国御温泉度假小镇股份有限公司重整案意向投资人预招募公告

石家庄市中级人民法院2026年1月8日作出（2025）冀01破申61号民事裁定书,裁定受理国御温泉度假小镇股份有限公司破产重整一案。同日作出（2026）冀01破4号决定书, 指定国御温泉度假小镇股份有限公司清算组担任国御温泉度假小镇股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）。

为有利于推进国御温泉度假小镇股份有限公司（简称国御温泉小镇或债务人）的重整，充分激活企业核心资产价值，提升企业持续经营和盈利能力，尽可能提高债权清偿比例，依法维护债权人、债务人等利害关系方的权益，现管理人面向全国公开预招募意向投资人。具体预招募事宜如下：

一、债务人概况

（一）市场主体登记基本信息

国御温泉度假小镇股份有限公司成立于2004年03月19日，统一社会信用代码：91130100757517589Q，住所地为河北省石家庄市藁城区藁新路6号，注册资本29000万元，企业类型为其他股份有限公司(非上市)，法定代表人：董哲。

该公司的经营范围包括：温泉度假村景区管理、生态康养园区管理，地热开采，餐饮、住宿、沐浴、游泳、足浴服务、保健按摩、文化娱乐服务、养老服务、房屋租赁，出租商业服务设施，百货、日用杂品、日用卫生品、家用电器、计划生育用品、预包装食品、酒类的零售、供应链管理服务（需国家或地方金融部门批准的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）项目投资优势

公司住所地及主要经营项目国御温泉小镇位于河北省省会石家庄市藁城区藁新路6号，是距离省会最近的温泉度假景区，紧邻和平路延长线石津西路（原307国道），距石家庄市主城区17公里，距石家庄站28公里，距石家庄正定国际机场33公里，交通便利。

国御温泉小镇内于2002年4月钻探成功一眼地热井，沉睡地下4亿年的地热资源被开采出来。地热井深3254米，井底温度110℃，地面出水温度超过85℃，水量40m3/h。该热矿水水质透明，无异味，PH值为6.7，属中型高温泉水，可溶性总固体8690.9mg/L，水质类型为氯化钠型水，其中偏硅酸、偏硼酸、锶、锂、氟等矿物质达到国家关于医疗热水水质命名标准，极具保健、医疗价值。

国御温泉小镇曾是国家AAAA级旅游景区，金叶级绿色旅游饭店，现占地面积162亩（使用类型：出让，用途：商业），酒店资产建筑面积约45655.68平方米。景区环境优美，徽派建筑风格为主，缀以汉唐建筑风韵，是华北地区休闲度假的胜地之一。灰瓦白墙，草木氤氲，如一幅水墨画卷在不经意间平铺于眼前，让人慨叹北国之地竟有如此美的园林景观。其具有较大的商业潜力和投资价值。

（三）主要资产情况

国御温泉小镇的相关资产正在评估过程中。如需了解详情，请致电或邮件咨询管理人。最终资产状况以评估报告所载内容为准。

（四）负债情况

本案债权申报及审计工作尚未结束，实际负债情况以审计报告为准。

二、预招募目的及原则

（一）目的

本次预招募的目的在于为国御温泉小镇引入重整投资人，推动重整工作。由投资人通过为国御温泉小镇注入充足的资金、制定良好的经营管理方案、组建经验丰富的经营管理团队、优化产业结构等方面的支持，尽可能提高债权清偿比例，化解国御温泉小镇债务危机，同时重新激活企业的资产价值和商业价值，恢复和提升国御温泉小镇持续经营和盈利能力，促使其涅槃重生，打造资产质量优良、股权结构合理、治理结构完善、具备持续经营能力和盈利能力的市场主体。最终，实现依法保护广大债权人、职工、债务人以及投资人等相关主体合法权益的目标。

（二）原则

本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全国预招募意向投资人。意向投资人向管理人提交参选文件的，视为同意按国御温泉小镇现状进行投资，自行承担相关投资风险。

