河北工程建设有限责任公司重整案

重整投资人招募公告

河北省石家庄市中级人民法院于2024年12月31日裁定受理河北工程建设有限责任公司（以下简称河北工建公司或债务人）破产重整。为实现债务人资产价值及债权人利益最大化，同时优化社会资源配置，河北工程建设有限责任公司管理人（以下简称管理人）依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定和重整工作进度安排，将按照公开、公平、公正、合理、合法的原则引入重整投资人，现就招募事项公告如下：

一、招募须知

（一）为顺利推进河北工建公司重整案案件进程，管理人决定采用报价方式遴选重整投资人，为保证遴选过程公平、公正、合理、合法，本次招募重整投资人以公开方式进行，接受各方监督。为使重整投资人了解河北工建公司的实际情况，并明确招募原则、条件、规则、流程等，管理人制作本招募公告。本招募公告内容对全体重整投资人平等适用，具有相同效力。

（二）本招募公告编制的主要目的系供各报名重整投资人初步了解河北工建公司目前情况，现有资料所反映的情况未必与债务人实际情况完全相符。本招募公告并不替代重整投资人的尽职调查。重整投资人在考虑进行投资时，需自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查，本招募公告仅作参考。

（三）本招募公告披露的相关信息及风险仅供参考，各重整投资人应谨慎判断投资过程中可能存在的风险，知晓重整投资人在提供资金外可能需承担的其他责任和义务，并自行承担投资风险。

（四）本招募公告不构成要约，不适用《中华人民共和国招标投标法》，不具有投资协议的约束效力，最终解释权归管理人所有。

二、河北工建公司基本情况

（一）工商登记信息

河北工程建设有限责任公司，统一社会信用代码：91130100104326865M，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：孔令敏，注册资本：5020万元人民币，成立日期：1992年11月30日，营业期限：1992年11月30日至2053年4月25日，住所：石家庄市桥西区维明南大街中华城大厦6层，登记机关：石家庄市市场监督管理局，核准日期：2017年2月16日，经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级；地基与基础工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；防腐保温工程专业承包（暂定）叁级；钢结构工程专业承包贰级；金属门窗工程专业承包铝合金、塑钢门窗制造销售（以上凭资质证在核定范围内经营）。

截至2023年9月26日，债务人的股东登记情况如下：

（二）资产负债情况

截至2023年1月31日，河北工建公司资产总额36,324,048.52元，其中：货币资金331,722.79元，应收账款10,326,698.61元，坏账准备34,405,818.195元，其他应收款46,205,396.90元，固定资产原值276,736.00元，累计折旧247,363.60元，固定资产净值29,372.40元，固定资产减值准备0.00元，待处理固定资产净损失13,866,048.41元。

负债总额81,871,508.21元，其中：应付账款18,217,974.92元，其他应付款62,866,714.86元，应付职工薪酬3,159,665.48元，应交税费-2,586，896.05元，长期应付款214,049.00元。净资产-45,547,459.69元，其中：实收资本50,200,000.00元，资本公积1,198,451.27元，未分配利润-96,945,910.96元。以上数据仅包含公司本部的财务数据，不包含分公司的财务数

上述资产负债情况系前期审计报告所体现，可能与实际情况不完全相符。

（三）对外投资情况

对外投资情况以国家企业信用信息公示系统公示内容为准。

（四）分支机构情况

分支机构情况以国家企业信用信息公示系统公示内容为准。

（五）资质情况

截至2025年3月25日，河北工建公司持有的建筑业企业资质情况如下：

三、重整投资人报名的资格条件

（一）报名资格

1. 重整投资人应为在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的具有独立法人资格的企业。

2. 重整投资人具有良好的履约能力及雄厚的资金实力。重整投资人应当出具额度不少于人民币2,500万元的资金存款证明，并承诺资金将专项用于本次重整投资。

3. 重整投资人应具有较高社会责任感和良好商业信誉，近三年无重大违法行为、欠缴税款记录；无数额较大到期未清偿的债务；无作为被执行人未结案件、未被列入失信名单。

4. 重整投资人应当知悉并接受标的处置过程中的所有风险，包括但不限于资质平移无法完成、资质续期无法完成、税收等风险。

5. 重整投资人需承诺自行承担重整过程中所产生的所有费用，能自主开展工作，熟悉工商、税务、住建等政府职能部门的工作流程，包括但不限于完成子公司设立、股权转让、资产剥离、不良信用记录修复等的全部相关手续。

6. 重整投资人提交的投资报价不得低于2350万元人民币。

（二）报名时需提供资料第一部分：基本信息证明资料

1. 重整投资人基本信息

（1）营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

（2）如法定代表人之外的人员参加招募工作的，还应当提交载明受托人姓名、联系方式、授权范围的授权委托书及受托人身份证复印件；

（3）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的确认书；

（4）参与投资的意向书，内容包括重整投资人基本情况介绍、资金实力、资金来源的计划、股东会决议；

（5）资金存款证明及承诺资金将专项用于本次重整投资的承诺函；

（6）信用证明；

（7）知悉并接受标的处置过程中的所有风险的；

（8）自行承担重整过程中所产生的所有费用等的承诺函；

（9）尽调保密承诺书；

（10）其他满足重整投资人报名资格的证明文件（不含投资报价）。

2. 《重整投资方案》，投资方案应明确投资方式、投资价款支付方式等内容，其他内容可参考附件5。（《重整投资方案》不应该包含投资报价）

3. 支付保证金的银行转账凭证。

4. 相关案例业绩

5. 管理人后续要求提交的其他相关材料。

上述纸质版材料应当加盖重整投资人公章，一式三份，并于2025年4月11日17:00前现场交至河北三和时代律师事务所（北楼），地址：河北省石家庄市桥西区工农路499号，收件人：河北工程建设有限责任公司管理人。同时将与纸质版报名材料内容一致的扫描件（PDF格式，不包括重整投资人报价文件）发送至管理人指定邮箱（hbgjpcglr@163.com），邮件需注明“重整投资人报名资料”，供管理人对重整投资人是否符合报名条件进行审查。

