河南中奥广场置业有限公司破产预重整投资人招募公告

第一章 招募公告

2023年11月23日，周口市川汇区人民法院作出(2023)豫1602破申(预)1号决定书，决定对河南中奥广场置业有限公司进行预重整，同时指定河南中奥广场置业有限公司破产预重整工作领导小组为临时管理人（以下简称临时管理人）。

在债权人、债务人以及社会各界的高度关注下，为加快河南中奥广场置业有限公司预重整进度，早日实现“诗意江南”项目复工续建，提升公司资产价值，最大限度地保护债权人及有关各方的合法利益，提高清偿率，临时管理人决定向社会公开招募重整投资人。为保证公平、公开、公正，在法院的监督和指导下，临时管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规的规定，现将本次招募有关事项公告如下：

一、公司概况

  （一）基本情况

中奥公司成立于2006年8月12日，登记性质为其他有限责任公司，营业期限为2006年8月12日至2036年8月11日。住所地在周口市川汇区文昌大道与光荣路交叉口诗意江南33号楼，统一信用代码9141160079193284XE，注册资本：2000万元，法定代表人邓轩哲。中奥公司经营范围：房地产开发经营；建材、装饰材料、机械电器设备、日用百货的销售（以上范围中涉及审批的项目凭相关许可证经营）

公司资产及负债：根据中奥公司提供资料及临时管理人委托审计机构初步审计情况显示，截至2023年11月23日（预重整受理日），除清查过程中发现的“重大事项”涉及影响外，债务人在基准日的资产总额（扣除待处理资产损益的影响后）为935，968，074.71元，负债总额为1，040，958，689.30元，资产负债率为111.22%。此外，临时管理人已委托专业评估机构对中奥公司在基准日2023年11月23日的资产进行评估，涉及的资产的估算价值合计约为8亿元，具体情况以审计、评估机构出具的正式报告为准（以上数据仅供参考，项目实际情况需投资人自行尽调）。

（二）项目优势及发展前景

中奥公司开发的“诗意江南”项目位于周口市川汇区文昌大道与嵩山路交叉口，位于周口师范学院西侧，北邻扶沟路小学。区位优势明显，周边交通便利，四通八达，小区包含高层、商业、别墅等，别墅产品系周口市稀缺资源。通过重整，完善“诗意江南”小区后续建设，以更优异的居住环境和服务态度，打造成周口市居家生活的首选之地。

根据登记资料中奥公司名下土地周口市国用（2010）第92号土地、周口市国用（2011）第09号土地共计136328.5㎡，目前南区大部分土地尚未开发。

 以上数据仅供参考，关于公司及项目具体情况，意向重整投资人可与临时管理人签订保密协议后，自行组织尽职调查，临时管理人将协助配合。

二、招募须知与报名资格

（一）招募须知

1、临时管理人采取公开方式发布招募公告，接受社会各界监督；

2、本公告内容对全体意向重整投资人同等适用；

3、本公告中临时管理人对中奥公司相关情况的介绍，不代表临时管理人对意向重整投资人的承诺，意向重整投资人应当独立对中奥公司的实际情况予以判断，可自行决定是否进行尽职调查；

4、本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力，最终以《预重整投资协议》及其附件为准；

5、意向重整投资人向临时管理人报名提交资料并交纳保证金的，视为同意按照中奥公司的现状进行投资，相关投资风险自行承担；

6、本次意向重整投资人招募确定的投资方式为共益债务投资，重整投资人负责公司项目代建、代管、代销；

7.本次预重整投资人公开招募和遴选的效力延续至中奥公司的重整程序，经招募和遴选确定的重整投资人，无特殊情况下，中奥公司正式进入重整程序后不再另行招募和遴选重整投资人；

8.临时管理人有权根据预重整工作需要决定继续、中止或终止重整投资人招募或特定重整投资人参选资格。意向投资人一旦提交报名材料，则视为对本公告内容和要求无异议，且不会基于临时管理人行使前述权利而进行任何主张。

（二）报名资格

1、意向重整投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织；

2、拥有足够的资金实力，以及与建筑要求相匹配的建筑资质，未被人民法院列入失信名单，不存在数额较大的到期未清偿债务；

3、最近三年没有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为的情况；

4、本次意向重整投资人招募接受投资联合体（仅限2个法人单位联合）投标，联合体报名的应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任；牵头投资人一经确定后，未经临时管理人许可不能更换，牵头投资人未通过资格审查或未经临时管理人许可退出本次招募和遴选的，视为联合体未通过资格审查或退出本次招募和遴选；