三、意向投资人基本条件

1.意向投资人应为具有较高社会责任感和良好的信誉的自然人、法人或者非法人组织。其中，意向投资人为法人或非法人组织的，应当依法设立并有效存续。

2.最近三年或设立以来（如设立至今不足三年）无重大违法、违规行为或涉嫌有重大违法、违规行为；无严重的证券期货市场失信行为；未被列入限制高消费、失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未被列入经营异常名录。

3.意向投资人内部决策流程畅通、明晰，能够高效完成相应的谈判和决策工作。

4.意向投资人或实际控制人应具备足够的资金实力，能够出具相应的资产证明或其他履约能力证明，明确拟投资资金来源且合法合规，能够在合理的时间内完成投资。

5.两名或两名以上的意向投资人组成联合体参与的，其中至少有一个意向投资人应符合本公告规定的全部资格条件，同时需明确联合体牵头人、联合体各方的拟投资比例、分工职责、权利义务安排等情况，并承诺承担连带责任。

6.能够在国御温泉小镇重整期间为债务人提供融资支持（包括但不限于参与共益债投资）的意向投资人在同等条件下将被优先考虑。

7.管理人根据工作需要认为意向投资人应符合的其他条件。

四、预招募流程

（一）报名截止时间：2026年4月20日18时。

意向投资人应在该期间内向管理人提交书面报名资料，并足额支付报名保证金6万元人民币至管理人以下银行账户:

户名:国御温泉度假小镇股份有限公司管理人

开户行:中国民生银行股份有限公司石家庄维明大街支行

账号：656124269

保证金支付时间以银行实际到账时间为准，逾期到账的视为未完成报名。

（二）报名方式：现场报名或邮寄报名。

报名地址：石家庄市桥西区石铜路11号河北冀华律师事务所

管理人联系电话：17731117618

（三）报名时需提交的材料：

1.报名意向书（附件1）原件。

2.承诺函（附件2）原件。

3.意向投资人的主体资格证明材料，包括但不限于：意向投资人为自然人的，提交身份证复印件；意向投资人为法人或非法人组织的，提交统一社会信用证(营业执照或法人登记证书等)复印件、法定代表人或负责人身份证明文件原件（附件3）。意向投资人委托代理人的，还需提交授权委托书原件（附件 4）及受托人身份证复印件。

4.保密承诺函（附件5）。

5.意向投资人基本情况介绍，包括但不限于：工商登记信息，历史沿革，股权结构，组织架构，控股股东和实际控制人情况，近三年主营业务情况和主要财务数据，与国御温泉小镇及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等是否存在关联关系或者一致行动关系，与其他意向投资人之间是否存在关联关系或者一致行动关系以及是否存在出资安排，以及意向投资人认为需要介绍的其他基本情况。若意向投资人控股股东或实际控制人为自然人，需提供意向投资人控股股东或实际控制人的背景情况介绍；若意向投资人为私募股权投资基金，需提供基金管理人的背景情况介绍。

意向投资人为自然人的，需提供意向投资人的履历及背景情况介绍。

6.意向投资人征信报告。

7.意向投资人的资金实力证明材料，包括但不限于：最近三个会计年度合并口径的财务报告/审计报告；意向投资人存续时间不足三年的，应提供存续期间全部会计年度合并口径的财务报告/审计报告，并提供其控股股东或实际控制人最近三个会计年度合并口径的财务报告/审计报告。

8.意向投资人以联合体方式报名的，联合体各成员均需准备前述材料，由牵头人统一提交。此外，还需要提供联合体成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件（联合体成员均需加盖公章或签字捺印），明确联合体成员的拟投资比例、权利义务信息以及联合体为国御温泉小镇提供资金支持、开展合作和助力业务发展等方面的综合优势，并由联合体成员承担连带责任的承诺。

 上述报名材料应由意向投资人签名或盖章。

（四）意向投资人按本公告要求按期提交报名材料且保证金足额到账的，方完成本次预招募报名程序，管理人将对报名文件进行形式审查，审查合格的，确认为本次预招募的适格意向投资人，并于审查合格的次日（工作日）电话或短信通知适格意向投资人；审查不合格的，管理人将电话或短信告知意向投资人，且该意向投资人不具备后续尽调及投资方案提交资格。