重整投资人未按本公告要求提供报名材料的，管理人有权不予接受其“投标报价文件”。

管理人有权对重整投资人提交的资料进行初步筛选，符合本招募公告要求的重整投资人可以参加重整投资人遴选。管理人有权通过书面方式要求重整投资人对其报名材料做出书面澄清说明。

（三）报名时需提供资料第二部分：重整投资人报价文件要求

重整投资人在提交基本信息证明资料时应一并提交完全密封并加盖密封章的“重整投资人报价文件”，该文件一经提交，不得撤回或变更。

“重整投资人报价文件”应当加盖重整投资人公章，一份，并于2025年4月11日17:00前现场交至河北三和时代律师事务所（北楼），地址：河北省石家庄市桥西区工农路499号，收件人：河北工程建设有限责任公司管理人。

四、重整投资人报名须知

（一）报名时间及地址

1. 报名截止日为2025年4月11日17：00，重整投资人应在截止时间前向管理人现场提交纸质版报名材料和单独密封的“重整投资人报价文件”（以管理人实际收到时间为准）。

2. 管理人不接受邮寄方式向管理人提交的纸质版材料。

（二）保证金

1. 保证金金额

重整投资人应于报名截止时间前（以资金实际到账时间为准）向管理人指定银行账户缴纳保证金人民币200万元。如2025年4月11日17:00前未将报保证金支付至管理人指定账户的视为未成功报名。

保证金付款方应为重整投资人名下公账。

2.保证金支付账户信息

账户名：河北工程建设有限责任公司管理人

开户行：中国民生银行股份有限公司石家庄维明大街支行

账  号：650583730

3. 保证金的返还、转化及处理

（1）重整投资人违反保密承诺，或出现其他违约或侵权行为给管理人或河北工建公司造成损失的，管理人有权依法对其交纳的保证金予以处理，并追究相关法律责任。

（2）重整投资人未出现上述行为的，管理人将在其开标前书面放弃参与开标，或正式确认未中选为重整投资人的10个工作日内无息退还已交纳的保证金原路返还。

（3）经遴选被初步选定的重整投资人被债权人会议确定为重整投资人并与管理人签署《投资协议书》后，重整投资人交纳的保证金自动转化为投资保证金或投资款的一部分。因重整投资人自身原因未能与管理人正式签署《意向投资协议》的，其所交纳的保证金不予退还。

（三）遴选方式

1. 管理人对符合条件的重整投资人，将以“重整投资人报价文件”载明的报价最高的重整投资人作为重整投资人，经报债权人会议讨论无异议后确定为正式投资人。

若最高报价有2家及以上重整投资人的，则最高报价的重整投资人现场同时第2轮报价（将报价装入信封），最终确定最高报价重整投资人，报价次高者为候补重整投资人。若第2轮报价仍相同的，具有河北省内建筑行业公司破产重整投资成功案例者优先。

2. 为保障本次招募，管理人可以将报价次高者作为候补重整投资人，如最高报价者放弃或因其他原因不能履行投资行为的，候补重整投资人增补为正式投资人。

3. 报名期限届满后，若仅有一家符合条件的机构报名成功的，管理人可以直接确定该机构为重整投资人，并报债权人会议确认后列为正式投资人。

（四）开标时间

管理人将于2025年4月12日上午10点在河北三河时代律师事务所北楼（河北省石家庄市桥西区工农路499号）会议室举行开标会议，每家重整投资人可最多可派两名代表到会场（参会人员需提交重整投资人的委托手续，并于开始前10分钟进场）。开标会议现场拆封“重整投资人报价文件”，并宣布中标重整投资人和候补重整投资人。

（五）签署投资协议

经债权人会议确认的重整投资人，管理人将与其签署《投资协议书》。

（六）重整投资人的义务

重整投资人应及时与管理人签署投资协议，并积极配合重整、重整工作的进行。若重整投资人不愿意签署投资协议或不配合重整、重整工作进行的，管理人有权取消其重整投资人的资格并没收保证金、追究其法律责任。如无候补重整投资人的，管理人应重新公开招募和遴选重整投资人。

五、管理人声明

（一）本招募公告并不替代或等同于重整投资人的尽职调查。重整投资人需自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等，以便充分了解债务人资产、负债状况及重整过程中可能面临的风险，一旦提交重整投资方案，即视为对本次招募完全确认并同意承担所有风险。本招募公告所披露信息及尽职调查过程中所提供的来源于第三方机构出具的专业报告或信息、资料，其内容的真实性、可靠性由重整投资人通过尽职调查进行核实，管理人对此不承担保证责任或其他责任。

（二）对未选定为投资方的重整投资人，前期投入由其自行承担，债务人和管理人不承担任何赔偿及补偿责任。

（三）被选定的重整投资人因重整草案无法得到债权人会议通过或法院没有作出强裁决定的，管理人将无息退还重整投资人已支付的投资款，重整投资人无权在此之外再向债务人或管理人主张其他权利。

特此公告。

河北工程建设有限责任公司管理人

二〇二五年三月二十七日

联系人：陈律师   联系电话：18911729928

        梁律师   联系电话：18132003457