利润）；

③意向投资人认为需要介绍的其他基本情况。

(4)资产证明或其他履约能力证明。①最近三个会计年度的财务报表（若报名机构为存续三年以上的企业法人或非法人组织，应提供最近三个会计年度的财务报表；若报名机构为存续三年以下（含）企业法人或非法人组织，应提供控股股东或实际控制人最近三个会计年度的财务报表）。②征信报告。③银行授信、贷款函、银行存款证明等可以证明具有履约能力的材料。

(5)保密承诺函（详见附件4，不接受修改）。

(6)投资承诺函（详见附件5，不接受修改）。

(7)联合体报名的相关文件。意向投资人以组成联合体方式报名的，由牵头投资人提供一份关于联合体的介绍文件，介绍各联合体成员的角色分工以及联合体在为公司提供资金支持、经营规划等综合优势。牵头投资人承诺对联合体其他成员的投资义务及相关责任承担连带责任。

4．报名材料提交要求

报名材料纸质版应装订成册，提交一式五份，每份均应加盖意向投资人公章和骑缝章，并由其法定代表人或负责人签名。如为联合体报名的，各联合体成员均需按照上述要求提交完整的报名资料，其中第（7）项“联合体报名的相关文件”需加盖联合体全体成员公章，材料准备完毕后由联合体授权的人士汇总后统一提交。

意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或者要求补正；如需补正的，意向投资人应在管理人要求的时限内补正并再次提交材料，否则视为意向投资人未完成报名。

意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与重整投资人遴选的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其意向投资人遴选资格并依法追究其对重整工作造成的实际损失责任。

（二）缴纳意向保证金

意向投资人应当在2026年3月16日17时前缴纳意向保证金1,000万元（大写：壹仟万元），并备注付款事由“万银公司重整投资意向保证金”。意向保证金收款账号请联系管理人获取。未按期且足额缴纳意向保证金的，视为未完成报名。

（三）初步审查

意向投资人提交完整报名材料并足额缴纳意向保证金后，管理人将对意向投资人提交的报名材料进行初步审查。管理人将通过电子邮件发送初步审查结果通知。意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏、模糊的，管理人可以通知其在一定期限内补正、说明，但意向投资人的尽职调查期间不因对报名材料的补正而延长。意向投资人未在规定期限内补正、说明的，管理人有权认定该意向投资人未通过初步审查。

（四）尽职调查

意向投资人通过初步审查后，方可参与尽职调查等下一阶段工作。意向投资人可以自行或委托中介机构对万银公司开展尽职调查工作，管理人将协调万银公司对意向投资人统一提供尽调材料；尽职调查工作截至时间与提交《重整投资方案》截止时间相同。意向投资人应对因使用尽职调查结果而形成的风险承担全部责任。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。同时，管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查，意向投资人应予配合。

（五）提交方案

意向投资人应当在2026年3月23日17时前向管理人提交具有可操作性以及约束力的《重整投资方案》，内容应当包括但不限于投资人简介、投资金额及投入资源、出资人权益调整方案、债务清偿方案、经营规划，其他有益于万银公司重整的方案等。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长提交期限。

（六）遴选机制

管理人将在广州中院的指导监督下，根据意向投资人提交的《重整投资方案》开展重整投资人遴选工作。若仅有一家意向投资人或联合体提交《重整投资方案》，管理人将组织通过商业谈判方式确定重整投资人。若有两家及以上意向投资人或联合体提交《重整投资方案》，管理人将基于公平、公正的原则对《重整投资方案》从投资方案、清偿方案、未来经营规划、方案可行性等维度进行综合考虑并最终确定重整投资人。确定重整投资人后，管理人将向其发送《重整投资人确认书》。

（七）签署协议

重整投资人经遴选确定后，应当在管理人要求时间内与管理人和万银公司签订相应的投资协议。若重整投资人未能在管理人要求的期限内签订相应投资协议，其已缴纳的意向保证金不予退还，且管理人有权取消其重整投资人资格，并另行确定重整投资人。如果由此给万银公司及管理人等造成损失的，重整投资人应依法承担损失赔偿责任。

（八）意向保证金的处理

对于报名成功的意向投资人，若违反保密承诺函约定，管理人有权没收其缴纳的意向保证金，并取消其参与重整投资人遴选的资格。

对于未被确定为重整投资人、且不存在违反保密承诺函约定的意向投资人，管理人将在投资人遴选结果通知作出之日或收到意向投资人申请退还保证金的书面文件之日起15个工作日内无息返还已缴纳的意向保证金。

对于中选的重整投资人，重整投资人签订正式投资协议后，意向保证金将自动转为履约保证金（不计息）的一部分，待重整计划获得法院裁定批准后转为重整投资价款（不计息）。

如果中选的重整投资人在收到管理人作出的《重整投资人确认书》后退出重整投资的，或因其自身原因未能在管理人要求的期限内签订相应投资协议，其已缴纳的意向保证金不予退还，且管理人有权取消其重整投资人资格，并另行确定重整投资人。如果由此给万银公司及管理人等造成损失的，依法承担损失赔偿责任。

若意向投资人以联合体方式报名，在支付保证金时，各联合体成员可按照其协商一致的比例或其内部投资份额的比例支付保证金，但应确保联合体作为整体按时足额缴纳保证金。联合体在支付保证金之后、被确定为重整投资人之前，以书面或电子邮件形式通知管理人有联合体成员退出联合体的，在其他联合体成员补足保证金后，管理人可无息返还退出成员支付的保证金，否则保证金不予退还。联合体被确定为重整投资人后，联合体成员无故退出的，其已缴纳的保证金不予退还。

五、其他事项

（一）本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权视实际报名情况决定是否延长报名期限以及方案提交期限，同时管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募或特定重整投资人参选资格。上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整。意向投资人一旦提交报名材料，则视为对本公告内容和要求无异议，不可基于管理人行使前述权利提出任何主张。

（二）意向投资人未按照要求提供资料或者按期足额缴纳保证金的，视为自愿撤回报名。

特此公告。

广东万银投资担保有限公司管理人

2026年2月13日

附件：

1.报名意向书

2.授权委托书

3.法定代表人（负责人）身份证明书

4.保密承诺函

5.投资承诺函