（五）经形式审查确认为适格意向投资人的主体，须与管理人签署《保密承诺函》后，方可对债务人进行尽职调查，管理人将根据意向投资人提供的尽职调查清单，提供可公开的相关材料。管理人无法提供的材料由意向投资人自行调取，管理人将予以必要的配合与协助。尽职调查过程中产生的所有费用，均由意向投资人自行承担。

意向投资人尽职调查期间，管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查，意向投资人应当充分配合，按管理人要求提供相关资料并作出合理解释说明。意向投资人应严守保密义务，不得将所取得的任何信息用于与国御温泉小镇重整或重整案件无关的任何其他目的。

（六）意向投资人应在2026年4月20日18：00前完成尽职调查，并向管理人提交符合要求的初步投资方案，投资方案应至少包含：投资计划、初步重整方案、项目推进工作方案等核心内容。

（七）对于意向投资人提交的投资方案，管理人将根据债权人会议、人民法院的相关要求和指示，并结合破产重整的程序性规定，另行依法确定最终的投资人。鉴于本次招募属于破产重整程序中的预招募，管理人后期不排除在重整程序中再次招募意向投资人，本次招募程序不具有排他性。但管理人会结合投资人主体、报价、重整投资方案等方面对意向投资人进行综合评定，以确定本次预招募候选投资人并且向预招募候选投资人发送确认通知书。

（九）保证金的退还或处置

1.管理人向预招募候选投资人确认通知书送达之日起10个工作日内，将非候选投资人缴纳的保证金按原支付路径无息退还。

2.预招募候选投资人缴纳的保证金将视情况按如下原则处理:

（1）预招募候选投资人未报名参加正式的重整投资人竞价程序的，其已缴保证金直接转为违约金，管理人不予退还；

（2）预招募候选投资人报名参加正式投资人竞价程序但未取得重整投资人资格的，管理人将于竞价程序结束之日起10个工作日内，将其保证金按原支付路径无息退还；

（3）预招募候选投资人中选为重整投资人的，其已缴纳的保证金自动转为重整投资履约保证金。

意向投资人向管理人指定账户支付报名保证金的行为，视为其认可并遵守本条上述全部保证金处置安排。

五、特殊事项说明及风险提示

1.本招募公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力，只作为参考资料使用。本次招募系意向投资人的预招募程序，意向投资人向管理人指定账户支付报名保证金的行为，视为其认可并遵守本公告关于全部保证金处置安排。本次预招募不直接确定最终投资方案及正式的重整投资主体。

2.本招募公告并不当然替代意向投资人的尽职调查，意向投资人在考虑参与债务人投资时，除参考本说明外，自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

3.管理人提供的所有债务人的相关资料不应作为对意向投资人的任何承诺和保证，意向投资人应独立判断、理解以进行决策。

4.关于债务人的历史沿革及其成员现状、生产经营现状、员工情况、税费情况、主要资产和负债现状等详细信息，请意向投资人与管理人签订保密协议后，通过进一步咨询管理人，或自行开展尽职调查的方式获取。

5.意向投资人向管理人缴纳投资保证金或提交《参与重整投资的意向书》的，视为同意按债务人现状进行投资，相关投资风险自行承担。

6.本次预招募报名材料不予退还，意向投资人可自行决定是否参与后续正式公开竞价程序。

7.如出现影响债务人重整的重大事项或石家庄市中级人民法院提出要求，管理人可以中止、撤回或增加预招募计划，不需要承担违约赔偿责任。

8.对意向投资人需要的且未以任何形式公开披露的债务人信息、数据、资料等，相对方需遵守保密义务，相对方必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定投资重整方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权追责。

9.本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，解释权归属管理人，如有变化，以管理人的通知为准，管理人预招募投资人的全部过程均接受石家庄市中级人民法院的监督。

注：本招募公告所述信息系管理人根据债务人现有材料所做的初步陈述，不代表管理人的确认或承诺，实际情况以意向投资人的尽职调查为准。

热忱欢迎社会各界前来报名，参与重整投资洽谈协商。

特此公告！

国御温泉度假小镇股份有限公司管理人

二〇二六年三月十日