5、临时管理人根据重整工作需要认为应符合的其他条件。

三、招募流程

（一）报名

1、报名时间

意向重整投资人应在2025年7月14日17:00前将报名材料纸质版（一式贰份）提交至临时管理人指定地点（邮寄方式提交材料的，以临时管理人收到材料的时间为准）。同时，意向重整投资人应发送报名材料电子版至临时管理人指定电子邮箱或保存至U盘与纸质材料一并提交，报名材料电子版须与报名材料纸质版保持一致，若存在不一致，以纸质版为准。

报名期限届满后，临时管理人有权视情况决定是否延长报名期限。临时管理人决定延长报名期限的，将发布延期公告（本公告中涉及报名期限届满之日的，根据延期公告确定的延长期限相应顺延）。

2、报名地点及联系人

报名地点：周口市示范区招商大厦A座1106办公室

电子邮箱：1558662979@qq.com 

联 系 人：戚先生

联系电话：15514629900

3、报名时需提交的材料：

（1）投资意向书原件（附件1），须企业法定代表人签字并加盖公章；

（2）承诺函原件（附件2）、保密承诺函原件（附件3）；

（3）证明材料包括但不限于：营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件原件（附件4）、授权委托书原件（附件5）及受托人身份证明材料复印件（如有），受托人为律师的，提交律师证复印件及律师事务所公函原件；

（4）同意作为重整投资人的股东会决议；

（5）意向重整投资人简介（含主体信息、业务资质、逐层追溯至实际控制人的股权结构、控股股东和实际控制人情况、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债、近三年主营业务情况等，以及参与房地产项目破产重整调整的案例和业绩）；

（6）意向投资人征信报告；

（7）资金实力证明材料，包括但不限于：近三年财务报告/审计报告；若意向投资人存续时间不足三年，应提供存续期间全部的财务报告/审计报告；

（8）报名保证金支付凭证复印件；

（9）重整投资方案，有条件的提交重整计划草案。

上述报名材料应加盖意向投资人公章并由其法定代表人或负责人签字/签章。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，临时管理人有权不予接收。

（二）重整投资保证金

1、保证金的交纳。意向重整投资人应当缴纳保证金1000万元，保证金于2025年7月14日17:00前缴纳至临时管理人账户。未在规定时间内缴纳1000万元保证金的取消其报名资格。

账户名称：河南中奥广场置业有限公司破产预重整临时管理人

开户银行：中原银行股份有限公司周口政区支行

账  号：411607010120071101

2、保证金的没收。意向重整投资人确定为重整投资人后，应于收到临时管理人的重整投资人确认函之日起5个工作日内，与临时管理人签订正式不可撤销的书面重整投资协议。如因意向重整投资人原因导致未在规定时间签署重整投资协议的，临时管理人有权没收其交纳的全部保证金并取消其中标资格。

 3、保证金的退还

如意向重整投资人未被确认为重整投资，临时管理人在确定重整投资人之日起10个工作日，无息全额退还所交纳的保证金。

如重整计划草案未获债权人会议表决通过，或未能获得人民法院裁定批准的，临时管理人将于10个工作日内无息全额退还重整投资人已经交纳的保证金，仍保留其重整投资人资格。

4、保证金的转化

在债权人会议表决通过重整计划草案，并经人民法院裁定批准后，重整投资人交纳的报名保证金转化为共益债务投资，按照重整计划规定的投资方案偿还本息。同时必须在10个工作日内再次缴纳1000万元至临时管理人账户，若未在规定时间内缴纳1000万元，临时管理人有权没收其前期交纳的1000万元保证金并取消其中标资格。

（三）尽职调查

1、意向重整投资人交纳报名保证金后按照临时管理人要求签署《保密协议》；

2、尽职调查期限为2025年7月14日前，意向重整投资人可以自行或委托中介机构对中奥公司开展尽职调查工作，意向重整投资人自行承担尽职调查所产生的费用。

（四）提交方案

意向重整投资人提交的《重整投资方案》与意向重整投资人提交的其他材料构成一个整体，对意向重整投资人均有约束力。

（五）确定重整投资人

临时管理人将于评审结束后2个工作日内向中标意向重整投资人发放重整投资人确认函。中标重整投资人应当于收到确认函之日起5个工作日内与临时管理人签署书面重整投资框架协议（书面重整投资协议应当依据本招募公告和其他相关重整投资文件签订，并以重整计划草案获周口市川汇区人民法院裁定批准为生效条件）。

四、其他事项

本公告由临时管理人编制，解释权归属于临时管理人，预重整程序未进入重整程序的，临时管理人不承担责任。临时管理人可以视情况与意向重整投资人直接谈判，并视情况中止（乃至终止）遴选程序，以最终谈判结果为准。

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

特此公告。

河南中奥广场置业有限公司破产预重整临时管理人

2025年7月1日

（投资人资格审查、评审办法及报名所需文件，详见附件）